业务招待费管理办法

 XXXXXXXXXX有限公司 管理制度 编写： 部 门 管理者代表 一、目的： 文件名称：业务招待费管理办法 文件编号： 生效日期：2011.1.1 会 签 文件类别： 页次：1/2页 会 签 版 本 号： 会 签 部 门 部 门 为规范并控制本公司的业务招待费支出，特制定本办法。 二、适用范围： 适用于国内营销公司所有人员。 三、定义： 业务招待费指公司为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。包括： 1、因业务需要宴请的开支（包括饭后娱乐、交通开支）； 2、因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）； 3、因业务需要报销来公司办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）。 四、招待费标准： 客户类别 一级客户 二级客户 三级客户 招待标准 100元/人 80元/人 60元/人 备注 五、业务招待费支出审批、报销办法： 1、业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 2、业务招待费计入业务招待申请人部门，部门所产生招待费用不得超出年度预算费用，于超出年度预算费用，超出部分费用将由部门直接负责人个人承担。 3、总经理发生的业务招待费用，凭据实报销。 4、由公司本部承担的交际费（与销售无关联的费用）须事先申请，经批准后方能报销。 5、销售总监、副总监、经理级为各直营店发生的业务招待费，由各直营店承担。 6、业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请单”。 7、公司一般人员无权宴请客户或赠送礼品（有公司标示的礼品除外）；礼品的报销应注明礼品内容、礼品接收人等。 8、公司人员的招待费申请程序 8.1公司人员的业务接待，在填写“业务招待费申请单”并报经相关领导批准后，填写借款单，向财务部借支（额度不得超过当月基本薪资的60%）或自行垫支。并于招待事宜结束后3天内凭借《业务招待申请单》连同有效票据报销该笔支出。

XXXXXXXX有限公司 管理制度 编写： 版 本 号：A0 文件名称：业务招待费管理办法 文件编号： 生效日期：2011.1.1 文件类别： 页次：2/2页 8.2若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请单》， 3天内凭借《业务招待申请单》连同有效票据报销该笔支出。 9、业务招待审批事项 按照级别不同，业务招待审批事项设定如下： 9.1公司销售人员（非经理级以上人员），单笔招待费在200（含）以下的向所属经理申请批准。 9.2公司销售人员（非经理级以上人员），单笔招待费在200以上的在向所属经理申请后还须向总经理申请批准。 9.3级理级及以上人员（不包含总经理）每笔招待费都需向总经理申请批准。 10、业务招待时，可由招待申请人的上一级领导陪同参与，费用计入招待申请部门。 11、陪同人员为主要负责人（一般情况下不超过2人）。 六、业务招待申请表： 业务招待申请表 经办部门： 来客单位 来客姓名 及职位 本次招待理由及可获得的效果 客户等级 总经理 批准 招待日期 及地点 本公司 陪同者 申请时间：20 年 月 日 申请金额 部门经理 审批 申请人