学校年度财务工作报告

2010年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以理论 和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。

2010年我校经费总收入万元，上年结余万元，收入合计为万元。经费总支出万元，收入支出相抵，收支结余798万元，结余结转下年使用。

2010年收入支出总表

单位：万元

收支项目 上年结转 本年累计收入 财政补助收入 事业收入 其他收入 基建 合计 104 1526 收入合计 本年使用（即本年度实际收入） 本年度实际支出（事业支出） 0 结余结转下年

第一部分 财务收支情况 一、收入预算执行情况

本年度我校累计收入万元，完成年初收入预算的%（年初收入预算为1849万元）。各项经费收入具体分析如下：

（一）财政拨款完成情况。2010年财政总共拨款万元，比上年 万元，增加了万元，增长 %；比年初预算600万元，增加了万元，增长了 %。实际支出财政拨款万元，比上年度实际支出万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要原因是：1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约万元结转下年度使用）；2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元（其中已使用万元，尚余万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约万元结转下年度使用）。4、新增卫生

厅重点课题经费3万元（其中尚余 万元结转下年度使用）。

2010年财政补助收入明细表

单位：万元

上年结转 本年拨款及追加拨款 2010年 2009年 增减额 增减率 % 30% 合计 本年使用（即本年基本支出结专项支出结余结转下年 60 % 111 70% 结余合计 度财政拨款收入） 余结转下年 145 21% 146 %

（二）事业收入完成情况。2010年我校实际上缴财政收入1526万元，比上年 万元增加了万元，增长了118%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。财政已返还使用万元，比上年587万元增加了万元，增长了118%。今年事业收入超收，其中的万元收入已缴财政未能返还，结转后作为2011年的事业收入。

2010年各类事业收入情况明细表

单位：万元

上年结转 2010年 2009年 增减额 增减率 491% -24% -14% 35% 1688% 50% 118% % 343% -84 0 0 587 本科生 高职生 中专生 住宿费 鉴定费 培训费 租金 利息 本年收入合计 1526 财政已返还（即本年度事业收入） 财政未返回结转下年（国库） 事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费4万元、本科学费万元在今年回拨我校。（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了万元。（3）中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。 （三）其他收入完成情况：其他收入万元，其中万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。 （四）基建帐户收入情况：本年度只有利息收入万元。 二、经费支出执行情况

今年我校支出总额万元，比上年支出万元增加万元，增长了18 %，比年初支出预算1849万元，增长了11%。各项经费支出情况如下：

2010年经费支出总表

单位：万元

工资福利支出 商品和服务支出 2010年 2009年 增减额 增减率 692．2 -3% 8% 对个人和家庭补助支出 % 其他资本性支出 120 126% 280% 18% 基建支出 本年支出合计

（一） 工资福利支出万元，比上年支出万元减少了3%。

2010年工资福利支出明细表

单位：万元

基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 2010年 2009年 增减额 增减率 107 39% 44 5% -43% -22% 9% -3% 支出合计

（二） 商品和服务支出万元，比上年支出 万元，增长了8%。

2010年商品和服务支出明细表

单位：万元

办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 交通费 差旅费 维修（护）费 2010年 2009年 增减额 增减率 131% 47% 30% -12% -14% 21% 30% 88% 71% 494% 68% 14% 44% 106% -55% 8% 0 13 19 培训费 招待费 专用材料费 14 劳务费 工会费 其他商品和服务支出 租赁费 支出合计

（三） 对个人及家庭补助支出659万元，比上年支出万元，增长了16%。

2010年对个人及家庭补助支出明细表

单位：万元

退休费 抚恤金 生活补助 助学金 住房公积金 其他对个人支出合计 及家庭补助支出 2010年 2009年 增减额 增减率 68 27% 100% -99% 19% 21% 237% 16% （四） 其他资本性支出 万元，比上年支出120万元，增长了126%。

2010年其他资本性支出明细表

单位：万元

专用设备购置 大型修缮 办公设备购置 2010年 2009年 增减额 增减率 20 218% 118．3 100 18% 信息网络构建 5 5 120 126% 其他 支出合计 （五） 基建支出万元，比上年支出万元，增长了280%。 第二部份 2010年主要财务工作

在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下，经过我校财务人员的共同努力，2010年学校财务工作取得了新的成效，具体情况如下：

一、完成预算，资金需求基本得到保障

2010年财务收支均超额完成了年度预算计划，收入同比预算增加了万元，增收%，其

中教育收费1526万元，比预算增加了2万元，增长23%，全面完成教育收费任务；支出同比预算增加了万元，增支11%。学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用，为提高教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。

二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行

今年年初，财务科制定了《财务管理实施细则（试行）》，加强和规范了学校的财务管

理制度，在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。

三、积极开源节流，多渠道努力筹措资金

1、 财政拨款方面。通过校领导的多方努力，今年我校争取到财政专项拨款共计250万元，

比上年同期增加90万元，是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造200万元，教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。

2、 科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元，卫生厅下拨副校长的重

点科研课题经费3万元。积极推动了我校科研工作的发展。

3、 其他收入方面。校领导通过重新布局，调整了学生宿舍及教师办公室，用于出租及办

培训班，取得了良好的经济效益，全年出租及培训收入达到万元，为增加职工收入打下良好的基础。

四、深入调查，强化预算管理

今年年初，我校财务科依托财政应用支撑大平台，对我校的预算执行情况实行 实时监管，并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会，力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化，规范化，使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行，我校的预算管理取得较好成效，预算收支均超额完成计划。 第三部份 财务工作存在的问题

一、预算执行力度不够

在部门预算执行过程中，由于国库支付及采购上报程序等原因，不能及时提供 资金使用，导致资金使用进程受阻。同时，一些部门对预算管理的认识存在误区，部门财经意识不强，不能严格执行预算，存在任意开支、突击开支等行为。 二、财务信息化建设有待加强

目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统，不能与校内有关部门联网查 询，因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。 第四部份 2011年财务工作要点

一、强化预算管理，规范预算支出

进一步加强和完善我校预算管理制度，使预算支出更趋于合理。 二、开源节流，合理配置资源

协助校领导积极开拓财源，同时合理开支，使经费支出向教学一线倾斜，为我校的

教学科研活动的开展提供充足的资金。

（备注：以上数据如与年终决算报表有出入，则以年终决算报表数据为准）