物资采购比价管理办法

1 总则

1.1为加强公司的物资采购管理，按照公平公正、诚实信用、比质比价的原则,防止物资采购过程中的不正当行为发生，维护公司的合法经济利益，特制定本办法。

1.2在物资采购的前期，依据本办法成立该项物资采购的比价小组，比价小组成员包含采购部门代表、财务部代表、使用（或受用）部门代表及相关专业人员。各部门代表人员按其所在部门的职能以及岗位职责，明确责任，对此项物资采购的比价工作进行管理。

1.3 参与比价的人员名单（详见附件3），由各部门及公司给予授权。

2 比价的范围

需要进行采购比价的物资包括：原材料、辅助材料、包装物、劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资；工程、基建、设备、设备大修/二保项目、安全相关的物资、费用；食堂物资的采购；外购半成品、委托加工物资、销售过程中所需的物资及相关的服务。

3 物资采购比价的管理

3.1 对公司主要原材料的审核。采购部门购买铜箔、铝箔时参照近一两日上海有色金属网的相关金属价格，对于上述随市场行情价格波动较大的物资，每次采购价格要低于当期权威网站发布的平均市场价格，并将其价格标注在付款单中，由财务部审核后付款。

3.2 对批量较大的生产性辅助材料以及日常消耗的低值物资，必须履行比价程序。公司认为批量较小的或零星采购的不属于此范畴。

3.3 不适用招标采购的物资，由采购的部门进行货比三家采购，比价议价。

3.4 财务部在采购比价过程中发挥监督、审核的作用。

财务部招标比价审核职责表 序号 项目 原材料、辅助材料、包装物、劳保物1 品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资采购、委托加工物资 食堂物资采购、安全相关的物资、费2 用 工程、基建、设备、设备大修/二保项目；外购半成品、涉及贸易往来的3 业务、销售过程中所需的物资及相关的服务 备注：废旧物资处置比价遵循《废旧物资处置办法》

3.5为配合后续比价工作的开展，比价小组的各成员有提供供应商渠道及信息资源的义务。

4 比价适用条件及审批权

销售会计 总账会计 成本及材料会计 财务部审核 项目 原材料 适用条件 评标成员 审批人 批量价值30000元以采购部牵头组织，财公司主管 下（不含30000元） 务、技术、质保和其批量价值2000元以辅助材料、包装下（不含2000元） 物、劳保物品等与 批量价值2000元以生产材料相关的上30000元以下（不物资 含30000元） 2000元以下（不含2000元） 办公用品 由采购部牵头组织，领导 他相关专业人员参加 公司主管 领导 总经理 公司主管 领导 2000元及以上30000财务部和其他相关专元以下（不含30000元） 1000元以上30000元业人员参加 总经理 工程、基建 以下（不含30000元） 单台（套、件）价值设备 30000元以下（不含30000元） 2000元以下（不含设备及大修/二2000元） 保、备件、工装、2000元以上30000元模具项目或批量 以下（不含30000元） 2000元以下（不含维修工程人工费 2000元） 2000元以上30000元业人员参加 用部门和其他相关专设备动力部牵头组总经理 总经理 织，财务、技术、使公司主管 领导 总经理 公司主管 领导 总经理 以下（不含30000元） 2000元以下（不含2000元） 安全相关的物资、2000元及以上30000组织，财务和其他相费用 元以下（不含30000元） 2000元以下（不含外购半成品、委托加工物资 2000元） 采购部牵头组织，财公司主管 务、技术、质保、营领导 总经理 以下（不含30000元） 运输费、装卸费、2000元以下（不含由营销中心市场部牵仓储租赁费 、宣传费等与销售过程中所需的物资及相关的服务 2000元） 头组织，财务、PMC2000元及以上30000管理中心和其他相关元以下（不含30000专业人员参加 元） 备注：超出此金额范围物资采购、项目比价等执行《招投标管理办法》。 5 管理、考核规定

4.1为进一步规范物资采购比价程序，严格执行比价制度，加强采购工作的组织领导和监督管理，财务部行使监督、检查职权。

4.2财务部对违反本办法的事项有考核权。

4.2.1物资采购业务已发生但未按比价流程执行的，对责任部门考核200元/次项；

4.2.2 物资采购业务中违规操作，造成损失或不良影响的，除经

总经理 领导 员参加 公司主管 关专业人员参加 总经理 由安全环保部部牵头公司主管 领导 2000元以上30000元销和其他相关专业人济处罚外，经公司会议决定对该责任人员进行调岗或停职的处罚，以及对部门经理管理不当进行追责。

4.2.3对于情节恶劣，给公司造成严重损失的，必要时提起诉讼对责任人员追究法律责任。

6 本办法由财务部负责解释。 7 本办法自下发之日起执行。

附件1：比价议价记录表 附件2：设备采购拟选厂家记录 附件3：参与比价人员名单及授权书

二零一七年五月二十日修订