外贸出口企业退税申报系统操作步骤

系 统 启 动1.系统登录：初始用户名输入小写sa、密码为空→确认→当前所属期：（200601），输入所属期须大于等于报关单出口日期最大月份，否则后面就不能打印报表。2.  设置企业信息（1）系统维护→代码维护→海关商品码→通过“筛选”功能，可以查询所需货物的商品码及退税率等. (2)单击菜单系统维护→系统配置→系统配置设置与修改→企业按真实情况填写相应信息，确认无误后 保存→按“退出”按钮→系统要求生重新进入（必须重新进入才能修改生效）。 注意点：①前三项输入(企业代码331*、纳税人识别号330725*、企业名称) ②计税计算方法为2（2：单票对应方法）(不需改) ③进货足额检查为2（空：不检查；1：是检查；2同时检查V、C）(不需改) ④审核系统为2（为二期网络）(不需改) ⑤退税机关代码330782100　名称：义乌市国税局（3）系统配置→系统参数设置与修改-- 换汇成本（合理上限外贸为8.20,合理下限5.00）。（4）系统配置→系统口令设置与修改→增加（根据自行情况录入;为安全起见，建议使用口令密码)。 (5) 系统初始化→Yes→系统要重入（注：以后不能再用）。 (6) 数据优化→确定。第 1 页，共 6 页

预 申 报一、 基础数据采集（1）a．进货明细申报数据录入→增加→关联号（申报年月4位＋序号4位＋两位项号2位）（满10位） 税种：V、消费税C（应注意为大写字母输入）；申报年月；序号；号码（不输）；代码（不输）；进货凭证号（必须输足18位、生产企业统一输18个9）；数量（以报关单为准）。 b.序号重排→物理顺序→排序 c. 审核认可→选当前筛选条件下所有记录→审核→确认（2）a．出口明细申报数据录入→增加→关联号(10位=年2位+月2位+序号4位+项号2位 例：外贸编号为0601000100)、报关单号(9位)＋项号3位（001、002、003），出口号码，外汇核销单号9位，代理证明号（空），远期收汇证明（空），备注（空） b．序号重排→同上(1)b. c. 审核认可→同上 (1)c.二、 数据加工处理（1） 进货出口数量关联检查，目的是在用户录入的数据的基础上由申报系统对某些关联字段进行检查，找出错误并提醒用户改正（检查如有错误，核查输入数据，在“基础数据采集”中修改)。（2） 换汇成本检查（超过合理上限，扣减进货的计税金额）。（3） 预申报数据一致性检查（出现提示：信息库中信息不存在，不作处理）（4） 生成预申报数据→关联号（申报的最大关联号）→确定→插入软盘→确定三、 打印申报表（1） 单击预审反馈处理→确认正式申报数据→确认( Yes) 。 (2)退税正式申报→查询本次申报数据→-进货明细申报数据查询→扩展功能→申报表打印→选择纵向 或横向→打印。(3)打印汇总表→增加→选择要申报的年月批次→确认。第 2 页，共 6 页

(4)如有错，则点击退税正式申报→查询本次申报数据→撤消本次申报→输入小于等于本次最大关联号。正 式 申 报 企业根据预审反馈情况作出处理，如有错误，在“基础数据采集”中修改；无则可以正式申报一、 点击 预审反馈处理→确认正式申报数据→是 Yes。二、 退税正式申报→1． 查询本次申报数据→进货明细申报数据查询→扩展功能→申报表打印（选纵向）。2． 查询本次申报数据→出口明细申报数据查询→扩展功能→申报表打印。3． 退税汇总申报表录入→增加→（自动生成，汇总金额与明细数据合计是否一致）→汇总表打印。4． 生成退税申报软盘→确定。生成正式申报数据转入【审核反馈处理】【已申报进货明细数据查询】和【已申报出口明细数据查询】如果正式申报后有错误要改，可在【已申报出口明细数据查询】 中【认可申报】(红色) →对单个申报年月进行筛选后，选择当前筛选的所有关联号转为待申报→确定（数据由此转回基础数据采集中修改）注意事项： 1. 汇总表中退税总额数与明细表中的退税总额有差额，属系统原因，应予以修改汇总表调整一致。 2. 打印，不能选择页数打印。 3.安装 Foxpro6.0以下程序，以免申报系统发生冲突，破坏程序运行。 4.系统默认安装文件夹,可更改，但不能安装到“Program files”（程序文件）及”My document” 文件夹下 。 5.同一关联号项下同一商品代码的换汇成本： 【∑计税金额＋∑（计税金额×（征税率-退税率））-∑应退消费税】÷美元出口额第 3 页，共 6 页

大于第 4 页，共 6 页

率等.误后需改))。位）第 5 页，共 6 页

票

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号为代理证行检

纵向联号。第 6 页，共 6 页

印。

询】申报改）一致。ent”出口额