外汇交易实验任务三

实验任务三：外汇模拟交易

一、外汇实盘交易实验交易日志 日期 10月24日19:40 操作 买入1000美元，欧元/美元当前汇率为1.3847，为间接标价，则需支付1.3847 X1000=1384.7美元。 10月24日20：05 买入100日元，美元/日元当前汇率为76.07，为直接标价法，则需支付100÷76.07=1.31美元。 结果 账户资金10万美元 当前账户可用资金=100000-1384.7=98615.3美元。 当前账户可用资金=98615.3-1.31=98613.99美元。 说明 原始取得 当前账户持仓为： 美元：9861.53元 欧元：1000元,持仓价为1.3847 当前账户持仓： 美元：98613.99元 欧元：1000元，持仓价为1.3847； 日元：100元，持仓价为76.07 10月24日20:25 欧元/美元当前汇率为1.3691 美元/日元当前汇率为78.08 持仓美元浮动盈亏为：浮动盈亏是动态变1000x1.3691-1000x1.3847 =-15.6美元（亏损）； 100/78.08-100/76.07=-1.28美元（亏损） 11月7日19:16 抛售所有持仓的美元及日元外汇 欧元/美元当前汇率为1.3763 美元/日元当前汇率为78.05 抛售美元盈亏计算：1000x1.3763-1000x1.3847=-8.4美元； 抛售日元盈亏计算：100/78.05-100/76.08=0.02美元 合计亏损为：8.38美元。 账户实际美元余额为99991.62元。 化的，模拟撮合系统根据实时行情实时计算持仓外汇的浮10月24日 教师分配原始交易资金10万美元 持仓日元浮动盈亏为：动盈亏。

二、外汇虚盘模拟交易实验交易日志 日期 10月24日19:46 10月24日20:13 操作 买入10份欧元/美元，欧元/美元当前汇率为1.38，为间接标价法 欧元/美元当前汇率1.3853 结果 账户资金10万美元 交易金额43293.75 说明 10月24日 教师分配原始交易资金10万美元 原始取得 当前账户持仓为： 10份欧元/美元 持仓价1.38 浮动盈亏是动态变化的，模拟撮合系统根据实时行情实时计算持仓外汇的浮动盈亏。 亏损为700元。账户实际美元余额为99100元 持仓浮动盈亏为：1.3853x10000-1.38 x10000=-1(亏损) 10月24日20:21

卖出所持仓的欧元/美元10份，欧元/美元当前汇率为1.3846 成交金额43268.75

11月7日19:42 11月7日19:49 买入10份美元/瑞元，美元/瑞元当前汇率为0.65 美元/瑞元当前汇率为0.78 成交金额69715.56 当前账户持仓为： 10份美元/瑞元 持仓价为0.65 浮动盈亏是动态变化的，模拟撮合系统根据实时行情实时计算持仓外汇的浮动盈亏。 持仓浮动盈亏为：0.78x10000-0. 65x10000=13 11月7日

卖出所持仓的美元/瑞元10份，美元/瑞元当前汇率为0.72 成交金额69661.17 三、外汇实盘交易和虚盘交易的比较

实盘交易是一种现货交易。它要求客户手有多少外汇才能做相应金额的交易，客户在完成交易后即持有另一货币，因此它除了提供利用汇率波动赚取差价的机会外，还可满足客户的兑换需求。

虚盘交易也称外汇保证金交易。在这种交易中，客户只用缴纳一定保证金后便可与交易商拟定交易合约，进行通常10-400倍的融资，即理论上可做手中外汇金额的10-400倍的交易。由于可将手中外汇放大上百倍进行交易，因而虚盘客户所承担的风险和可得的赢利都被相应放大。