2010年我校财务工作在学校领导的正确领导下,坚持以理论 和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕学校中心工作,加强财务工作的管理和服务职能,较好的完成了年初确定的各项收支计划,全校预算执行情况总体良好。
2010年我校经费总收入万元,上年结余万元,收入合计为万元。经费总支出万元,收入支出相抵,收支结余798万元,结余结转下年使用。
2010年收入支出总表
单位:万元
收支项目 上年结转 本年累计收入 财政补助收入 事业收入 其他收入 基建 合计 104 1526 收入合计 本年使用(即本年度实际收入) 本年度实际支出(事业支出) 0 结余结转下年
第一部分 财务收支情况 一、收入预算执行情况
本年度我校累计收入万元,完成年初收入预算的%(年初收入预算为1849万元)。各项经费收入具体分析如下:
(一)财政拨款完成情况。2010年财政总共拨款万元,比上年 万元,增加了万元,增长 %;比年初预算600万元,增加了万元,增长了 %。实际支出财政拨款万元,比上年度实际支出万元,增加了145万元,增长了21%;财政拨款增长的主要原因是:1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金(其中尚余约万元结转下年度使用);2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元(其中已使用万元,尚余万元结转下年度使用);教学设备购置专项经费50万元;3、由于新增职工,工资追加了拨款(其中尚余约万元结转下年度使用)。4、新增卫生
厅重点课题经费3万元(其中尚余 万元结转下年度使用)。
2010年财政补助收入明细表
单位:万元
上年结转 本年拨款及追加拨款 2010年 2009年 增减额 增减率 % 30% 合计 本年使用(即本年基本支出结专项支出结余结转下年 60 % 111 70% 结余合计 度财政拨款收入) 余结转下年 145 21% 146 %
(二)事业收入完成情况。2010年我校实际上缴财政收入1526万元,比上年 万元增加了万元,增长了118%,比年初预算1249万元增加了277万元,增长了22%。财政已返还使用万元,比上年587万元增加了万元,增长了118%。今年事业收入超收,其中的万元收入已缴财政未能返还,结转后作为2011年的事业收入。
2010年各类事业收入情况明细表
单位:万元
上年结转 2010年 2009年 增减额 增减率 491% -24% -14% 35% 1688% 50% 118% % 343% -84 0 0 587 本科生 高职生 中专生 住宿费 鉴定费 培训费 租金 利息 本年收入合计 1526 财政已返还(即本年度事业收入) 财政未返回结转下年(国库) 事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数,提高了高职学费标准;其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费4万元、本科学费万元在今年回拨我校。(2)广开财源,开办两期培训班,并将A楼一层部份出租,获得了很好的经济效益,创收收入达到了万元。(3)中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少,住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训,未住学生。 (三)其他收入完成情况:其他收入万元,其中万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。 (四)基建帐户收入情况:本年度只有利息收入万元。 二、经费支出执行情况
今年我校支出总额万元,比上年支出万元增加万元,增长了18 %,比年初支出预算1849万元,增长了11%。各项经费支出情况如下:
2010年经费支出总表
单位:万元
工资福利支出 商品和服务支出 2010年 2009年 增减额 增减率 692.2 -3% 8% 对个人和家庭补助支出 % 其他资本性支出 120 126% 280% 18% 基建支出 本年支出合计
(一) 工资福利支出万元,比上年支出万元减少了3%。
2010年工资福利支出明细表
单位:万元
基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 2010年 2009年 增减额 增减率 107 39% 44 5% -43% -22% 9% -3% 支出合计
(二) 商品和服务支出万元,比上年支出 万元,增长了8%。
2010年商品和服务支出明细表
单位:万元
办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 交通费 差旅费 维修(护)费 2010年 2009年 增减额 增减率 131% 47% 30% -12% -14% 21% 30% 88% 71% 494% 68% 14% 44% 106% -55% 8% 0 13 19 培训费 招待费 专用材料费 14 劳务费 工会费 其他商品和服务支出 租赁费 支出合计
(三) 对个人及家庭补助支出659万元,比上年支出万元,增长了16%。
2010年对个人及家庭补助支出明细表
单位:万元
退休费 抚恤金 生活补助 助学金 住房公积金 其他对个人支出合计 及家庭补助支出 2010年 2009年 增减额 增减率 68 27% 100% -99% 19% 21% 237% 16% (四) 其他资本性支出 万元,比上年支出120万元,增长了126%。
2010年其他资本性支出明细表
单位:万元
专用设备购置 大型修缮 办公设备购置 2010年 2009年 增减额 增减率 20 218% 118.3 100 18% 信息网络构建 5 5 120 126% 其他 支出合计 (五) 基建支出万元,比上年支出万元,增长了280%。 第二部份 2010年主要财务工作
在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下,经过我校财务人员的共同努力,2010年学校财务工作取得了新的成效,具体情况如下:
一、完成预算,资金需求基本得到保障
2010年财务收支均超额完成了年度预算计划,收入同比预算增加了万元,增收%,其
中教育收费1526万元,比预算增加了2万元,增长23%,全面完成教育收费任务;支出同比预算增加了万元,增支11%。学校财务运行状况较好,保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用,为提高教育教学和人才培养质量,改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。
二、健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行
今年年初,财务科制定了《财务管理实施细则(试行)》,加强和规范了学校的财务管
理制度,在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。
三、积极开源节流,多渠道努力筹措资金
1、 财政拨款方面。通过校领导的多方努力,今年我校争取到财政专项拨款共计250万元,
比上年同期增加90万元,是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造200万元,教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。
2、 科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元,卫生厅下拨副校长的重
点科研课题经费3万元。积极推动了我校科研工作的发展。
3、 其他收入方面。校领导通过重新布局,调整了学生宿舍及教师办公室,用于出租及办
培训班,取得了良好的经济效益,全年出租及培训收入达到万元,为增加职工收入打下良好的基础。
四、深入调查,强化预算管理
今年年初,我校财务科依托财政应用支撑大平台,对我校的预算执行情况实行 实时监管,并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会,力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化,规范化,使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行,我校的预算管理取得较好成效,预算收支均超额完成计划。 第三部份 财务工作存在的问题
一、预算执行力度不够
在部门预算执行过程中,由于国库支付及采购上报程序等原因,不能及时提供 资金使用,导致资金使用进程受阻。同时,一些部门对预算管理的认识存在误区,部门财经意识不强,不能严格执行预算,存在任意开支、突击开支等行为。 二、财务信息化建设有待加强
目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统,不能与校内有关部门联网查 询,因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。 第四部份 2011年财务工作要点
一、强化预算管理,规范预算支出
进一步加强和完善我校预算管理制度,使预算支出更趋于合理。 二、开源节流,合理配置资源
协助校领导积极开拓财源,同时合理开支,使经费支出向教学一线倾斜,为我校的
教学科研活动的开展提供充足的资金。
(备注:以上数据如与年终决算报表有出入,则以年终决算报表数据为准)
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