集团预算系统简述

××集团

预算报销系统平台方案

方案建议书

东软集团股份有限公司

二○一三年三月

目录

1. 2. 3.

企业概况 ....................................................................................................................................................................... 3 项目背景 ....................................................................................................................................................................... 3 ××集团预算报销系统分析及解决方案 ................................................................................................................... 4 3.1基本业务架构 ......................................................................................................................................................... 4 3.1.1角色与权限管理 .................................................................................................................................................. 5 3.1.2授权机制 .............................................................................................................................................................. 5 3.2费用预算管理 ......................................................................................................................................................... 6 3.3网上报销管理 ......................................................................................................................................................... 6 3.4度数据分析 ..................................................................................................................................................... 7 3.5报表图表分析展示 ................................................................................................................................................. 7 3.6银行管理 ................................................................................................................................................................. 7 3.6账务管理 ................................................................................................................................................................. 7 4.

××集团预算报销系统项目价值 ............................................................................................................................... 7

1. 企业概况

中国××集团是管理的国有重要骨干企业，创办于 年 月，现以发展成以经营银行、证券、保险、投资管理等业务为主的特大型企业集团。 中国××集团在境内的主要企业有中国××银行（股票代码： ）、××证券股份有限公司（股票代码： ）、××永明人寿保险有限公司、××金控资产管理公司等金融机构及中国××实业（集团）公司、中国××投资管理公司、上海××会展中心、××置业公司等实业企业；在经营的企业有中国××控股有限公司（股票代码： HK）和中国××国际有限公司（股票代码：0257. HK）等20家公司。

2. 项目背景

××集团自成立伊始，高度重视信息化建设，目前已经上马了多套信息化系统，公司的主营业务已经实现了信息化管理。

随着企业的高速成长，业务部门对IT系统的需求越来越多，同时要求也越来越高。各项管理工作也面临着提高管理质量和效率的任务。费用预算制定、控制和费用报销管理作为公司财务管理的重要一环，在组织管理中扮演着重要角色。但传统的费用预算制定、控制和费用报销管理多采用纯手工和半手工作业方式，既需要花费报销人很多时间和精力，也给财务部门造成很大的工作量压力。审批人无法及时获得准确的数据支撑，对费用合理性判断存在大量盲点。对费用支出缺乏规范的预算控制和预警机制，不能满足财务的日常报账及费用管理需求。对发生的费用数据分析不足，不能满足效率优化、管理提升的要求。

因此，需要建立一套预算报销系统平台，建立先进的费用报销流程，规划的费用报销审批，透明的费用报销记录。通过灵活的借款及费用报销等审批工作流的配置，满足企业复杂的审核要求；通过预算编制及控制，规范企业的日常开支，将费用的事后控制向事前的合理性转移。从而降低企业运营成本，提高工作效率，实现预算的实时控制，提高内控管理的效率和质量。

为了减轻信息系统林立、信息重复录入、来源不一、数据不符，打破信息孤岛。建立统一的业务信息平台，打通异构系统都需要的业务流程环节。跨系统应用使得预算、费用、凭证得到了计划、执行、控制、反馈的一体化运作，使原本分开的信息起到相互关联制约的作

用。

预算报销系统平台将引入流程管理平台软件，以此平台为基础逐步扩展、完善综合业务管理平台；并逐步整合已有系统，更好的利用现有信息系统的功能和数据，避免可能出现的信息系统重复投资，解决信息孤岛问题。提供专用的多系统集成工具、便捷的可视化系统功能修改、扩展工具以及多种系统优化工具等产品，极大的提高了系统适应变化的能力，解决了需求变化所带来的问题，降低企业信息系统建设风险，为企业长远战略服务。

要的措施，通过及时有效的备份，系统管理者就可以高枕无忧了。

3. ××集团预算报销系统分析及解决方案

3.1基本业务架构

将传统的手工报销流程，转换为自动化的流程处理模式。报销人可在任何地点和时间，在网上登录系统，填写报销单，提交审批；审批流程可以灵活地根据惯例规则来设计。报销单的在审批流程中，需要接受预算控制、接受费用规则的控制。不符合规则的报销单将被打回给填报人。

关于预算控制和费用规则控制，在填写报销单时，也可以实现即时控制，超出预算或者

不符合费用规则的单据不允许提交。遇有特殊报销实例时，可提醒走特批流程处理。报销单据审批通过后，在最后审批节点完成后，通过接口可按照要求的凭证格式写回到U8财务模块形成凭证，U8财务模块可进行正常的凭证处理。所有的报销单据都会自动归档到数据库，通过报表模型和实施方法可抽取数据进行度数据分析。

网报流程可能还需要与其他系统做集成，AWS 流程管理平台有专业的集成工具，可采用标准化和规范化的技术实现。

网报流程也不是一成不变的，可以根据需要灵活设计，这正是流程管理平台随需而变的能力。也可以设计差异化流程以适应不同业务部门的需求。

3.1.1角色与权限管理

作为企业的统一流程设计和运行平台，会积累越来越多的流程，涉及的岗位也会越来越多。为了流程能安全有序运行，我们必须严格设立流程的权限，

权限用于区分操作者身份。 AWS平台采用人员与权限分离的 RBAC控制方法 ，将一组权限资源授权给抽象的角色，以适应人员的动态变化。AWS建立的 权限模型管理资源都是相对粗粒度的，对于数据记录、字段操作权限、任务路由权限等均 需在业务建模时完成，为了满足不同层级权限控制的要求，可设定多个权限模型，组合给某个角色，每个权限模型控制的资源是相同。

3.1.2授权机制

可设计多个权限组，每一个组在四个权限范围内设置所拥有的权限，可按照角色授权给不同的权限组，这个角色就拥有了该权限组的权限。也可按账户授权给权限组，该账户就拥有该权限组的权限。

3.1.2.1为权限组授权

权限分配范围包括：菜单权限、工作流启动权限、保密级别、特殊身份。还可以查询某权限组中隶属的角色和隶属的账户。

3.1.2.2按角色授权

可按角色进行授权。

3.2费用预算管理

以下预算管理的五阶段工作示意图：

预算管理模块可分为：预算制订与控制，预算分析，预算考核三部分。 可设立年度预算、季度、月度预算。预算制订可以部门、科目维度进行。

3.3网上报销管理

员工可从任意地点、时间上网，登录网报系统填写报销单据，填报过程中，可即时实现预算和费用规则控制，填报无误后，即可提交审批。审批流程可以灵活设计，不同的事业部可以采用不同的审批流程。具体填报表单也是根据需要灵活设计。

作为完整的出差事务处理，除了上面将的出差申请之外，还有借款审批、出差费用报销、费用预算控制、借款单核销、费用入账等内容。相关的单据都是相关的，可以穿透查询到每一张相关联的单据。

预算报销系统平台具备多种任务提醒和催办方式：手机短信、邮件、平台通知、即时通信系统。

3.4度数据分析

可以随需快速的设计出满足用户需求数据报表并授权给指定用户使用，输出数据可以是流程管理平台系统本身产生的数据，也可是三方业务系统集成到流程管理平台当中的数据，并提供高级SQL查询、统计扩展功能。

3.5报表图表分析展示

报表模型预置了常用的多种图表，可以选择使用。

3.6银行管理

就是银行账户管理，在组织模型的人员信息维护界面中，有非常多的人员扩展属性，可以在这里为每一位员工维护银行账号信息，月末可以连同报销金额、账号一同导出提供给网银管理员，完成网银付款。

3.6账务管理

与U8财务模块实现无缝集成接口。这是一个非常成熟的应用，AWS 流程管理平台具有丰富的U8集成案例，可通过集成U8财务模块将每一笔报销单据参数传递给U8即可完成凭证的生成。

4. ××集团预算报销系统项目价值

一、强化资金调拨集团管控并提高资金调拨管理流程流转效率

1.大幅度降低资金调拨管理相关流程的提交、审批、处理和支付所需的时间，缩短流程审批周期。 2.实现移动办公，各级管理人员可通过手机上网完成工作任务，使工作不在受地点。

3.加强了集团及各级分、子公司对资金调拨的审核管理，通过信息化手段规范了资金调拨管理流程。 4.大幅强化资金调拨档案管理，提高了资金调拨可追朔性。

5.建立资金调拨源数据库，并初步建立资金调拨数据分析平台，辅助集团领导及各级管理人员进行决策。 二、提升工作便捷度并降低办公成本

1.实现了资金调拨流程审批无纸化，并通过众多人性化、自动化设计提升各级管理人员工作便捷度， 降低了工作出错率，并降低办公成本。

2.根据集团要求，提高财务工作透明化，员工可随时查看报销流程的详细情况和支付情况，提高了员工的满意度。

三、实现费用集团管控

1.提高集团资金调拨数据安全，并实现集团内资金调拨数据的有权限控制共享。

2.集团财务数据可进行快速、度的统计、分析，并按各级管理人员需求输出度统计报表及图表。 四、建立集团流程管理基础支撑平台

1.建立集团流程管理基础平台，实现集团预算报销管理平台应用。

2.为未来实现其他资金调拨管理功能应用及其他业务管理应用打下基础。