维也纳酒店-财务管理手册
(总38页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
目 录
酒店关键经营指标解释 ............................................................. 错误!未定义书签。 酒店业务章管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。
酒店业务章申请 ................................................................................ 错误!未定义书签。 适用范围 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 领用与保管 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
一、
二、
（一） （二） （三）
三、
前台系统入账代码的使用 ......................................................... 错误!未定义书签。
消费类入帐代码 ................................................................................ 错误!未定义书签。 结算类入帐代码 ................................................................................ 错误!未定义书签。
（一） （二）
四、
前台结算单据处理方式 ............................................................. 错误!未定义书签。
关于前台结算单据的审核与流转 ..................................................... 错误!未定义书签。 对于冲减、调整账项的处理 ............................................................. 错误!未定义书签。
（一） （二）
五、
现金管理 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
备用金管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 营业收入现金管理............................................................................. 错误!未定义书签。 现金投保险箱流程............................................................................. 错误!未定义书签。 保险箱钥匙及密码掌控 ..................................................................... 错误!未定义书签。 银行存款及现金送行的规定 ............................................................. 错误!未定义书签。 外币政策 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
（一） （二） （三） （四） （五） （六）
六、
夜核 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
夜核的目的 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 夜核的流程 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
（一） （二）
七、
前台预收订金的处理 ................................................................. 错误!未定义书签。
订金的收取 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 订金收取的前台系统账务操作流程 ................................................. 错误!未定义书签。 特别提示 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
（一） （二） （三）
八、 九、
小商品销售管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。 餐厅收银/票单管理 ................................................................... 错误!未定义书签。
十、 发票使用和管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。
发票的购买 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 发票的领用与退回............................................................................. 错误!未定义书签。 发票的开具 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 发票的保管 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
（一） （二） （三） （四）
十一、 借款与费用报销 ......................................................................... 错误!未定义书签。
（一） （二） （三）
各种单据的使用 ................................................................................ 错误!未定义书签。 借款 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 报销 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
十二、 采购及库存管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。
（一） （二） （三） （四） （五） （六）
申购流程 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 收货管理 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 报废流程 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 调拨 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 仓库管理 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 盘点 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
十三、 附表 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
（一） （二） （三） （四） （五） （六） （七） （八） （九） （十）
总出纳现金记录表（印刷） ............................................................. 错误!未定义书签。 收银袋投放/收取记录簿（记录簿） ............................................... 错误!未定义书签。 信用卡收入每日记录表（打印） ..................................................... 错误!未定义书签。 转集团总部明细表（打印） ............................................................. 错误!未定义书签。 外客挂帐明细表（打印） ................................................................. 错误!未定义书签。 集团已收预付款明细表（打印） ..................................................... 错误!未定义书签。 报废单（打印） ................................................................................ 错误!未定义书签。 调拨单（打印） ................................................................................ 错误!未定义书签。 出入库记录卡（印刷） ..................................................................... 错误!未定义书签。 盘点表（打印：略）......................................................................... 错误!未定义书签。
（十一） 盘点损耗表（打印：略） ................................................................. 错误!未定义书签。 （十二） 申购单（打印/电子版） ................................................................... 错误!未定义书签。 （十三） 订货/验收单（打印） ....................................................................... 错误!未定义书签。
十四、 流程/标准调整记录 ................................................................... 错误!未定义书签。
一、 酒店关键经营指标解释
1. RevPAR
RevPAR是Revenue Per Available Room的缩写，指平均可出租客房收入，即每间可出租客房产生的平均实际营业收入，用实际平均房价乘以出租率即可(或用客房房费收入除以可出租客房数)。
RevPAR=平均房价×客房出租率 =客房收入总额÷可供出租客房数 2. ADR
ADR是Average Daily Rate的缩写，指平均房价，即每间已出租客房的平均价格，用客房收入总额除以已出租房间数即可。 平均房价(ADR)=客房收入总额÷已出租房间数 3. 客房出租率
客房出租率指已出租客房数占可供出租客房数的比率，用已出租客房数除以可供出租客房数即可。
客房出租率=已出租客房数÷可供出租客房数 4. GOP
GOP是Gross Operating Profit的缩写，指经营毛利润，即营业收入减去营营业成本、营业税金及附加、经营费用后的毛利润。
经营毛利润(GOP)=营业收入—营业成本—营业税金及附加—经营费用 5. GOP率
GOP率是经营毛利率，用GOP除以酒店营业收入总额即可。
GOP率=GOP／营业收入
二、 酒店业务章管理
（一）
酒店业务章申请
业务章由集团运营部提出申请，由采购主管联系供应商统一制作，样式在财务部备案。
（二） 适用范围
1. 业务章只能用于内部单据确认和日常管理。 2. 业务章只确认涉及本店业务的单据。
3. 分店所有涉及结算的单据必须在经手人签名上面盖业务章，否则财务部不给予结算。
（三）
领用与保管
1. 业务章由各分店店长签名领用，并从领用之刻起直至该印章交回或声明作废
止，必须对该印章盖出之所有印负责。
2. 分店店长可根据业务管理需要授权给店长助理、值班经理或领班。但必须有清
楚的交接记录。
3. 遗失业务章属严重过失，公司将给予保管人及分店店长严厉处分。 4. 自然损坏之业务章必须做出书面说明，经过运营部审核后用旧章更换新章。 5. 遗失或业务章损坏必须及时通知运营部、财务部等相关部门。 6. 业务章作为分店店长发生岗位变化时的交接内容之一。
三、 前台系统入账代码的使用
（一） 1． 房费
“房费”记录酒店客人租住客房的过夜房租。一般情况下，客人入住登记时定义好房价后，在夜核过夜租过程中，由前台电脑系统根据房租计划自动计入客人客单中。如发现客单中少计客人房费时，前台收银员也可用该入账代码在客单中手工输入房费。 2． 日租房费
“日租房费”记录客人租用房间没有过夜、白天占用房间的房租。日租房费包括两种
情况：一是客人在白天租用，在夜晚之前退房；二是上日或以前入住的客人在退房时超过酒店规定的时间而加收的半天房租或全天房租。 3． 加床
“加床”记录根据客人需要在房间内增加的床位，多为儿童床。
消费类入帐代码
4． 房费调整
“房费调整”是个调整项目，用于在特殊情况下，对客户的房费进行调增或调减的处理。使用该入账代码时，须填写“调整单”，同时应注意：调整的理由必须充分；必须要有店长或店助在凋整单上的书面签字；调整单的单号必须录入“备注栏”，以便财务部核查。 5． 洗衣
“洗衣”记录酒店住店客人洗衣消费。 6． 长途电话费
“长途电活费”是住店客人在客房使用电话发生的长途电话费用，由前台电话计费系统在客人拨打电话时自动计入对应房间的客单中。 7 ．市内电话费
“市内电话费”是住店客人在客房使用电话发生的市内电话费用。由前台电话计费系统在客人拨打电话时自动计入对应房间的客单中。 8． 电话费
“电话费”是前台收银员手工补入电话计费系统漏计的电话费用。 9． 餐厅
“餐厅”记录客人在餐厅的消费，使用该入账代码时，须在“原始凭证号”中输入入账单的单号。注意，从小商品柜中销售的食品、饮料等请勿使用入账代码“餐厅”。 10． 商务
“商务”记录客人在酒店复印、传真等商务活动的消费。 11． 商品
“商品”记录酒店小商品销售的收入，包括小商品柜及自动售卖机销售商品的收入、浴室套装收入。 12． 会员卡费
“会员卡费”记录酒店销售会员卡实现的收入。 l 3． 其他杂项
“其他杂项”记录酒店提供的除以上项目以外的其他服务所实现的收入。
（二） 1． 现金
结算类入帐代码
“现金”是客人在前台订房预交订金、客人入住登记时预交押金或客人退房结账时补付现金的入账代码。预收押金时给客人开具押金单，为便于查账，在入账时须注意在“原始凭证号”中录入押金单号。 一般情况下，入账时，“现金”代码的输入金额为正数。 2． 现金支出
“现金支出”是客人退房结账时退还客人多付押金的入账代码。入账时，按照应退还
客人的现金金额用负数入账。例如，客人入住时预交押金600元，实际消费500元，应退还客人100元，在客账中输入“现金支出 –100”。 一般情况下，入账时，“现金支出”代码的输入金额为负数。退还现金时，应从前台备用金中支付。 3． 银行卡
“银行卡”是客人持信用卡、储蓄卡在前台预交押金或结算时的入账代码。 4． 集团已收预付款
“集团已收预付款”是财务部已收到预订客人通过汇款等方式预交的房费，前台收银员在得到财务部确认后所用的入账代码。使用该代码时，必须在“备注”栏中输入该客人的订单号。 5． 外客挂账
“外客挂账”是经本公司特别许可的公司或个人在酒店签单挂账时所用的入账代码。使用时，一定要有相关部门的书面批准，否则一律不予挂账。对于外客挂账的客户或个人，因需要日后找其结算，因此特别注意请客人在消费退房时在外客挂账的账单上签名，以确认其欠付本公司的账款。
用该代码入账时，必须在“备注”栏录入挂账的公司名称或个人名称，以便财务部确认该笔应收账款。 6． 兑换积分
“兑换积分”是酒店会员根据公司的会员积分兑换规则，用积分兑换房晚时所用的入帐代码，这种结算方式的前提条件是一定要有客服中心的确认预订单，预订单上须有“积分兑奖房”的备注指引。 7． 转集团总部
“转集团总部”是集团付费招待客户时，前台收银员所用的入帐代码。这种结算方式的前提条件是一定要有客服中心的确认预订单，预订单上须有相应的备注指引。客服中心在确认预订单时，须获得分管领导的书面批准方可办理，同时应做好统计工作。
四、 前台结算单据处理方式
（一）
关于前台结算单据的审核与流转
1. 对于前台结算单据，各店指定每人自行保管，无须送交财务部。前台结算单据保
管期限不少于一年，每年由财务部、运营部、分店集中对结算单据进行处理。 2. 对于前台结算单据的审核，由前台夜审人员执行，具体审核项目参见夜审流程。
财务部对前台结算帐项的复核通过两个途径进行：一是通过总部报表系统审核各店的结算帐项；二是财务专员不定期直接到各分店检查前台结算的单据。 3. 对于前台结算刷卡出现的错误(包括重复刷卡、刷卡金额有误等)，财务部一经发
现，直接通知前台进行核查。
（二）
对于冲减、调整账项的处理
对于冲减、调整等账务操作必须经过店长或店长助理的签字确认，具体处理要求为：
1. 每个营业日夜核结束后，由夜核人员打印当日的《冲减明细表》、“转集闭总
部’及“房费调整的收银员入帐项目明细表。
2. 第二天由店长或店长助理审阅上述报表，店长或店助对于冲减账项、“转集团总
部”及“房费调整”的处理应核实其真实性、正确性，审阅无误后签字确认。 3. 签字确认后的《冲减明细表》、“转集团总部”及“房费调整”的收银员入帐项
目明细表与当日的前台结算单据放在一起存档备查。
另外，需要强调的是，收银员在用“外客挂账”、“集团已收预付款”代码入帐时，必须在备注栏录入客户的名称。
五、 现金管理
（一）
备用金管理
根据经营业务的特点，酒店设置前台备用金和店长备用金。
1. 备用金均由店长在酒店开业之初向集团公司总部提出借款申请，经审批后在财务
部办理借款手续。
2. 备用金的限额为前台备用金1万元、店长备用金1万元。如遇特殊情况需临时增
加前台备用金的，应向集团公司总部说明原因、提出申请，在特殊情况消除后及时归还增加的备用金。
3. 各分店实行备用金制度的，原则上不再允许其他借支。
4. 各分店严格实行收支两条线，严禁各分店擅自挪用前台现金。集团财务部将对各
分店现金管理情况不定期不通知地进行抽检，并对抽检情况进行通报。 5. 前台备用金仅用于退还住店客人多交的消费押金等前台结算项目，不得挪用，不
允许存在白条抵库的现象。如遇到前台备用金不足以支付退还客人款的情况时，可临时从店长备用金中进行借支，次日补充备用金后返还。
6. 店长备用金用于店内紧急支付项目，不得擅自挪用。对于各项从店长备用金中开
支的项目，店长应及时报销后补足备用金，不得从前台备用金中借款开支。 7. 前台备用金应每天补充，每天店长或店助补完备用金后，将当日营业现金净额仍
存放在投币保险箱中，按规定时间送存银行。
8. 店长发生人事变动时，在运营部监督下，交接双方办理备用金的交接手续、签署
备用金交接报告，并到财务部办理相关手续。对于前台备用金，在核对无误后，交接双方到财务部办理借款的转名手续；对于店长备用金，离任店长直接还款至财务部，新任店长直接从财务部另行借款。
（二）
营业收入现金管理
为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。
1. 收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律
没收。
2. 收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首
先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。
3. 营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款
的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
4. “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的
内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。
5. 每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保
证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成
当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。
6. 财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检
查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
7. 财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存
营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。 8. 收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。
9. “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放
/收取记录簿”应保存不少于18个月。
（三） 项目 操作 1. 前台员工认真清点当班的现金收入和现金支出。 2. 从报表系统中调出《收银员入账项目汇总表》查看自己当班的现金收入和现金支出情况，并与实际库存现金核对。 3. 将备用金余额(上班转交本班的现金一本班现金支出)转交给下班人员，并在“备用金交接簿”上签字。 注意 ◇ 如实际库存现金与《收银员入账项目汇总表》中自己操作的现金收入和现金支出情况不符，应调出《收银员入账项目明细表》，逐笔查看自己操作的现金收入和现金支出明细找出问题，及时解决。 现金投保险箱流程
清点核对 封包 4. 如核对无误，在其他前台员工见证 下将当班现金收入封入收银袋中。 ◇ 营业收入现金的投缴必须5. 在收银袋上写明日期、班次、收款即核、即签、即时投箱，员、现金明细等项目，并在袋口骑不得以任何理由拖延。 缝加签。 6. 在其他前台员工见证下将收银袋投 入前台投币式保险箱内。 7. 在“收银袋投放／收取记录簿”上 记录 记录投缴情况(日期、时间、班次、收银员、封包金额、证明人)，并请见证人签名证明。 ◇ 所有收银袋必须用胶水封口，不准使用透明胶或钉书机封口。
（四）
保险箱钥匙及密码掌控
1. 保险箱钥匙由值班经理保管，每班必须交接并记录，密码由分店店长掌控。 2. 店长请假或外出时，密码只能交给店助。特殊原因不能按规定进行交接的，必须书面通知公司财务部和运营部总监。
3. 保险柜钥匙与密码必须分开管理，不得由一人同时兼管，违反规定的，公司将
予以通报并追究相关人员责任。
（五） 项目 银行存款及现金送行的规定
操作 1．上午10：00，由店长从前台系统中调出前一天全天的《收银员入账项目汇总表》。 2．分别按每班次、每个员工将现金收入和现金支出金额填入《总出纳现金记录表》的应收金额中，该表应收现金的合计数为当天应存入银行的现金总额。 3．《总出纳现金记录表》的应收金额填写完毕后，店长和一名前台员工一同打开保险箱，按“收银袋投放／收取记录簿”中的内容将前一天投入保险柜中的收银袋逐个点收。 4． 由该前台员工逐个拆开收银袋，倒出现金。 5． 根据收银袋上各币种的数额进行清点，店长在场监点。 6． 在现金清点过程中，店长将实际清点的金额分别每班次、每个收银员填入《总出纳现金记录表》的实收金额栏中，实收金额与应收金额存在的差异为现金长短款。对于现金长短款应立即查明原因，出现长款时，应由财务入帐转入酒店的营业外收益；出现短款，原则上由短款个人赔偿。 ◇ 如果发现“收银袋投放／收取记录簿”上有记载而保险箱内并没有该收银袋或收银袋存在破损情况，应立即追查原因。 ◇ 如现金金额与收银袋上记录金额不一致应追究封袋人的责任。 ◇ “收银员缴款袋”和 “总出纳现金记录表”、“收银袋投放／收取记录簿”应保存不少于3个月。 ◇ “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确 注意 ◇ 分店每两天送存一次现金，即周一送存上周五至周日现金、周三送存周一至周二现金、周五送周三至周四现金。 准备 开保险箱 现金清点 7． 如果内装现金金额与收银袋上记录金额一致，由店长在《收银袋投放／收取记录簿》上签收。 补充备用金 8． 店长根据《总出纳现金记录表》应收金 额中的现金支出金额，补充前台备用金。 因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。 送银行 ◇ 不定期更换装现金的袋子。 9． 店长应保证在每天上午12：00之前将所◇ 为保证营业现金送存的安全，收前一日现金收入净额存入公司财务部指定的银行账户。 凡现金金额超过5万元，分店必须派两人同时送存现金。 由店长指定人送存营业款的，若出现责任事故，店长全权负责：每次存入银行的回单及时交前台，前台核对现金实存数与应存数是否一致，前台未及时跟进、核对现金回单的，若出现责任事故，前台全权负责。现金回单是财务入账依据，前台每周五将现金回单寄回集团财务部或指定地点。
（六） 外币政策
分店一般情况下不接受外汇付款，特殊情况必须经过财务部批准。
六、 夜核
（一）夜核的目的
夜核又称夜间核帐，是酒店所必须的工作之一，日班员工忙了一整天，可能会发生错误，到了深夜涉及外部的业务较少时，必须有人去核对帐目，确定帐项记录等有无错误或遗漏，以保护酒店利益。
（二） 夜核的流程 项目 夜审前核对 操作 注意 ◇ 仔细核对票根，确保早餐券数量与系1、 核对早餐券数量和当日收入统营收一致；分别统计会员与非会员平衡。 消费人数并登记：盘点剩余早餐券并 交班。 2、 核对小商品进销存交接表和◇ 确保每班实际现金收入与系统收入一系统显示的营收。 致；检查备用金交接表，确保每班支 出与电脑系统一致：核对信用卡纸是3、 打印全天的《收银员入账项否已经登记，与电脑系统是否一致。 目汇总表》，与《收银袋◇ 仔细核对RC单，确保姓名、地址、身投放／收取记录簿》核对份证号码、入住时间填写清楚，准现金，与当日结帐消费的确，并且与电脑一致，没有遗漏，注信用卡单核对。 意备注栏要求。 ◇ 仔细核对RC单和电脑中房价是否一4、 打印《在住客人信息》，核致，如有差异需在夜审前查明原因并对RC单与当日入住客人信做好更改。 息。 ◇ 中班应在22点前，完成催收工作，如 有无法催收的应及时汇报店长处理，5、 打印《超限催收报表》。 并且交班。 ◇ 要求核对对应的房间类型和房价是否 一致，RC单上的信息是否更改并注意6、 打印《换房调价报表》，与备注栏的特殊说明，再存档交由店长相应房间核对。 审核。 ◇ 主要检查：冲减理由是否真实、合7、 冲减账项的审核：从前台系规；冲减处理是否开具调整单，并经统报表模块调出当日《冲店长或店助签字认可。同时调阅当日减明细表》，检查冲减账《收银员入账明细表》，检查是否存项是否存在异常情况。 在消费类项目为负数的账项，如有， 应查明原因。 ◇ 主要检查：调整理由是否真实、合8、 调整账项的审核：从前台系规；调整处理是否开具调整单，是否统报表模块调出当日《收经店长或店助签字认可。 银入账明细报表》，查询◇ 核对日租收取是否与公司要求一致，当日“房费调整”、“转注意退房时间，存档交由店长审核。 集团总部”的入账明细。 ◇ 将当日所有收银员的帐单按照现金， 信用卡等归类放好，检查所有帐单是9、 打印《日租控制报表》。 否按照要求装订好，并再一次统计帐 单上的总金额是否与《收银员入账项 目汇总表》相符。 10、 帐单的统计与归类 ◇ 按照银联机上的提示将当同所有交易 进行结算，切记在夜审前完成该步 骤，确保夜审后系统和银联机上的记ll、 银联机的结算 录相同。 ◇ 主要检查：(1)检查“集团已收预付 款”入账是否得到财务部确认收到账12、 非现金及信用卡结算项目款的确认，金额是否与财务部确认的的审核：从前台系统报表模块调实际已收款金额一致，入账代码的出当日《收银入账明细报表》，分别查询当日“集团收预付款”、“外客挂账”、“兑换积分”、“转集团总部”的入账明细 “备注”中是否注明了订单号，是否准确无误；(2)检查“外客挂账”入账是否得到财务部确认，入帐代码的“备注”栏中是否录入了挂账的公司名称或个人名称，挂账账单是否经过客户签名；(3)检查“兑换积分”入账项目是否恰当，是否有客服中心“积分兑换房晚”的备注指引。 (4)检查“转集团总部”入账项目是否恰当，是否由客服中心的备注指引。 ◇ 报表随本期帐单一起存档。 制作手工报表 系统夜审 结束夜审 13、制作以下报表： ◇ 信用卡收入每日记录表。 ◇ 转集团总部明细表。 ◇ 外客挂账明细表。 ◇ 集团已收预付款明细表。 14、点击系统“开始夜审”。 ◇ 开始前确保所有电脑退出系统。 15、解除系统的夜审状态标 志。 16、通知其他电脑可以恢复正常的操作。
七、 前台预收订金的处理
（一）
订金的收取
1. 客人以现金或刷卡形式缴纳订金，由各分店前台负责收取，各店只收本店的订
金，不能收其他店的订金。
2. 客人以汇款形式缴纳订金的，请客人直接将款项划入各分店的银行账户中。 3. 不接受支票。
（二）订金收取的前台系统账务操作流程
1. 以现金或刷卡形式直接在酒店前台缴纳的订金
客人在酒店前台以现金或刷卡形式缴纳订金的，前台人员在系统预订模块中录入客人预订单，并给客人开具收款收据，收据上应写明收款日期、入住人姓名、具体订房房型和抵离店时间、订单号(“酒店编号+前台系统预订单对
应群单号”，方便客人入住时查找)、收款金额、收款方式等(房号等客人实际入住时再填写)。
按实际收到的订金金额，在预订单对应的帐户中录入“现金”或“信用卡”。此现金和信用卡的周转流程同日常收银的处理，现金同当日营业现金一起于第二天缴存银行，信用卡同当日信用卡结算卡纸一起流转。 客人入住时，直接执行“预订入住”的操作即可。
注意：前台需单独用一本收据开具预收订金，收据的财务联要待客人入住时方可
撕下与客人入住登记表一起放入客账中，因此预收订金的收据一定要单独妥善保管。
2. 以汇款至公司银行账户的形式缴纳的订金
通过酒店前台预订时，前台收银员在取得财务人员确认已收到客人汇款的信息后，在客人预订单的备注栏中注明财务已确认收到汇款，并在预订单对应的客单中将已确认收到客人汇款的金额以“集团已收预付款”的代码输入，输入时注意，必须在备注栏中录入该客人的订单号(注意，此订单号由各店自编，编号规则为“酒店编号+前台系统预订单对应群单号”，此号也是分店告知客人的订单号)。
通过客服中心预订时，对于客服接受预订并在订单中注明财务已确认收到订金的订单，前台也按照上述办法及时将已确认收到客人汇款的金额以“集团已收预付款”的代码录入预订单对应的客单，输入时同样注意必须在备注栏中录入该客人的订单号(注意，此时的订单号按客服中心提供的订单号，此订单号已在客服预订单的“预订号”中反映)。
（三）
特别提示
1. 上述在预订单对应的客单中录入“现金”或“集团已收预付款”的操作均在
确认收到款项时(客人抵店前)完成，客人入住时，直接执行“预订入住”的操作即可。
2. 对于一个预订人为多间房缴纳了订金的，不需要把一笔订金拆分录入到每间
房(更不需要拆分到每天)，只需要在群单中的某一房间客单中录入一笔总数即可。有其他房间退房时，可将房费转入该房间客单中统一结算。
八、 小商品销售管理
步骤 l 2 3 项目 销售 交班 接班 操作 l、 打开陈列柜，取出客人所需 商品，在小商品进销存交接表上记录，统计合计金额。 2、 收取款项，录入系统代码“商品”。 3、 统计小商品进销存交接表的 销售数据。 4、 将本班结余数量填入小商品进销存交接表下一班的交班数量中。 注意 5、 在接班前盘点陈列柜内小商◇ 如发现实际与上班填写的品数量。 数量不符，应立即找出原因，不能留到下班。差异由交班员工负责赔偿。
九、 餐厅收银/票单管理 步骤 项目 1 2 分店领用 前台接待 操作 注意 l、早餐券由公司统一印制，由◇ 早餐券全部印制编号，领财务部统一管理。 取时需记录领取的起止2、分店到财务部领取早餐券。 号码。 3、早餐券领回分店后由专人保 管，分发必需的数量到前 台。 4、“X先生／小姐您好，您需◇ 前台定期向店长领取早餐要预订早餐吗” 券并且进行交接。 ◇ 顾客入住招待时应向客人推荐是否需耍预定早餐。 ◇ 前台需了解当天提供早餐的品种，可为客人提供介绍。 3 出售早餐券 5、进行登记与收取现金。 ◇ 前台员工需在早餐正副券 6、客人在餐厅的消费录入餐填写相关客人信息资 厅，使用该入账代码时，须料，包括房号、姓名、在“原始凭证号”中输入入日期、所属分店。 帐单的单号。 ◇ 早餐副券前台保存，遗失7、发放早餐券正券给顾客。 按早餐现金原价赔偿。 8、早餐券副券前台收取订在账◇ 早餐券需加盖酒店专用单上。 “押金收据专用章”才能生效使用。 4 餐厅服务员9、客人入座后，向客人收取早◇ 如客人比较多，可安排餐接待 餐券。“先生／小姐，您厅服务员在餐厅入口迎 好。请问您购买了早餐券宾并收取早餐券。“您 吗” 10、 收取正券后，“谢谢” 好，欢迎光临。请问您购买了早餐券吗” ◇ 检查早餐券是否有效。 ◇ 早餐正券餐厅员工保存，遗失按早餐现金原价赔偿。 餐后核对 11、前台员工与餐厅员工在早◇ 当人餐券正副两张必须和餐结束后核对餐券。 系统数据核对一致，发 现差异当天调查解决。 ◇ 餐券核对一致后填写《早 餐登记统计表》
十、 发票使用和管理
为了加强酒店的财务管理，做好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，必须加强发票的管理。
（一）
发票的购买
1. 各店在店内指定专人(发票管理员)负责发票的管理工作，并将发票管理员姓
名报财务部备案，发票管理员如有更换，须做好交接手续，并存更换当日报财务部备案。前台收银员(或发票领用人)不得兼管发票。
2. 发票管理员负责到税务机关购买、核销发票，对发票的日常使用进行管理，
并向税务机关报送使用情况。发票购买、核销及管理中的相关事宜，由发票管理员与财务部负责税务事宜的人员进行沟通协调。
3. 购买发票时要对发票进行检查，对缺联、少份、缺号、错号、未印防伪标记
等问题的发票，及时地整本退还税务部门。
4. 新发票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。
5. 为便于发票的购买，各店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票
管理员保管。
（二）
发票的领用与退回
1. 各店前台收银人员需用发票时，从发票管理员处领取，发票管理员须在发票
管理台账上注明领用日期、数量、发票起止号码，由领用人签字。 2. 前台领用发票后应单独设置发票交班本，详细登记每班发票领取、使用、交
接等具体情况。
3. 发票用完后，前台收银人员将发票存根退回发票管理员处，发票管理员注明
退回日期、数量、发票起止号码，并由退回人签字。
（三）
具。
2. 填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填
写。不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原票完整内容，要求作废联齐全，不得随意丢失。
3. 填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额要真
实，并在相应消费单据上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字填写要规范。金额未填写到最高位时，小写用“￥”符号、大写用“⊕”符号封项；小写金额中包含有“0”时，大写金额必须写“零”，不能用空格或其他符号代替(例如：￥100．50元，大写应为：⊕仟壹佰零拾零元伍角零分)。
4. 发票填开后，发票联交给客户，财务联撕下与客户账单订住一起转财务。整
本发票开具完后，将发票存根联退回发票管理员，并办理退回手续。 5. 酒店的发票只限在本酒店合法经营范围内使用，不准转借和为他人虚开、代
开发票。
（四）
发票的保管 发票的开具
1. 开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开
1. 发票管理员设《发票管理台账》，对发票的购买、领用、退回和库存情况进
行登记。如因管理不当发生遗失、导致罚款的，由发票管理员负责。 2. 发票管理员应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开
具的发票存根联和发票登记簿，应保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
3. 已整本填开的发票须及时收回保管；如发现遗失发票或有违反发票管理行为
的情况要及时报告财务部及税务机关，以便及时处理以免损失。
4. 每月5日前，发票管理员向财务部申报上月发票的购买、领用，用完退回、核
销及库存情况，并申报上月的实际开票金额。
5. 财务部每季度一次不定期对各店发票使用、保管情况进行检查，如发现问
题，将追究相关人员责任。
管理和使用发票的相关人员，必须认真遵守此规定。严禁伪造，买卖，涂改，撕毁和弄虚作假。凡违反此规定的，根据不同的情节，给予处分和罚款。
十一、
仅适用于直营分店 （一）
各种单据的使用 借款与费用报销
1. 《费用报销单》：用于各店费用开支、物品采购的报销及员工日常费用(如差
旅费、市内交通费、通讯费、业务招待费等)的报销。
2. 《支付证明单》：用于对外支付款项而确实无法取得发票的情况。 3. 《合同会签单》：用于拟签合同的会签。
4. 《合同付款会签单》：用于己签定合同的款项支付申请。
5. 《采购清单》：用于采购前进行书面申请，报销时附在对应的《费用报销
单》后。
6. 《出差申请单》：用于出差前进行书面申请，报销时附在对应的《费用报销
单》后。
7. 《费用申请单》：用于公司业务拓展或管理需要发生业务招待、公关等费用
时的申请，报销时附在对应的《费用报销单》后。
8. 《借款单》：用于借款的书面申请，借支单是账务处理的依据之一，报销费
用时借支单不予退还：归还借款余额时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。
（二）
借款
1. 定额备用金借款流程
分店借款人填写《借款单》(借款日期、借款事由、借款金额) —>会计复核—>出纳付款—>借款人签字确认 2. 特殊情况借款流程
分店实行备用金制度，原则上不再允许其他借支。如确属特殊情况需借款，执行以下流程审批：
分店借款人填写《借款单》(借款日期、借款事由、借款金额、预计报销还款日期) —>首席运营官签字确认—>财务总监签字—>总裁签字—>出纳付款—>借款人签字确认
3. 借款的结清
日常费用开支借款的借款人须在公务完毕后lO个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不借。
每年12月31日前，除定额备用金及12月下旬的借支外，其余所有个人借款都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 （三）
报销
1. 对原始票据的要求
所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸(包括无碳复写)一次性套写清楚的票据，收据(财政票据除外)及白条不予报销；因个人原因违章的罚款单据不报销；
在付款取得发票时应注意鉴别发票的真伪，发票大、小写金额必须相符，发票须有销售方的发票专用章，发票抬头须与分店营业执照上公司名称一致，发票票面不能涂改；
经办人对发票真实性负责，一旦有假，财务不予报销。建议经办人在取得发票时，认真验证发票真实性，对不能确认发票真实性时，可拨打12366进行发票查询或在网上查询。
2. 报销单据的填写
报销单据(包括《费用报销单》、《支付证明单》)的填写应做到事由简明扼要、要素填列完整、大小写金额准确一致。报销单据填写不完整、不规范的，财务不予报销。填写时注意： -
各类物品的采购，发票或收货单已列明采购明细，在《费用报销单》上无须再行重填，在“项目”栏填写费用项目(见“《费用报销单》项目填写说
明”)，在“事由”栏注明物资用途或相关事由，在金额栏内填写采购总额即可。 -
各分店集中、大额采购的一次性用品、棉织品，请在《费用报销单》的事由栏中注明该批采购的大致受益期间，以便会计合理地分摊每月费用。 -
凡每一报销单上合计金额低于100元的不报销，请累计至下一报销期再报销。 -
市内交通费用需要在发票背面写明日期、事项、起止地点等内容，在《费用报销单》“发生日期”栏上填写业务发生期间，“项目”栏内填写市内交通费，“金额”栏 内填写交通费小计数。“事由”栏不填，无须就每笔交通费逐行填写。 -
因公司业务拓展或管理需要发生业务招待费、公关费用、礼品费用时，在《费用报销单》上“项目”栏内填写业务招待费，“金额”栏内填写费用小计数，“事由”栏不填，报销时附《费用申请单》，费用申请单上填写招待具体事由(招待单位或部门、招待人员及人数)，费用申请单在费用开支前提出。鼓励电子签批流程，凡是通过电予邮件签批的，在报销时无须再填写纸质《费用申请单》。 -
同一项单据应在费用报销单上加总填列：不同项目单据应尽量在同一报销单上按各项目加总数分开填写。如同时需要报销市内交通费用、差旅费、通讯费用、业务招待费用的，仅需在同一《费用报销单》上按各项目加总数分开不同栏目填写即可。需注意的是：不同项目单据不能在同一栏内填写，必须分开填写。如不能在同一栏内填写“市内交通及通讯费”。 -
无发票业务，对于没法取得票据的，填写《支付证明单》；对于以后能够取得发票的，先填写《借款审批单》，待取得发票报销时，冲抵个人借款。以票充抵业务，除按发票内容在报销单上正确填写外，同时用铅笔在报销单旁边注明“以票充抵”，并写明充抵真实业务内容。 -
经办人除正确填写费用报销项目外，还需就付款方式进行填写。有借款的，请填写原借款金额及本次冲账金额；需要电汇的，请在转账付款栏中填写账号、开户行。
合同付款会签单：须按合同付款会签单的要素逐一填写，包括合同编号、合同对方单位、合同前期付款情况、本次应付款金额、剩余合同款情况。 借款单：按借支单上的项目逐一填写，借款事由须填写清楚明确，借款单借款人签字处应由借款人本人亲笔签名。
3．报销单据的附件
报销单据的附件要能充分证明报销事项。
员工费用的报销。市内交通费用需在发票背面写明日期、事项、起止地点等内容；差旅费报销要附《出差申请表》；业务招待费报销要附《费用申请表》。
物资采购的报销。物资采购的报销须附收货单，收货单上须有收货人及店长或店长助理签名，收货人与店长或店长助理不能为同一人。
4． 报销单据的粘贴
发票的粘贴范围以粘贴单大小为界，须靠近粘贴单顶界和右界，按小票在下、大票在上的原则，从右往左呈阶梯状依次横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 员工费用报销原始票据须按交通发票、住宿发票、招待发票、通讯发票、用品采购发票等分类进行粘贴，不能混合粘贴,若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
将已填写完毕的报销单粘贴在已贴好的报销单据粘贴单上（左面对齐粘贴）。
粘贴单上单据张数及合计金额要填写齐全。
5． 各分店《费用报销单》项目填写说明： 工资及奖金：酒店员工工资及各种奖金
福利费：为酒店员工提供的各项福利支出：包括员工聚餐
社会保险费：为酒店员工购置的养老、失业、医疗、工伤、生育保险 差旅费：酒店员工出差在外发生的交通费、住宿费、伙食费等 市内交通费：酒店员工市内办事发生的交通费用 业务招待费：酒店业务开拓的交际、应酬费用 移动电话费：酒店经营部门人员移动通讯费用 办公电话费：酒店办公发生的通讯费用 邮寄费：酒店邮寄资料、会员卡等发生的费用
客房电话运营费：酒店提供客房电话服务发生的费用，客房电话费减去代收客人话费后的差额部分
网络使用费：酒店客房接入的宽带发生的费用 收视费：酒店客房有线电视收视费用
保险费：酒店财产保险及社会公众险等保险费用 客房佣金：酒店支付给订房中介机构的介绍客源服务费 印刷品：酒店各种印刷单据的印刷费
办公用品：酒店经营中使用的办公文具、耗材等费用，如纸张、硒鼓、碳粉 服务用品：酒店为客人提供的物料用品费用，主要为客房一次性用品 客房饮品：酒店商务大床房为客人提供的牛奶、矿泉水等费用 清洁用品：酒店清洁用洗涤剂、洗衣粉、擦铜膏、地毯清洁剂等 洗涤费：酒店洗涤绵织品的洗涤费
水费：酒店日常经营用水费用，包括与水费一起征收的排污费 电费：酒店日常经营用电费用
低耗品：酒店购置工器具、玻璃器皿、瓷器、银餐具等费用 棉织品：酒店购置床单、床罩、毛巾、桌围裙、台布、窗帘等费用 制服：酒店员工岗位工服、鞋、袜等费用 装饰费：酒店花卉、绿色植物、装饰用画等物品
维修费：酒店日常维修发生的费用，包括维修劳务费、维修材料费 培训费：酒店员工参加培训发生的费用 环境卫生费：酒店虫蚁消杀费、垃圾清运费等 印花税：酒店签署合同、领用证照等缴纳的印花税 租赁费：酒店经营租赁房屋的租金费用
劳务费：酒店雇用保安公司保安的费用以及酒店外包员工管理费 其他：酒店证照及其他费用
6． 《费用报销单》连锁店范本
费用报销单
报销日期： 年 月
日 申请人： 部门： 发生日项目 金额 期 1 2 3 4 5 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计人民币（大写） 财务总监： 权限签批人： 经手人：
7． 报销单据的审批
各分店通讯费用、水电费用、洗涤费用（不包含洗涤合同）等公司明确开支或 报销标准的，由经办人填单，会计复核后出纳付款；
各分店首次物资采购或采购标准(如数量、单价、付款方式)较以前有变化的，由经办人填单，首席运营官签批后，会计复核，出纳付款；
各分店常规、标准性由集团统一采购的物资，由经办人填单，首席运营官签批后，会计复核，出纳付款；由各分店自行采购的，经办人填单，首席运营官签批后，会计复核，出纳付款；
各分店正常业务招待费、市内交通费用、差旅费用等由经办人填单，首席运营官签批后，会计复核，出纳付款；
各分店特殊业务费用，由经办人填单，首席运营官签批后，财务总监复核并登记后，出纳付款。
8． 报销、付款类单据投递及处理流程
财务部将在指定地点设定专柜供各店投递单据。各店在投递单据时，请按费用报销类及合同付款类分类投递。在投递单据时，在单据投递专用登记本中登记。 财务部处理时间：财务部当天收取的付款类单据，次日上午审核完毕，付款不需要CEO审批的，于会计收单次日完成付款：付款需要总裁审批的，于会计收单后第三天完成付款。遇每月报销日（即每月ll、12及25、26 日)的再顺延两天。对于转账支付，财务部直接将款项划入报销单据上写明的公司银行账号；对于现金支付，财务部直接通过网上银行划入报销人工资卡上。
对于填写不规范的单据，由会计于当天邮件或电话通知直接报销人。
特别紧急业务的特殊处理：
(1) 借款类：借款金额在1000元以上2000元以下的按原借款流程审批后，交出纳付
款；借款金额在2000元以上的，按原借款流程审批后，由借款人呈总裁审批(或电话征得总裁同意)，再由出纳进行付款。
(2) 合同付款类：除按原合同付款流程由相关部门审核后，经办人需同时将付款单
据呈总裁审批(或电话征得总裁同意)，财务方可付款。
非特殊情况下，财务部将严格控制紧急业务处理频率。请各部门事先做好付款计
划。
报销人有责任跟进报销单据的走向。
当月费用当月报销，无特殊原因超过二个月仍未报销的单据，财务不予报销。
十二、
（一）
采购及库存管理 申购流程
用户部门书面提出需求，运营部外其他部门由部门总监先签批，所有采购申请单汇集到首席运营官助理，首席运营官助理根据资金审批权限呈交首席运营官及相关部门签批后交采购人员执行采购任务。
年度预算内且单 用户部门（分店） 用户部门（相关部 首席运营官助理汇集 本部门总监签批 次费用在2千元 首席运营官直接 以下
年度预算内单次 相关部门及财费用在2千元以上 务 或年度预算外
（二）
收货管理
中央采购/店长执行采购任务 供应商送货到分店，分店收货人员抽查品质和数量，在验收单上填写实收数量，双方签名确认，分店盖章。
供应商送货 分店确认供应商 及送货地点 分店清点数量，在 验收单上填写实收 分店抽查包装数 量和品质 供应商送货人员 签名确认 分店签名盖章 分店复印验收单 一联交供应商
（三）
分店入库 报废流程
所有需要盘点的物品报废都必须填写《报废单》并每周提交给财务。所有报废单必须经过首席运营官的签批。
坚持先报损后报销的原则，即先填报物品报废单获批后，才批准新件报销，报销单后附报损单复印件。 （四）
调拨
分店之间的物品交换要填写《调拨单》并每周提交给财务。
（五） 仓库管理
所有布草间、仓库的物品必须建立《出入库记录卡》，指定专门的人员管理，物品每次进出库必须严格记录。 （六）
盘点
1．盘点政策
盘点是一项十分严肃的工作，所有参与人员态度必须认真负责，所有的结果也必须百分之百准确，如发现因弄虚作假或敷衍了事而造成盘点结果不准确，将严厉追究最后确认者和盘点者的责任。
盘点过程不能影响酒店的日常运作，也不能影响客人。
盘点人员及店长必须真实反映店内物品的数量，如¨发现有作弊行为将受到公司严厉处罚。
每张盘点表须有盘点人员和店长的签名，初盘和复盘人员以及店长不能是同一人。
每张损牦表必须有制表人和店长的签名。
损耗表在盘点次日12：00前以电子文档格式提交给集团财务总监，抄送给首席运营官。
盘点表与损耗表的纸质文档在盘点口的下周二交集团财务部，分店保留副本并用专用文件夹保存好。提交的损耗表不能有任何涂污。
2． 盘点内容 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 盘点内容 一次性用品(2)’!Al 棉织品(2)’!Al 前台用品(2)’!Al 电器家具(2)’!Al 楼层用品(2)’!Al 大堂物品(2)’!A1 印刷品(2)’!A1 前台易耗品(2)’!Al 清洁用具(2)’!Ai 制服(2)’!A1 维修工具(2)’!Al 厨房设备用品(2)’!A1 分类 一次性用品 资产 资产 资产 资产 资产 易耗品 易耗品 易耗品 资产 资产 资产 盘点频率 月度 月度 月度 季度 季度 季度 不定 不定 月度 季度 月度 季度 13 14 15 食品调味品(2)’!Al 低值易耗品(2)’!Al 宿舍设备(2)’!Al 易耗品 易耗品 资产 月度 月度 季度 3． 盘点流程
盘点前店长先安排好盘点人员，说明盘点流程、分工及要求。
采用盲盘的方式，先打印空白盘点表，由员工盘点，再计算出当期的损耗数。
可使用交叉盘点：即将盘点人员分为两组，打印两套盘点表分别盘点，对两组人员的盘点数进行对比与复核，最后确定盘点数。
也可以使用复盘方式：即初盘后计算损耗表，针对较大差异的物品进行复盘。
4．盘点表计算公式
本期帐面结余=上期结存+本期进货一本期报废+本期调拨(如果调出填负数，如果是调入请填正数)
损耗数= 本期实盘数一本期帐面结余
注：损耗数指损失和耗用的数量，不含报废数量，对于资产类物品，该指标反应了其损失情况。
5． 盘点审核
各分店随时准备接受财务部或运营部授权人员到店对盘点结果进行审查与复核，并给予积极配合。
打印空白盘点安排人员初盘 计算本月结余，得出本期损复盘或经理抽最后确认盘点数，制作损耗 总部可安排各分店人员进行交叉盘点：由A分店代表到B分店盘点，B分店代表到C分店盘点，如此类推。 总部会根据管理需要调整盘点频率。
十三、
（一）
附表
总出纳现金记录表（印刷）
总出纳现金记录表
店名： 日期： 年 月 日 部门/项目 班次 实际交款 应收金额 差额 交款人 应补充前台备用金的金额 备注 小计 现金支出 总计 l、已收到补充前台备用金￥ 收款人签字： 2、已收到补充前台备用金￥ 收款人签字：
日审： 店长：
注：此表填好后与对应日期的帐单放在一起。
（二） 日期
注：1、用一个订本的工作簿作为“收银袋投放/收取记录簿”，不能是一张一张的纸；
2、投袋人为交班的收银员，取袋人为次日开保险箱收款的人（值班经理/店长），
证明人为当班的其他前台收银员。
时间 班次 投袋人 收银袋取袋人 个数 封袋金额 证明人 备注 收银袋投放/收取记录簿（记录簿）
收银袋投放/收取记录簿
（三）
信用卡收入每日记录表（打印）
信用卡收入每日记录表
店名： 日期： 部门 信用卡 长城卡 牡丹卡 龙卡 金穗卡 招商银行 交通银行 运通卡 万事达卡 维萨卡 大莱卡 JCB卡 其他卡 总计 备注：
夜核制表： 审表：
前 台 餐 饮 其 他 总 计 ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ ┘ 注：
1、 此表由夜核人员填写，小格填写信用卡张数，大格填写信用卡金额； 2、 总计金额应与当日《营业收入日报表》中的信用卡结算金额一致； 3、 每日将交易成功的信用卡签购单与该表订在一起后存档。
（四）
转集团总部明细表
店名： 年 月 日 单位：元 序号 房号 姓名 金额 合计 批准人 备注 转集团总部明细表（打印）
房费 电话费 餐费 合计 审核： 制表：
注：
1、 此表由夜核人员填写，合计数应与〈营业收入日报表〉中的“转集团总部”金额
一致；
2、 每日将该表与其他资料一起存档。
（五）
外客挂帐明细表
店名： 年 月 日 单位：元 序号 挂帐单位 挂帐金额 消费项目 签单人 房号 合计 帐单号 挂帐批准人 备注 外客挂帐明细表（打印）
审核： 制表：
注： 1、
此表由夜核人员根据当日外客挂帐帐单填写，合计数应与《营业收入日报表》
中的“外客挂帐”金额一致； 2、
每日将有客人签名的外客挂帐帐单、批准外客挂帐的通知与该表订在一起后存
档。
（六）
“集团已收预付款”入帐明细表
店名： 年 月 日 单位：元
预订人序号 （或单位） 合计 预订金额 预订 确认人 实际 入住客人 实际录入 系统金额 集团已收预付款明细表（打印）
房号 备注 审核： 制表：
注：此表由夜核人员填写，合计数应与《营业收入日报表》中的“集团已收预付款”
金额一致。
（七）
维也纳3好连锁酒店报废单
酒店编码： 酒店简称： 报损清单： 名称 类别 规格 单位 数量 单价（元）
填单人： 日期： 证明人： 日期： 店 长： 日期： 运营部： 日期： 财务部： 日期：
报废原因 处理方式 报废单（打印）
（八）
维也纳3好连锁酒店调拨单
调拨清单
名称
调拨原因（由发起方填写） 调出
酒店编码： 酒店简称： 经手人： 日期： 规格 单位 数量 调拨单（打印）
调入
酒店编码： 酒店简称： 经手人：
（九）
维也纳3好连锁酒店出入库记录卡
类别：
名称： 单位： 日期 开启存量 数量 进货 出库 结存 领用人 仓管员 损耗 备注 出入库记录卡（印刷）
日期： （十） （十一）
（十二）
盘点表（打印：略） 盘点损耗表（打印：略） 申购单（打印/电子版）
采购申请单
申购部门： 使用部门： 申请日期： 申请单号： 采购序货品规单预估申请预估金货品名称 部门 号 编号 格 位 单价 数量 额 1 2 3 分4 店5 6 小计： 1 2 集3 团运4 营5 部6 小计： 1 总2 部3 项目4 管5 理6 部小计： 总计： 需用日期 备注 申购部门负责人： 中央采购负责人： 首席运营官： 相关部门负责人： 财务部负责人： 总裁：
□预算内
□预算外
批准日期： 反馈给相关部门日期：
（十三） 订货/验收单（打印） 供应商名 称： 供应商编 号： 联系人： 联系电话： 传真号码： 订货日期： 送货日期： 付款情况： 单位 箱装数 订货到货实收实收货品金额 订货单号： 订货单位： 联系人： 联系电话： 传真号码： 送货地址： 发票抬头： 单据到总部日 期： 货品名称 货品编号 规格 采购单价 数日期 金额 （元） 量 合计：
送货人签名： 店长/店助签名（盖店章）：
日期： 日期：
十四、 流程/标准调整记录
1. 本手册未涵盖事项可由洒店总经理自行调整，呈报集团运营部备案后实施。如
无记录上报而擅改标准者，按规定处罚扣分。 2. 调整记录表（如有多处调整则复印该表进行记录）。 类型（新增/调 整） 涉及流程/标准 章节： 原内容： 调整原因 调整为： 申请人 申请日期 调整生效日期
〈文件结束〉
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容