2016-2022年中国私募基金行业分析与投资决策研究报告(目录)

2016-2022年中国私募基金行业分析与投资决策研究报告（目录）

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2016-2022年中国私募基金行业分析与投资决策研究报告

（目录）

【出版日期】2016年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【报告链接】http://www.chinairr.org/report/R13/R1301/201608/23-211609.html

报告摘要及目录

私人股权投资（又称私募股权投资或私募基金，Private Fund），是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金，然后交由私人股权投资企业管理并投向目标企业。私人股权投资可以分为以下种类：杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。私人股权投资基金一般会控制所投资企业的管理，而且经常会引进新的管理团队以使企业价值提升。

报告目录：

第1章：中国私募基金市场环境分析 1.1环境影响分析

1.1.1行业重点法律法规解析 （1）行业监管体系概述 （2）行业基本法律制度 （3）证券投资基金法

（4）私募投资基金监督管理暂行办法 （5）私募基金变动 1.1.2行业产业投资影响

（1）“十三五”产业规划投资分析 （2）“沪港通”交易指引投资分析 （3）“互联网+”产业投资分析 1.1.3行业货币环境分析 （1）存款准备金调整分析 （2）存贷款利率调整分析 （3）货币发展趋势 1.1.4行业发展趋势分析 1.2宏观经济环境分析

1.2.1国际经济环境运行分析

（1）世界经济增速低缓

（2）美国和欧元区个人消费增长加快 （3）世界贸易进一步放缓

（4）全球CPI涨幅回落、大宗商品价格大幅下跌 （5）三大经济体就业形势均有所改善 （6）国际金融市场大幅动荡 1.2.2国际宏观经济展望 1.2.3国内宏观经济运行分析 （1）国内生产总值 （2）消费价格指数 （3）城乡居民收入 （4）固定资产投资

（5）经济环境对行业影响 1.2.42016年中国经济发展目标 1.3金融市场发展情况 1.3.1股票市场发展情况

（1）全球股票市场发展情况 1）2015年全球主要股市总市值 2）美国股票市场发展情况 3）亚太地区股市发展情况 4）欧洲股票市场发展情况 （2）国内股票市场发展情况 1）股票市场整体情况 2）股票交易规模

1.3.2债券市场发展情况 1.3.3股权融资环境分析

（1）中国企业上市状况分析 （2）中国企业并购重组分析 （3）中国企业定向增发分析 1.3.4金融市场发展展望

第2章：全球私募基金发展趋势分析 2.1全球私募基金市场发展现状 2.1.1全球私募基金市场规模 （1）私募股权投资基金 （2）对冲基金

2.1.2全球私募基金市场格局 2.1.3全球私募基金市场特点

（1）竞争激烈，适者生存，平均成立时间不满7年

（2）办公地与注册地分离，离岸监管与税收优惠吸引对冲基金 （3）对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者 2.2典型国家私募基金发展经验 2.2.1美国私募基金市场发展经验

（1）美国私募基金资产规模 （2）美国私募基金形式结构 （3）美国私募基金经理人业务 （4）美国私募基金管理人区域结构 （5）美国私募基金出资人分析 （6）美国私募基金市场发展经验 2.2.2日本私募基金市场发展经验 （1）日本私募基金资产规模 （2）日本私募基金产品服务 （3）日本私募基金投资特点 （4）日本私募基金出资人分析 （5）日本私募基金市场发展经验 2.2.3新加坡私募基金市场发展经验 （1）新加坡私募基金资产规模 （2）新加坡私募基金形式结构 （3）新加坡私募基金投资区域 （4）新加坡私募基金出资人分析 （5）新加坡私募基金市场发展经验 2.3全球私募基金市场发展趋势

2.3.1从事私募基金业务的机构逐步多样化 2.3.2私募基金投资领域和投资策略逐步综合化 2.3.3私募基金投资视角逐步国际化 2.3.4私募基金主要投资者的变化

2.3.5私募基金出现向公募基金演变的迹象

第3章：中国私募基金行业运行情况 3.1中国私募基金发展现状分析 3.1.1私募基金企业发展情况 （1）私募基金企业数量情况 （2）私募基金企业区域分布 3.1.2私募基金经理特征分析 （1）经理从业年限结构 （2）经理职业背景结构 3.1.3私募基金产品变化情况 （1）私募基金成立数量变化 （2）私募基金清算情况分析 （3）私募基金各策略分布情况 3.1.4私募基金市场规模排名 3.2中国私募基金市场运行效益

第4章：中国私募基金产品发展分析 4.1中国私募基金产品分类 4.1.1按照投资对象分类

（1）证券投资私募基金 （2）产业私募基金 （3）风险私募基金 4.1.2按照投资策略分类 （1）股票策略 （2）宏观策略 （3）管理期货 （4）事件驱动 （5）相对价值 （6）债券策略 （7）组合基金 （8）复合策略

4.2中国私募股权基金产品

4.2.1私募股权基金募集情况分析 （1）私募股权基金成立数量变化 （2）已募集完的私募股权基金分析 （3）未募集完的私募股权基金分析 4.2.2私募股权基金产品类型分析 4.2.3私募股权机构分析

（1）私募股权机构类型分析 （2）私募股权机构资本结构 （3）私募股权机构区域结构 （4）私募股权机构管理基金规模 4.2.4私募股权项目分析

（1）私募股权项目数量变化情况 （2）私募股权项目分行业发展情况 1）互联网行业私募股权投资分析 2）计算机行业私募股权投资分析 3）通信服务行业私募股权投资分析 4）制造行业私募股权投资分析 5）文化传媒行业私募股权投资分析 6）化学制剂行业私募股权投资分析 7）房地产行业私募股权投资分析 8）能源及矿产行业私募股权投资分析 9）医疗健康行业私募股权投资分析 4.2.5私募股权基金收益分析 4.2.6私募股权基金发展趋势 4.3股票策略型私募基金产品 4.3.1股票策略私募基金成立情况 4.3.2股票策略私募基金排名分析 4.3.3股票策略私募基金净值分析 4.3.4股票策略私募基金收益分析 4.4宏观策略型私募基金产品

4.4.1宏观策略私募基金成立情况 4.4.2宏观策略私募基金排名分析 4.4.3宏观策略私募基金净值分析 4.4.4宏观策略私募基金收益分析 4.5管理期货型私募基金产品 4.5.1管理期货私募基金成立情况 4.5.2管理期货私募基金排名分析 4.5.3管理期货私募基金净值分析 4.5.4管理期货私募基金收益分析 4.6事件驱动型私募基金产品 4.6.1事件驱动私募基金成立情况 4.6.2事件驱动私募基金排名分析 4.6.3事件驱动私募基金净值分析 4.6.4事件驱动私募基金收益分析 4.7相对价值型私募基金产品 4.7.1相对价值私募基金成立情况 4.7.2相对价值私募基金排名分析 4.7.3相对价值私募基金净值分析 4.7.4相对价值私募基金收益分析 4.8债券策略型私募基金产品 4.8.1债券策略私募基金成立情况 4.8.2债券策略私募基金排名分析 4.8.3债券策略私募基金净值分析 4.8.4债券策略私募基金收益分析 4.9组合基金型私募基金产品 4.9.1组合基金私募基金成立情况 4.9.2组合基金私募基金排名分析 4.9.3组合基金私募基金净值分析 4.9.4组合基金私募基金收益分析 4.10复合策略型私募基金产品 4.10.1复合策略私募基金成立情况 4.10.2复合策略私募基金排名分析 4.10.3复合策略私募基金净值分析 4.10.4复合策略私募基金收益分析

第5章：中国私募企业经营情况分析 5.1私募基金企业整体发展特点分析 5.2领先私募基金企业经营能力分析 5.2.1上海重阳投资管理股份有限企业 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业产品收益分析 （4）企业产品净值分析

（5）企业整体业绩统计 （6）企业经营优劣势分析

5.2.2北京恒天财富投资管理有限企业 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业产品收益分析 （4）企业产品净值分析 （5）企业整体业绩统计 （6）企业经营优劣势分析 5.2.3景林资产管理有限企业 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业产品收益分析 （4）企业产品净值分析 （5）企业整体业绩统计 （6）企业经营优劣势分析

5.2.4北京鸿道投资管理有限责任企业 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业产品收益分析 （4）企业产品净值分析 （5）企业整体业绩统计 （6）企业经营优劣势分析

5.2.5深圳展博投资管理有限企业 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业产品收益分析 （4）企业产品净值分析 （5）企业整体业绩统计 （6）企业经营优劣势分析

第6章：中国私募基金行业发展前景 6.1中国私募基金市场回顾与展望 6.1.12015年私募基金市场回顾 6.1.2私募基金市场展望

6.2中国私募基金市场发展趋势 6.2.1行业企业竞争策略趋势 6.2.2行业业务模式转变趋势 6.2.3行业品牌竞争战略趋势 6.3中国私募基金市场机遇分析 6.3.1宏观经济环境持续稳定 6.3.2公用事业逐渐对外界开放 6.3.3相关法律及逐渐完善

6.3.4中小企业融资需求的增强 6.3.5并购基金将迎来更多机会 6.3.6行业相关业务规模的扩大

部分图表目录：

图表1：私募基金行业主要法律法规 图表2：《证券投资基金法》2015版新规 图表3：《私募投资基金监督管理暂行办法》主要内容 图表4：“十三五”产业规划投资重点 图表5：“互联网+”重点投资领域

图表6：2011-2016年存款准备金率调整一览表（单位：%）

图表7：2011-2016年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%） 图表8：2014-2016年主要国际组织GDP增长率预测值（单位：%） 图表9：2016年国际宏观经济预测（单位：%）

图表10：2011-2016年中国国内生产总值及其预测（单位：亿元，%） 图表11：2008-2016年中国居民消费价格涨跌幅度（单位：%）

图表12：2011-2016年中国居民人均可支配收入及增长速度（单位：元，%） 图表13：2008-2016年中国城乡居民人均可支配收入水平（单位：元） 图表14：2011-2016年全社会固定资产投资变化情况（单位：亿元，%） 图表15：2016年中国经济发展目标

图表16：2015年年底全球主要股市总市值情况（单位：万亿美元，%） 图表17：2000-2016年美国股票市值变化趋势（单位：百万美元） 图表18：2003-2016年美国股票电子定单交易成交额变化趋势（单位：百万美元） 图表19：2000-2016年亚太国家股票市值变化趋势（单位：百万美元） 图表20：2003-2016年亚太国家股票电子定单成交额变化趋势（单位：百万美元） 图表21：2005-2016年欧洲国家股票市值变化趋势（单位：百万美元） 图表22：2004-2016年欧洲国家股票电子定单成交额变化趋势（单位：百万美元） 图表23：2014-2016年国内股票市场发展整体概况（单位：家，亿股，亿元，万户，%）

图表24：2014-2016年股票市场交易规模（单位：天，亿元，亿股） 图表25：2014-2016年债券市场余额情况（单位：亿元，家） 图表26：2015年各类债券余额占比（单位：%）

图表27：2014-2016年银行间债券市场各类参与者情况（单位：家，%） 图表28：2015年银行间市场企业信用类债券持有者结构（%）

图表29：2009-2016年中国企业全球资本市场IPO规模（单位：家，亿元） 图表30：2015年中国企业IPO融资规模100亿元以上企业（单位：亿元） 图表31：2007-2016年中国企业全球IPO平均募资金额（单位：亿元） 图表32：2014-2016年中国企业境内资本市场IPO规模（单位：十亿元） 更多图表见正文......

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到关键引导作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

私募基金行业报告特点

私募基金行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

私募基金行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

私募基金行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

私募基金行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

私募基金行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A.北京智研科信咨询有限公司于2008年注册成立，是国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

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d) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业 e) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道： e) 数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点 j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

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