企业经营管理体系

xxx有限公司

目 录

一、 公司简介…………………………………………………4 二、 企业文化…………………………………………………5 三、 管理指导思路及体系……………………………………7 四、 人力资源体系……………………………………………10 1. 人力资源体系描述………………………………………10 2. 员工守则…………………………………………………13

五、 财务体系 ……………………………………………… 15 1. 财务体系描述……………………………………………15 2. 财务经理职责……………………………………………17 3. 主办会计职责……………………………………………18 4. 商品会计职责……………………………………………19 5. 出纳职责…………………………………………………20 6. 财务分析…………………………………………………22 7. 统计管理制度……………………………………………23 8. 费用、报销和借款制度…………………………………24 9. 交通费管理暂行规定… 10.差旅费报销管理暂行办法 11.票据管理制度……………………………………………29 10.公章印签及合同管理制度………………………………30 六、 物流体系……………………………………………… 32 1. 物流体系描述……………………………………………32 2. 物流职责…………………………………………………33 3. 商品管理…………………………………………………34 4. 固定资产与低值易耗品管理……………………………36 5. 礼品、奖品及办公用品管理……………………………37 6. 信贷管理…………………………………………………38 七、 行政体系…………………………………………………40 1. 行政体系描述……………………………………………40 2. 行政助理职责……………………………………………42 八、 商务体系……………………………………………… 43 1. 商务体系描述……………………………………………43 2. 商务职责…………………………………………………43

26 27 九、 技术服务体系……………………………………………46 1． 技术服务体系描述………………………………………46 2． 技术服务职责……………………………………………47 十、 项目管理…………………………………………………52

项目流程……………………………………… 十一、 附件………………………………………………… 53 1. 人员请聘单………………………………………………53 2. 面谈构成表…………………………………………………… 3. 员工履历表………………………………………………55 4. 聘用合同书………………………………………………59 5. 辞职申请书……………………………………………… 6. 离职通知书………………………………………………65 7. 现金报销单………………………………………………66 8. 出差报销单………………………………………………66 9. 借条……………………………………………67 10.用款申请单………………………………………………67 11.客户资料登记表一………………………………………68 12.客户资料登记表二………………………………………69 13.固定资产（低值易耗品）申请单………………………70 14.请购单……………………………………………………71 15.采购合同…………………………………………………72 16.销售合同…………………………………………………73 17.客户服务联系单…………………………………………74 18.售后服务联系单…………………………………………75 19.出差申请单 76 20.出差总结报告 77

21.申请单 78 22招侍费申请单 79 21.REPORT纲要………………………………………………80

公司介绍

上海xxx高科技发展有限公司(下简称xxx) 来自着名高校的博士后、MBA等知识密集

型人才组成的经营管理和技术团队发起，创建于2001年7月。2002年8月经过战略重组，完成国内着名风险投资公司投资的一期融资，注册资金500万。

xxx定位于产品供应和系统服务商。在业界首次提出\"E--operation\"的商业模型，旨在\"引发和实现客户梦想，服务并加速进入WTO以后中国产业经济与世界接轨、融合、成长之过程。\"xxx响应号召和规划，利用先进的信息技术和管理思想，结合金融工具，推动传统行业/产业的业务电子化，藉以提升生产力水平和持续优化业务模型，以帮助客户迎接数字经济的挑战和机遇。

xxx本着\"开放性合作和分享\"的经营管理哲学，构筑了\"创造性寻找和整合要素资源，基于要素资源创新的组合以及组合后的持续的创新活动和创新机制保障\"的可持续发展的核心竞争力。 xxx远景：电子业务（E-operation ）（基于电子政务和关联行业业务电子化）的领导、推动和建设者；电子业务部分行业标准的制定者和实施者；全球产业价值链不可或缺的重要组成部分。 xxx核心价值观：

客户：精诚合作、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造未来。

人才：有助于公司战略方向实施成功者。xxx立足\"以人才为师，追随人才\"的理念；以\"公正、公平、公开\"诠释了对\"以人为本\"的理解和实践；以\"面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股\"的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。 合作伙伴：追求相互\"尊重、信任、发展\"和谐之境界。

xxx已成功开发了\"建筑安全网络集中监控系统\"和\"数字化档案管理系统\"，先后被信息产业厅和科委立为上海软件产业发展项目并获得资助。自主品牌及知识产权的\"智能水表及远程抄表系统\"取得了质量技术监督局和专利委员会的相关认证后，也已经全面进入华东市场，并取得了较好的规模经济效益和社会效益，目前内部已经实施了以CRM和SCM为代表的全面严格规范的业务流程电子化运作、项目管理和服务体系，以保证低成本高效率高满意度地为客户服务。

xxx已经获得\"中华人民共和国建设部智能建筑系统集成\"的甲级资质和\"中华人民共和国信息产业部系统集成\"的三级资质。公司同时拥有多名国家级的（PMP）认证项目经理和一批国际厂商认证的技术服务工程师。

xxx已经获得金融机构授信使用\"保付支票\"。公司所出具的支票将由银行无条件承诺支付。

xxx目前面向和教育行业，主要提供基于AV、CG、网络安全和存储、数据库、弱电集成的售前咨询、方案设计、工程实施、跟踪服务。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等众多国际知名厂商结成战略联盟，充分分享专家知识库和经验；同时作为港湾网络上海的区域分销商和行业代理商、KRONE布线产品的金牌系统集成商（GSI）；美国POP的NAS产品和太科磁盘阵列的上海独家代理商；CONTEX/VIDAR的华东地区系统集成商；

VTRON的增值代理商（VAR）等专业的产品和解决方案等，为客户提供专业的个性化服务。

遍布上海、南京、北京、广州的业务伙伴和服务平台为众多客户提供优质服务。xxx处于高速地规模扩张过程中，预计2003年度营业收入超过1亿人民币。xxx依赖卓越的理念、体系和人才，沿着\"产业化、集团化、国际化\"的方向，正在不断创造未来！

我们？ 做什么？为什么？

我们追求这样的企业文化：尊重个人尊严及价值取向;鼓励每个员工都有梦想,并尽可能地创造条件和机会帮助他(她)们实现;个体成长支持企业成长,企业成长提供个体机会; 团队永远大于个体简单之和；变革,创新；面向结果；提倡激情和献身精神。

我们鼓励自己更好地拥有这些品质：自信；强烈而持久的进取心；负责任的承诺；谦逊；正直和诚实；脚踏实地；团队精神；协调与组织能力；接受挫折和挑战的勇气。它们会使我们尽可能地迫近我们的理想。

我们因为拥有相同的核心价值观而团结在一起：相信每个人与生俱来的潜能，并且乐意在合适的环境激励和提升自我；通过努力，谋求所在领域的名列前茅的业绩和声誉，并获取合理的回报以帮助我们持续成长。

我们共同的远景：做一些创造性的，生动性的，可以获得社会承认，并帮助客户进步，便利人类生产/生活方式的有意义的事。

以客户为中心

我们的理想：和您精诚合作、长期结盟。

希望和您建立直接关系，细心聆听，虚心求教，以诚相待。不断学习和更新知识，改善自身的服务，真诚帮助您的发展，为您奉献更大的价值。

设身处地地理解您所遇到的问题，并且努力发现您尚未意识到或表达出的需求，以及最在意的价值，并提供解决之道。

事实上，期待着和您的双向交流——倾听和对话：希望您提供产品与服务需求的正确信息，使我们能更好地改善自身的经营和管理模型，从而为您提供更合理的产品和系统服务，以便帮助您提升竞争力。

我们致力于调动和整合所有资源，以达到最高目标：

和客户双方互相“尊重、信任、发展”和谐之境界。

管理指导思路及体系

一、 逻辑和假设：

1. 谁是客户？客户的认知价值是什么？是否能为客户提供令他们满意的产品和服务？这是验

证企业是否存在的试金石。客户几乎毫无例外地是从他们自己的现实情况出发而合乎理性地行动。客户从来不购买产品，而是寻找对需求的满足。

2. “我们的企业是什么，将是什么？应该是什么”等问题必须从客户和市场的观点来寻找解决，

逐渐过渡到有系统的更新和扬弃答案。并且据此集中我们的资源和聚焦我们的投入，进而形成竞争优势。

3. 目标决定行动；行动决定结果。无论任何人在任何时间、任何地点和任何情况下均有机会；

要因地制宜；不同的发展阶段和环境要有不同的方法，企业发展的阶段性要和环境匹配。 4. 生产力和生产关系：生产力最和活跃，决定生产关系和上层建筑，生产关系对生产力有

引导和制约作用。

5. 在以知识为基础的组织中，管理工作不是使每一个人都成为老板，其任务是每个人都成为贡

献者，应该问：你应该负什么责任，而不是你应该有什么权力。 二、 核心价值观：

1. 本着“开放性合作与分享”的经营管理哲学，致力于建设以共同的远景为目标，以核心价值

观为协调和规范，以管理体系为驱动，以创造性的经营活动为手段/方法/路径的企业构架。 2. 人本、制度和事业：形成并贯彻以人为本（尊重人，信任人，发展人），以法治企（价值评

估和认同，先进的制度体系），以发展生产力为检验标准（对事业负责是一种对制度负责、对结果负责而在根本上是对客户负责的管理体系，是开放授权的体系，不是对人负责的收敛控制体系。要淘汰不能、不愿承担责任的人和明哲保身的人。）的三足鼎立的核心经营管理理念。

3. 面向成功的自我要求和信念；持续变革，有效扩张、自我进化导向；舍小利而成大事，目光

远大。保持对自己和团队发问和思考。

4. 真诚/简单、肯定/积极、倾听/沟通、行动/创新、开放/包容。

5. 自我定位，要适合，要脚踏实地，也要激发心中的巨人和潜能。大胆构思、审慎求证，要敢

想敢做，也要冷静分析竞争格局和态势，判断胜算几何，庙算多者胜。

6. 顾客如何看待我们（客户角度）；我们必须擅长什么（内部角度）；我们能否继续提高并创造

价值？（创新和学习角度）；我们怎样满足股东（财务角度）；实质上构成了我们目前的均衡的目标体系；同时要求系统的建设性的均衡匹配。

7. 减人、增产、增质、增效，以及要求核心竞争力的持续提高。公司不可能无限地改进收入，

也不做出承诺。一切美好都是共同去创造，只有相信自己的努力，并且帮助与消除周边的落后，才会预见公司的美好未来；在效益好的时候要敢于扩张，共同负责；在受到挫折时，要共同忍受，通过自动减薪和自我加压；公司也要尽可能不随便淘汰员工，一起共渡难关。

8. 推行以自我批评为中心的组织改造和优化活动。自我批评不是为批评而批评，不是为全面否

定而批评，而是为优化和建设而批评。公司认为自我批评是个人进步的好方法，要坚持从有实践经验、有责任心、有技能，重视后天的学习与进步，重视个人实践才干的增长和品德的锤炼，且本职工作做得十分优秀的员工中选拔和培养骨干。批评要抱着郑重的态度，实事求是的分寸，学习有关的管理与技能，提出如何解决问题，一切批评别人的人，首先要按照你批评的标准来提高自己，也像自己脱胎换骨一样的艰苦；任何不负责任的意见都是浪费别人的时间；要团结一切批评过自己，而且批评错了的人。

9. 以业务为主导，就是敢于创造业务机会，也要善于抓住机会，缩小差距，以财务为监督，就

是为保障业务实现规范化的财经服务，从中发现优秀的干部，保护优秀的干部。 三、 若干定义和解释：

1. 梦想和现实：脚踏实地，厚积薄发；胸怀大志，放眼未来。

2. 说和做：能说能做，说到就要做到，说到不如做到。做就要做好。成王败寇，能者上；结果

先导，过程为辅。

3. 建设性的对抗：指快速处理问题，要把问题拿到桌面上来讨论，允许各抒己见，寻求解决问

题的最优策略，鼓励员工尽快地发现工作中的问题，不管是否由你负责，也要乐于参加争论并寻求解决问题的办法。无法得到结果时，实战解决和证明。

4. 创新和风险：在主次、轻重、缓急清晰明确的前提下，寻求一切可以创新的领域和机会；在

可承受的前提下，全力以赴地为跳跃性的发展和成长机会迎接挑战和机会。总体上呈现为波浪式推进，把握机会上台阶，不轻易冒进，也不轻易逃跑。

5. 沟通：我们极端重视沟通、认为无论外部还是内部、经营还是管理等各个环节，倾听和双向

交流成为极端必要；

6. 学习：在所有时间和空间的坐标上，决定谁被淘汰和谁将获胜。

7. 声誉：我们相信任何历史将被记录并对现实和未来形成重大影响。企业、团队、个人概莫能外。 8. 客户：通过以交换方式，来达到满足特定需求，最终影响他们行为的人。客户并非简单第一，

客户的发展才是第一。客户满意定义:超过期望,惊喜,喜出望外。精诚合作、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造未来。

9. 市场：所有交易关系和交易过程和结果的总和；通过沟通达到满足要求的过程。要求大胆构

思，审慎求证，坚决实施；实事求是的自然之道（尊重客观规律和人性）。

10. 资源：创造和利用有形资源（厂商、相关和产业环境等，办公环境及设备，宣传手

册等）；开发、挖掘、利用、分享无形资源（客户，市场、品牌等）。资源如水，要有活水，要有组合，要有边缘效应，要有能够叠加出乘法效果，甚至几何效果、指数效果。 11. 质量（*）：寻求相匹配的，但超过竞争对手的品牌。从拜访客户到接听电话，从设计方案到

售后服务，每一个环节都凝结我们的心血、气质和风格。

12. 价值（*）：能被营销环节（客户，厂商，股东，员工）认可的事情。

13. 利润（*）：有形和无形的资产净值的增加，是企业和企业员工的价值体现。没有利润对个体

而言，是浪费生命；对企业而言，是浪费资源。

14. 供应商/厂商/合作伙伴（*）：眼光、方法和成本的重要来源。追求相互“尊重、信任、发展”

和谐之境界。 四、管理体系：

1. 民主与集中：任何未成为企业明确决策以前的可能性具有100%的开放性；同样决策以后必

须100%执行。

2. 授权汇报制度：鼓励负责任地充分授权，更加鼓励负责任地勇敢地挑战自我和任务。要求珍

惜信任和机会，责权利成比例或责任适度大于权利。凡涉及该区域、该业务的事情，应当及时报告上级领导（上级领导的建设性责任，就是不断地听取实践者和周边合作者的意见和建议），保证轨内运行；在当阶段不干预运行，但为将来进行资源整合打下基础。 3. 协同作战：人心齐，泰山移。成则举杯相庆，危则拼死相救。

4. 经营：目标体系；压力和动力体系；策略和行动体系；监控和反馈体系；资源和保障体系； 5. 营销管理：分析市场机会，研究和选择目标市场，制订营销战略，设计部署营销战术，实施

和控制营销努力（赢利，效率，资源，素质）。 6. 财务和资金（*）：重大决策和关键监督。

7. 人才和人力资源： 有助于公司战略方向实施成功者。立足“以人才为师，追随人才”的理

念；以“公正、公平、公开”诠释了对“以人为本”的理解和实践；以“面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股”的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。人才是公司最重要的资源，从人才而至团队就形成财富。知人之长，用人之长；专业分工、团队合作、分享成果。

8. 商务：外部环境的策略性结盟和内部流程的持续优化。

9. 技术服务：分析、引导、咨询、整合、优化、提升、保护客户的投资和生产力水平。目标是

客户永无忧。

10. 商品和物流（*）： 质量、安全和效率。 11. 行政（*）：软硬件环境的持续改善。

三、以上加注“*”号者在未来（企业新的发展阶段）可能产生新的定义和解释。

人力资源体系

人才：有助于公司战略方向实施成功者。企业立足“以人才为师，追随人才”的理念；以“公正、公平、公开”诠释了对“以人为本”的理解和实践；以“面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股”的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。

一、定义：

1、实事求是的世界观，积极、开放的人生观决定了一个人事业成功与否，并在很大程 度上决定其成就大小。

2、企业健康的价值导向、文化氛围和制度规范是对人才成长发展和对社会有贡献和价 值的重大前提和支持。

3、潜能：相信每个人能力的开发只占到极小的一部分。成就取决于潜能开发的意愿和大小。 4、个性：尊重人的差异性并做有效的开发和引导。相信一个人在从事自己所最感兴趣 的事业时一定会有最大的成功和成就感。

5、可沟通性和可建设性：每个人均可被合理说服并富有积极动力。 二、运行： 1、试用期、转正：

 试用期：试用期为三个月。报到时，填写员工履历表（详见附件三），人力资源部

收到履历表时，开始计算试用期。

 有特殊贡献者，可缩短试用期，提前转正。

 试用期内，不能胜任本岗位的，公司将提前一周通知该员工到人力资源部办理离

职手续。

 转正：由个人完成述职报告，部门经理签署意见，报公司批准。  其他：公司将建立个人长期档案。 2、上升通道及流程描述：

 如何描述企业的架构：通过年度企业发展；（详见纲要）。  如何达到某位置： A申请和反馈体系； B 历史声誉和贡献； C 可行性报告（）。  如何对该位置进行评估： A； B聘用合同书；

C直接上级；平衡记分卡（备注说明）。

3、工作笔记和每月/周汇报制度。（详见附件二十二）

 工作笔记：要求每日做好工作笔记；

 每月/周汇报制度：每月/周的回顾和下月/周的展望。 4、招聘和面试程序

 部门招聘之前要确定该岗位要做什么工作和应当怎样去做，一旦出现空缺职位，

首先要将它视为一个改进的机会。

 部门将人员条件和岗位说明报人力资源部，并由人力资源部负责招聘，并进行初

步面试。部门可以为人力资源部推荐合适人选。

 人力资源部将人员请聘单（详见附件一），报请总经理批准，并据此更新组织结

构图。所有岗位首先进行内部招聘，再进行外部招聘。人力资源部根据应聘人的书面资料，将符合基本条件和适合该岗位的侯选人参加面试。

 通过人力资源部和需求部门的面试，最后确定合适人员，有需求部门经理确认

录用否。录用前，必须经过体检。体检不合格者不能录用。  一旦录用，自动进入试用期。 5、培训

培训由总经理直接领导，人力资源部负责组织落实，各部门资源支持和直接参与。 培训内容；

 核心价值观；企业内部组织结构；企业文化。

 企业历史与未来目标；企业发展思路及战略；经营战略，管理理念。  IT（行业背景）/市场营销知识；产品及技术知识；管理知识和方法。  和直接领导共同制订个人长期发展计划和项目计划。  同事间沟通/历史文件等。 6、聘用和合同

 试用期过后交述职报告，一旦转正，即可签署合同（详见附件四），并由人力资

源部门协助调档，办理相关手续。

 所有正式员工享有养老保险、大病统筹、住房公积金、奖金、有薪假期（一年

以上正式员工）等福利待遇。

7、奖惩

 表彰与奖励标准：

A遵守公司各项规章制度，忠于职守，出色完成任务者。 B工作效率明显出众、工作质量尤其出色者。

C能积极克服困难，发挥个人才能，改善工作方法，提高工作效率，成效明显者。 D为公司提出合理的、科学的、建设性的建议，并因此项建议为公司带来益处。 E为维护公司利益做出杰出贡献，或在社会活动中为公司争得荣誉者。 F敢于揭发、检举损害公司利益和声誉的各种违法行为者。  表彰与激励形式：

A分别授予奖状、奖金、奖品、晋升。如：季度和年度奖励、特殊奖励、积累历史

声誉与贡献。

B在公司内部刊物和内部网上公开表扬。 C优先提供培训与发展的机会。  负激励

对违纪或无心胜任本职工作的员工，对其进行降职和免职、X%OFF、除名、降低历史声誉和贡献等处罚，对确实不适合在公司工作的员工，将予以解聘。负激励不仅仅是纠正员工的不良行为，更重要的是激励员工从根本上改变他们的行为和态度，以取得良好的改善。 8、辞职和解聘

 辞职： 当员工辞职，必须提前做书面的离职申请，试用期内提前一周，并开始

办理离职交接工作。转正后提前一个月。若担任部门经理或项目经理等职位时，需提前3个月通知公司。并应全部归还手中所有有关本公司的资料和文档。  辞退：当员工的工作能力不符合上岗条件，经过多次培训或多次调岗仍不能胜

任者，公司可辞退该员工。

 开除：当员工严重违反本公司的各项管理条例、或触犯了国家的法律法规，造

成严重后果者，本公司将视情节予以开除。若给本公司造成了一定的损失，则必须承担经济责任，并负责赔偿。

 健康问题： 当员工患难以治愈的疾病或慢性病时，经医生证明仍不能到岗或到

岗不能正常工作，或不能从事公司另行安排的工作者，公司将视其病情予以酌情处理。若辞退，则公司应提前通知该员工。

 公司裁员： 由于公司产品和内部结构的调整，公司可能会不需要某些岗位。公

司在需要裁减人员之前，首先要考虑有无合适他（她）工作技能和资历的其他职位。如实在无法安排，应提前向员工讲明，并按有关办理离职手续。  所有离职人员须填写《离职通知书》（详见附件五及六），然后再到人力资源部

办理相关离职手续。

员工守则

1、个人修养：

 自信。

 强烈而持久的进取心。  负责任的承诺。  谦逊。  正直和诚实。  脚踏实地。  团队精神。

 接受挫折和挑战的勇气。  企业主人翁意识、责任感。  成本控制意识。 2、组织纪律：

 对企业决策，100%的努力执行，合力向前，成就事业。  遵守法律法规和规章制度。 3、专业素质及业务能力：

 对产业的浓厚兴趣。

 面对客户的执着、勇气和决心。  个人的长期生涯规划。  学习的强大动力和不懈努力。  思考和分析。  永远追求更强更好。

人力资源流程图

人员请聘单

部门 岗位说明、人员条件

总经理 人力资源部 招聘申请表

培训

审 批

招聘 面试评估表

面试 试用 转正 辞职申请表

辞退 辞职(解聘) 财务体系

财务体系主要对资金、资产、票据、税收等内容进行创造性的经营活动及管理。 核心定义如下：

1. 企业的筹（融）资和投资决策是企业经营管理活动的关键行为，其地位仅次于战略决策。

甚至很大程度上决定了企业的生死存亡。

2. 现金流管理和票据是企业价值的重要来源。资产管理有效规避企业风险。 3. 合理合法的避税、节税和免税以及其他对地应用是财务部的重要工作之一。 4. 内部的预算和核算以及分析预测功能是财务部的日常主要工作内容。 一、财务体系描述：

1、为健全制度，严格财经纪律，明确财务人员职责，加强企业管理，防止工作失

误而给公司造成不必要的损失，保证公司经营顺利运行及发展,特制定本制度。 2、适用范围： 所有从事于财务工作的人员。 3、财务人员资格：

 财务人员原则上只录用正式工（包括试用期）。

 财务人员原则上均须持有上岗证书。其中会计主管必须具有会计师资格。目前尚无上

岗证书的财务人员，自本规定公布之日起一年内须取得上岗证书，逾期尚未取得上岗证书者，将不得再从事财务工作。

 财务人员应熟悉对应的国家法律法规及公司有关财务制度及规定。  财务人员应做好公司领导临时交办的各项工作。

 所有财务人员要忠于职守，维护公司利益，未经总经理同意严禁将公司的财务状况及

公司机密向他人泄漏。

4、组织结构：年度企业部门。

5、财务部经理对本制度执行情况负有直接责任，必须经常检查，监督所属人员认真贯

彻落实。 二、财务管理制度：

1、根据国家规定的有关、法律，对本单位财务科目的设置，应结合本单位的实

际情况对会计凭证作出科学科目分类。对部门的收支进行复核，以期手续完备，合合法，帐务处理正确，复核中发现问题和差错应通知有关人员及时更正和处理。 2、填制记帐凭证，按记帐规则登记总帐和明细帐，做到字迹清楚，数字准确，帐面清晰，帐物相符，帐帐相符，日清月结。

3、建立其它往来款项清算手续制度，对应收、应付往来帐要建立必要的清算制度，加强管理及时清算。

4、办理往来款项的结算业务应及时催收清算，应付暂收款项要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因按规定上报经批准后处理。

5、各往来款项，按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额，年终要抄列清单，并向公司报告。

6、管理日常的经营管理票据和相关凭证，根据销售票据等有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支。

7、及时准确编制会计报表，于每月10日前上报公司，做到帐表相符，表表相符，当好公司的参谋助手。

8、负责工资分配的核算，按照工资支付对象编制工资分配表，填制记帐凭证，组织发放。

9、正确计提职工福利基金和有关费用。

10、负责库存商品的明细核算和有关的往来结算业务。 11、负责固定资产的明细核算，合理提取固定资产折旧。 12、建立固定资产登记制度，对低值易耗品进行登记造册。

13、参与固定资产、库存商品、低值易耗品等财产物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报废的物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

14、正确归集共同费用，合理分摊。对各部门的应收款项，三个月内未收回，按50% 计入部门费用；六个月未收回，全额进入部门费用；对三个月未售出的死库存，按50％成本进入部门费用；六个月未售出，全额进入部门费用。以后月份收回，则按80%冲减当月费用。

15、为保持财务凭证整洁，粘贴票据按财务部的要求粘贴整齐。

16、为压缩不必要的经费开支，提高经营效益，加强资金管理，各部门的经营费用， 财务人员有权审核检查，以确保公司经营活动的顺利进行。

三、本规定在实际执行过程中如有问题，应及时向总经理提出，以便今后修订。

财务经理职责

1、财务部经理为财务部的领导，对财务部工作负完全责任，对各项工作完成情况要 及时向公司汇报。

2、负责制定和修改完善本部门各项业务管理制度以及解释、解答有关制度核算办法。 3、负责组织全体财务人员，认真贯彻国家有关法律、法规、方针、及公司有关 规章制度，组织公司的全面核算工作。负责管理会计档案，组织财务人员的培训， 指导经营人员了解财务操作程序和简单的会计知识。 4、财务方面：

 负责公司年度予决算，协助筹措资金，办理有关手续，合理使用贷款和加强资

金管理，做好结算工作。

 负责总账，编制年度、季度、月度的会计报表。

 负责检查督促计划、清算、科目的运用，成本核算、制单、记账、对账、报表

等岗位的财务会计核算。

 负责协调与银行、客户、投资者及其他合作伙伴之间的关系，妥善处理财务会

计核算中存在的问题。

 审核年、季、月会计报表和财务收支计划。

5、负责编制财务收支计划和工作总结，每季度检查总结财务收支计划执行情况。负责 提供财务预测和各种经济数据，作好领导参谋。为公司做出经营决策，提供公司经 营的财务状况报告，考核资金使用效果，综合分析公司各部门财务经营状况，挖掘 经营管理潜力，开展全方位经济管理，提出改进意见和合理化建议。

6、经办税务、工商工作，保证及时、逐额交纳国税和其它应交税款，督查、报送各类 会计报表。同工商局、税务局、高新区、信息产业厅、建设厅、科技厅、经贸委等 相关部门以及金融机构建立良好的沟通和关系，最大程度地改善公司的外部经 营环境，有效地利用各种谋求公司价值最大化。

主办会计职责

1. 根据国家的统一规定和要求，正确编制会计凭证和报表，作好会计核算工作，登记

总帐。

2. 定期报送各类会计、统计报表，做到数字准确，内容完备，报送及时。 3. 负责登记各种明细分类账，掌握经销业务收支情况。

4. 负责按时按规定计算并交纳各种税金、基金以及年度提取坏账准备金。

5. 负责固定资产明细核算，计提折旧。登记各类明细分类帐，掌握经销业务收支情况。

每年年底清点一次固定资产，每半年审核低值易耗品的使用情况，及时进行汇报说明。 6. 负责划分各项费用支出，审核收付款凭证。掌握成本开支范围和开支标准，审核成

本列支范围。负责对费用报销手续的审查、验查总经理及有关部门负责人的批准意见及签章，核对报销内容、金额。付款手续，验查合同及经办人申请、部门经理及公司批准意见。

7. 负责保管好各种空白账页、表、账证。负责系统地保管整理会计资料，建立会计档

案，并注意其保密性。

8. 负责财务专用章的保管，严格遵守财经纪律，支票章由出纳保管一枚，财务主管保

管一枚，开一张支票，签章一次，严禁预先盖章后开支票的现象发生。特殊情况，经总经理同意，财务专用章及法人印鉴可暂时由会计或出纳一人统一保管。 9. 定期写出财务分析报告，及时反映企业经营管理中存在的问题，并提出合理化的建议。

商品会计职责

1. 审核有关库存商品凭证，按商品类别、品种、规格等，登记库存商品明细帐，审查

原始凭证，确保品种、数量、金额准确无误。

2. 按先进先出原则做好库存商品成本核算工作，确保成本的真实、准确可靠，并将成

本输入销售报表。

3. 每月底下班前半小时会同库管员核对库存商品，做到帐物、帐帐相符。

4. 对积压滞销商品督促有关部门迅速处理。每月4日前作好《商品销售成本表》报送

主办会计。

5. 次月8日前，会同库管员填好商品盘点表有关栏目交主办会计 。

6. 发现商品管理上（包括货价）的问题，及时查明原因，提出解决办法，报财务部经

理处理。

7. 协助出纳及时准确地作好销售报表、应收报表等统计报表。

出纳职责

1、负责验查收到的票据。

 必须审查日期，单位印签，大小写金额等，以防止退票现象的发生。  负责及时准确地掌握资金流动情况，每日向总经理报告存款余额及结构状况。

银行凭用款申请单付款，要及时清理逾期未报支票，随时掌握银行存款余额。  收到款项后，立即找出相应的出库单，并在销售报表上注明，对收到的转帐支

票要进行登记，并注明进帐的时间。

2、做好现金保管工作，因工作失误造成现金短缺的，应负责赔偿。

 严格遵守国家规定的《现金管理暂行条例》,在核定的库存现金限额内支用现金。库存

现金最高额为2500元。对当天所有销货款必须于当日交银行，不得以白条顶库，不准坐支和挪用现金。

 负责对现金收支的管理。收入现金应于当日送存开户银行。支付现金除零星支出在核

定的库存限额内支付外，应从开户银行提取。现金库存必须每日清点，并与现金日记账核对相符。

 现金和银行存款要做到日清月结，月终做好银行调节表。

3、负责保管银行空白重要凭证。负责财务专用保险箱的保管，包括钥匙及密码的保 管。不得将钥匙交给他人代管，不得将保险箱密码泄漏给他人。保险箱密码应定 期更换，不得告知其他人员。 4、负责核对报销凭证并报销。

 每星期三、五下午报销现金（除月底前后4天），审核现金报销单上必须有核

准人、部门经理、领款人签字，方可报销，并审核单据。

 每周四下午对外结款(预付款除外),并负责对购买商品款报销审查。购买商品

及其他用品，必须由经办人递交有效合同或有关申请单据，报销时必须验查总经理及有关部门负责人的意见及签字，审核报销内容是否符合公司的规定，核对报销内容金额等与票证是否相符，审核无误后方可按规定付款。对不符合规定的不予以报销付款。

5、开具：

 开需凭出库单，当无出库单时，需经财务经理签字方可开出。  每张开好后，要逐一登记，经办人签字后领出。  严格遵守管理制度。

 当发生销售货物退回时，速追回，补办有关手续。

6、负责做好销售报表、应收应付款报表和费用报表，以及其他各种报表，每天需将

相关数据输入电脑，每周一做好费用报表，并发至各部门经理，每月4日上班前

打印出销售报表，每月8日做好排名表。

7、负责做好收付款凭证，当销售凭证做好后，一联出库单（记帐联）立即交商品 会计，库存商品凭证做好后交商品会计审核登记。 8、负责落实上级领导布置的其他工作。

财务分析

1. 资产负债表、损益表：每月8日前，做好上报财务报表并做出分析。 2. 现金流量表：每月做一次现金流量表，与次月10前上报，并作出分析。

3. 库存盘点表：每月10日前，由会计、出纳、库管共同做好该报表。并对死库做出分析。 4. 内部损益表：每月5日前做好内部损益表，并做出分析。 5. 其它各种报表：详见年度。

统计管理制度及分析

1. 实事求是，及时准确填报各类报表，及时向领导反馈各类信息。要求统计到部门，

到人，到商品，到客户。

2. 入库单、出库单应在当日或次日早上输入电脑，及时修正更改。确保财务报表的及

时性、准确性。建立销售报表、应收报表、应付报表、合同一览表、资金占用表、库存报表、费用报表、固定资产表、采购一览表等各种报表。

3. 做到统计数据正确无误，统计项目档案齐全，统计日/月报表上报及时。

4. 统计工作涉及到员工的考评和经济利益，统计工作中必须坚持原则，实事求是，准

确无误,照章办事，不徇私情。

5. 统计数据属于企业机密，应确保数据的安全，打印出的报表严禁随意乱扔，各部门

看完应及时销毁。

6. 每月初做出上月统计分析。

费用、报销和借款制度

1、费用:费用按部门核算，部门经理需严格控制本部门日常费用的开支，倡导节约，努

力以尽可能少的费用付出，创造尽可能多的价值，为企业获得更多的经济效益。 2、报销：

 每月除财务结帐日前后四天不办理现金报销外，其他每星期二、五下午3时至5

时30分现金报销，前一天部门经理需将报销凭证送至财务审核，请严格按报销流程操作。

 现金报销需填现金报销单，特殊情况需经财务部经理审批，经批准后方可报销。  手机费用报销上需注明手机号码,各部门报销额度和比例需事先在财务备案。

具体详见有关规定。

 出差报销需填出差报销单，按内容填好，并将单据整齐地贴在报销单后面，经审

批后方可报销。出差归来一星期内应填写《差旅费报销单》，并附出差报告总结,经部门经理签核后，到出纳处报销，还备用金，不得拖欠备用金。具体详见有关规定。

 出租车费的报销：

A、原则上不能跨城市坐出租车，特殊情况需总经理审批。 B、上海市内出租费尽可能控制。内容栏注明事由和单位。

具体详见有关规定。

 技术支持费/礼品需先填写技术支持费/礼品申请单（详见附件），超市购买礼品需附

电脑小票。招待费超过200元需先填写申请单（详见附件），然后填报销单。  支票/电汇/汇票报销（广告费、保证金等报销除外），由商务汇集五联（入库单、

、所属清单（配件），用款申请单、报销单），严格要求型号、规格、价格一一对应，交由财务核对,经批准生效.因电汇和汇票发生的报销则由财务和商务部门负责解决。财务每月20日前提供应收数据。对预付款，货物入库后，立即将入库单结算联送财务部。票据报销必须有正规和收据，否则不予报销。原则上，下午到银行打电汇，请各部门和商务在15时30分之前将用款单、报销单送至财务。

 广告费报销时，需将广告合同附后，上需注明广告时间和次数。

 每周四下午1时至5时对外结款，商务须在周三将用款申请单、报销单（详见附

件）送至财务审核，由财务送总经理或授权人员审批。

 保证金需将相关合同或文件附后。 3、借款规定:

 个人因私不得借用。若因公需借备用金时，需部门经理签字并经财务部经理

审核，但应在回公司一星期内报销，否则财务有权拒绝下次借款。出纳人员要按规定的开支标准，严格审查有关支出。借款超出1000元需提前到财务预约，超出2000元借款需总经理批准。

 部门经理应协助财务部门在规定时间内收回借款。若无法按时还款，则从借款人

当月工资中扣除，不足部分从部门经理工资中扣除。

 统一借款，一张借据一次性归还。出纳每月发工资前清理一次借条，并送财务经理审查。 4、收款：

 所有货款、订金等必须打入公司指定的银行和卡号上。

 所收到的现金、支票需及时交到财务，并办理登记。任何人不得挪用，一旦

发现，将严肃处理。

交通费管理暂行规定

1、 公司各部门经理每月资费标准为300元；各部门所属营销人员（含技

术人员）每月资费标准为200元。

2、 总经理、副总经理、各事业部总监及技术部经理、公司财务、行政等

非营销人员如需报销交通费须经总经理核批，否则一律不予报销。 3、 营销人员公交月票按60%报销，其他人员按50%报销，并不计入资

费标准。

4、 所有的士费一律需注明时间地点。 5、 本细则自发布之日起生效。

差旅费报销管理暂行办法

一、 公司员工因工作需要离开上海市区（含郊区镇），均按出差预支差旅

费，并按本办法办理。员工出差差旅费分为车船费、交通费、住宿费、杂费四项。员工报销差旅费，实行限额报销。 二、 差旅费支给一般规定：

1、 车船费：包括行程中必须之火车（硬座、硬卧）、汽车、轮船（三

等仓及以下）、飞机等费用，各依票价支给，按实报销（旅费按出差必须之顺路计算，如特殊情形者，需经部门经理核准）。软卧、飞机需事先申请，经批准后方可乘坐。

2、 交通费：出差往返下榻旅馆（公司、住家）与机场或车站之间

搭乘计程车外，其余因公确有需要搭乘计程车时，需经部门经理核准，并在背面签字。

3、 住宿费：每日住宿费应在公司规定限额内依据报销。超过住宿费

标准（见附表）不予报销，无住宿费每天按住宿标准的50%补助。

4、 杂费：行李费、邮电费等其他费用

三、 差旅费报支程序：

出差，必须事先填出差申请单，经部门经理签字、财务

经理审批后到财务借款，借款金额超过2000元的，需经公司领导核准。

出差归来，需填写出差总结报告，凭总结报告和填妥的

出差旅费报销单（差旅费必须按天分开填写）到财务报销差旅费。

出差住宿标准

出 差 地 区 地 区 类 别 出 差 地 区 住宿费标准 第一类 第二类 第三类 省会城市及以上（含宁波、温州市） 外省市及以上 其他地区 150 150 100 票据管理制度 1. 票据主要指：电汇、支票、汇票、和合同（含同等效力者）。

2. 在对外付货款时, 应先填用款申请单.在申请单上应写清日期、货物名称、数量 、单

价、总价、参考销售价格、应付、预付、付款方式等各项。按流程签字批准后，由财务部门办理。其中应付款项则应附相应的入库单（结算联）和。领取支票、汇票需领用人签字。

3. 应按税务部门要求填写；开具前应有准确无误的付款证明或购销合同；销

售部门要求持有（含购货合同等）前往客户收款时，财务部门应予以配合，但有权要求相关人员在指定的专用本上登记。内容须与出库单一一对应，特殊情况须财务部经理签字批准后再行处理。

4. 办理汇款方式支付货款时，商务应在付款一周内通知供货商寄出或委托财务部

门联系。如出现意外情况，须立刻通报财务部门并向公司汇报。

5. 财务部门取得后，一律填写在登记本上，并准确填写对应的货物名称、规

格、数量、总额、付款情况等。

6. 销售部门应在收到货款后（包括现金、转支、汇票、期票等）后，立即送至财务部，

收款人应详细登记，经双方签字确认后，方可离开；若收款人未签字，所造成的损失，一律由销售部门负责。

7. 对非经常往来的单位，在收支票前，应仔细核对，并留下对方单位电话号码和经办

人身份证号码；以保支票的安全性。

8. 所有票据，领用人签字后，要妥善保管，保证票据的安全，否则后果自负。

公章印签及合同管理制度

1. 公司的印章限于使用正式文件、便函、合同、协议书、报表、可行性研究报告、

证明和工作介绍信等。

2. 公司的印章由财务部管理，专人保管并对加盖公章的文件登记在案。所有加盖

公章的文件、合同、传真件等必须交财务部管理。

3. 公司对外签订的各种协议书及以超过10万元人民币的合同等需经总经理同意

后，方可盖公司印章，其余经部门经理同意，财务经理审核后即可盖章。 4. 合同按年月加三位数编号。如：2002年1月第三份合同，则编号为0201003

号，由合同管理员统一编号。

5. 所有合同均由管理员输入计算机管理，尤其是合同中期和合同后期的管理。特

别是对到期未能收回款项的合同，要及时提醒部门经理，三天内仍未能收回款的，部门经理应对此作出解释并备案。

6. 所有并且仅有授权出库成员享有合同签署权力，其他人员签署的合同没有部门

经理签字，不得盖章。合同章、公章不得带出，若需带出办事，必须经公司总经理特批。所有空白信纸、空白介绍信或空白合同（含相同效力之书面文件）不得加盖合同章、公章。盖章一律登记。

现金流程图

个人(商务) 填 单

报

核

销 批 复 对 出 纳 审 批 审 核

部门经理 财务经理

总经理(授权人) 物流体系

物流体系主要是对商品进行有效地管理；安全、准确、高效和低成本运作是物流部的主要工作，合理的库存是物流的工作目标。

库管员职责

1. 组织收货：

 收到到货通知单（包括传真件、铁路包裹单、公路运单、民航、中铁快运电话通知及领

货单等）立即组织人员提货，并做好接收商品的准备。当商品到达后，会同商品所属部门、商务共同清点验收，并由商务立即办理入库手续。

 入库单（四联）要求认真填写日期、来源、名称、规格、数量，见授权人员签字后，将

商品入库，并在入库单上签字。留下发货联作为发货凭证。

 对维修入库要详细注明送去维修的时间和单位，产权所有者，并在维修本上登记。 2. 组织发货：

 收到部门开具（由公司授权人员签字 ）的出库单 ，审核名称规格是否与入库单对应，

然后签字组织发货，并将记帐联和结算联送至出纳。注意保留发货记录（凭此记录结算运输费），若有购货合同，合同主联返回销售部门，付联送至商品会计，建立发货登记本，注明商品名称，型号、数量。写明商品去向，并由发货人签字。

 若销售部门须借用商品时，凭借据（统一收据由公司授权人员签字）发货，将第二联交

销售部门，当商品返回时，凭此联办理消据手续，并在备注栏注明实际还货日期；若有销售，立即办理消据手续，补办出库手续。每周五核查借条情况，并在周一报商品会计。  当需要维修出库时，应注明维修入库单号码，造册登记并由销售部门签字以备查。  本公司将维修商品发往维修地，应逐项登记并注明日期，保留发货单，修好返回后，注

销登记。

3. 每天上班后15分钟以前作好库存报表（含维修 ），当天出库，需当天认真仔细登

记存货分类帐。

4. 每月底下班前半小时进行实物盘存并打印出部门库存表、维修、借用报表经部门经

理签字后，次月3日前交于商品会计，5日前与商品会计对好帐，并填好库存商品盘点表交于主办会计。并交一份超出三个月（和六个月）的库存详细资料。 5. 负责建立固定资产帐本。

6. 负责建立礼品、办公用品、易耗品的登记领用帐本。

7. 库房重地，注意安全及整洁 ，严禁吸烟，拒绝闲杂人员入内，确保商

品安全无丢失。

商品管理

1. 到货和提货：接到到货通知单后（包括传真、铁路包裹票、公路运单、民航/中铁快

运电话通知及领货单、特快专递、邮政快件、包裹票等）指定受理人管理。受理人须登记所接到内容，并立即交与物流，有物流组织收/提货。商品到达后，应立即办理入库手续，如在下班后或休息日到货须入库的，最迟须在次日上班后办理。 2. 入库的形式：

 正常入库：商品提回后由提货人员、库管员、商品所属部门、商务共同清点验

收，同时填开入库单。

 维修入库：维修商品也开入库单，但应详细记录有关 维修情况。由交/提货部门填写并签字。

3．入库单：入库单由商务开出，库房，授权人员签字必不可少，并与相应一一对应。记帐联对应相应付款情况（如遇一张入库单对应多次付款者，归口部门及出纳必须在相应单据上注明，以防遗漏）。如有不符，应由出纳，库房、商务、商品归口部门经理共同解决。入库单（四联）要求认真填写日期、来源、名称、规格、数量，由授权人员签字后，将收货联交物流，记帐联交商品会计。 4．出库的形式：

 正常出库：商品发出前由库管员，商品所属部门共同清点，同时经办人员办

理出库单。库管见到由授权出库人员签字后，皆可按正常出库。

 信贷出库： (财务有相关资料备案); 对信誉客户库管必须根据财务备案表上

的额度和信誉发货。合同收款期到3天后，仍未能收回款项的，部门经理书面说明理由报财务部，否则拒绝下次出货。对部份需赊货销售的单位，需将名单报财务部备案，并应在第二次提货时，将前一次款项结清；超过账期和款额的，必须结清所欠款项，否则拒绝发货。

 借条出库：借条（大厅见实物或时间在一个星期内）；营业大厅出样。货物

一律不能变相出库，部门借用使用统一借据，而且大厅必须见实物，货物一旦销售相关人员必须及时办理出库手续。对个别客户需试用和演示的商品需由部门提出申请，经总经理批准后，方可借条出库。库管必须严格执行公司制度，督促并及时办理相关手续，商品会计对时间已到的应收款要及时通知收回货款。

 维修出库：对应维修入库，并详细登记；维修商品也开出库单，但应详细记

录有关维修情况。特别是对应的维修入库号码。由交/提货部门填写并签字。  退库：红字冲减。并报财务部经理签字。

5．出库单：出库单须明确注明商品名称、型号、数量、金额，并注明日期、部门和收

款日期，出库单由经办人员开出，由仓库管理员及授权人员签字 ，缺一不可出库，出库单一式四联，库房持发货联，销售部门持存根联，其余两联由出纳保留。其中记帐联对应应开，结算联对应成本核算。如有不符，应由出纳，库管，销售人员，商品所属部门经理负责解释并清查解决。

6．出库：库管员对出库手续审核后，将商品出库、送货和发货，并负责其时间性和安

全性。

7．出入库单规定：

 出入库单中对方单位以资金往来单位为准；货物出入库应在当天办理出入库单

（或借据）而且货物名称做到出入库单与相对应，并在当日送至财务部。  维修商品每三个月由库管和责任人与维修部核对，并交一份由维修部签字确认

的传真件到财务部。

9． 死库存：自入库付款后，三个月未销出商品，作为申请采购部门的死库存，并在当月内以商品成本的一半金额，直接作为费用；六个月仍未销售出去，则另一半成本进入当月费用。以后月份销售出去，按销售成本的80%冲减当月费用。

10.商务要货比三家，严格控制采购成本，及时办理入库手续，并负责验收。 11.财务负责备案，应收账款登记，并及时通知部门；

 部门开出库单、送货单等，并负责按期收回款项。

 同一单位累计出库超过5万元需有合同或备案，超过10万元（含合同）需总经

理签字。对直接用户在10万以内根据合同由部门经理签字，财务核对，库管见到上述签字后方可发货。合同收款期到3天后，仍未能收回款项的，部门经理书面说明理由报财务部，否则拒绝下次出货。

固定资产与低值易耗品管理

1、概念：根据单位实际情况和国家有关规定，价值1000元 以上或使用时间较长（一 般５年以上），为固定资产，其他则为低值易耗品。

2、固定资产、低值易耗品（除工程上外），均应在购买前向行政部申报，原则上由 行政部统一采购。对采购的固定资产和低值易耗品均应由库管登记后方可由部门 经理领出，并由库管在背面签字，方可报销

3、固定资产、低值易耗品，必须先办理入库造册手续，再办理领用手续。 4、 无论是公司或个人使用的固定资产和低值易耗品均应责任到人，有专人负责日常

的维护工作。非人为损坏的，报行政部查核，并安排维修或报损事项，行政部必须及时处理；若为人为因素损坏，则按折旧后的60%赔偿或赔偿维修费的60%；遗失则按折旧后的90%赔偿。

5、资产每半年盘点一次，由商品会计、库管、各部门经理共同盘点。

礼品、奖品及办公用品管理

1、礼品含零成本出库的非消耗品。

2、大额礼品或大批礼品、办公用品均应在购买前向行政部申报，原则上由行政部统

一采购。所有礼品或奖品不得未办入库，直接送客户，必须先办理入库或造册手续（含办公用品），再办理领出和出库手续。报销时，必须由库管在背面签字，同时填写礼品单。

3、价值大于200元人民币的礼品或奖品的出库和发放，需由财务部经理签字方可出库；价值小于200元人民币的礼品或奖品由授权出库人员签字既可。 4、 所有礼品的报销需总经理签字。

5、 管必须对所有礼品和奖品进行详细登记，注明时间、来源、规格型号、发往地

点、批准人、领取人等。

6、价值大于1000元人民币的礼品或奖品，应根据促销产商提供规定发放。此规定

行政部、财务部须有备案。如系发放至内部员工或发放对象不明时（可以50%价格优惠销售公司内部员工，其中所属项目和部门优先），但须上报行政部批准并张贴通报。不能处理时，在市场上销售所得计入所属项目和部门收入。

信贷管理

信贷指金融信贷、供应商信贷、客户信贷以及内部信贷，公司根据不同阶段和具体情况，争取不同额度及时间的金融信贷及供应商信贷；同时高效率低风险地提供客户信贷。在内部公司将根据当时拥有的流动资金和各部门的任务，在不同时期，制定不同时期的信贷制度。

1、客户应申请先取货后付款的信贷额度和时间。并填写客户资料及信贷登记表。

2、项目经理审批、承保。 3、部门经理审批、承保，权限10万元内。超过10万元的信贷经总经理审批，财务备案。

4、将批准后的信贷通知单交物流。

6、物流根据备案，在应收款＜信贷金额和时间的前提下，凭客户的订单（或口头通 知）及项目经理签字发货。

7、结算价格和结算时间应写在出库单上，结算时不能改变。若要改变，视同退货、再出库，应由部门经理说明原因。部门经理签字后方可更改价格再出库。 8、项目经理应及时把对客户的价格和最低限价（总经理签字）提前通知物流部门，任何情况下（现款现结或信贷方式）价格低于限价，均不得出货。价格有变应及时更改并通知物流部门。

9、信贷控制部门和项目经理应每日观察哪些客户的信贷时间将到或已到，电话、传真或E-mail通知客户尽快结款。若已过期，应统计过期的时间及＞5天、＞10天、＞20天、 ＞30天的金额。

10、客户违反信贷额度和时间，若还要给客户先发货，则应填写申请单，由部门经

理或总经理特批方可发货。

11、收到货款后，开具正式出库单，销信贷发货单。

12、呆账：超过3个月的应收款为呆账。应收账款3个月内未收回，其一半金额直接

进入部门费用，6个月内仍未收回，其另一半进入当月费用。以后月份收回，

5、客户应指定授权提货人（针对上海的代理商）。

利润归部门，应收款金额的80%冲减当月费用。

物流流程图

出库单或送货单

采购单 入库单 发货 部 门 商 务 物 流 客 户 订 发 对 记 货 货 提货单 帐 单 单 帐 联

结算供应商 财 务 行政体系 行政体系主要是为销售部门做好强有力的后勤支持，为公司软硬件环境的改善提供保障。 一、内部环境

1、为营造一个整洁、卫生、文明、良好的工作环境，以及维护正常的工作秩序，确 保公司财产安全和员工在工作岗位上的安全，特制定以下制度：

 保持室内、外及桌面的整齐、清洁，不乱扔纸屑和烟头，办公区内禁止吸烟。  公司日常卫生由专职卫生员负责，一般在晚上下班之后或早上上班前打扫完毕。  个人办公场所由使用人整理，各部门经理负责督促所属人员自觉维护公司环境。

保持桌面和桌下的整洁。各产品资料由产品经理和物流共同负责,并整齐放置。  养成物品放回原处，垃圾随手丢入垃圾桶的良好习惯。

 卫生员负责整理好报纸，保持会议室桌面及地面的干净整洁，饮水机箱内的积

水、烟灰缸内的烟灰要及时清除。

 物流应将商品堆放整齐，能放入库房的商品，一律不放在办公场所。 2、安全管理

 由行政部负责公司的安全检查工作。

 行政部应定期检查灭火和报警装置，发现隐患及时处理。  消防培训由行政部负责。

 办公室无人时要关好门窗和电灯。最后离开办公室的员工负责锁好门窗及关闭

电源（包括电脑）。

 节假日须加班的部门，须经该部门经理批准并在行政部备案。  公司财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好。 二、考勤及出差制度 1、考勤管理制度

 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，上下班需打

卡，并不得代他人打卡。出差的员工除外，但出差的员工需将自己出差的事实报行政部备案，以便于考勤统计。每周公布一次考勤情况。?

 公司行政部门负责全公司的考勤检查，考勤员负责于每月月底将本部门考勤表

由部门经理签字后报行政审核，考勤员应秉公办事，不弄虚作假。?

 严格请假制度，员工请假，均需事先履行请假审批手续。如有特殊情况不能事

先请假，员工在回公司后的当天要补写请假单。?

 员工请假，须填写请假单，由主管签署意见，按审批权限经批准后报行政部备案。  员工因公出差，应填写出差申请单,由部门经理审批，并于上班五日内到财务部

办理报销手续(附出差总结报告)。

 请假审批权限：请事假三天以内（含三天）需部门经理批准，请三天以上总经

理批准；公司部门经理请假，一律由总经理批准。?病假在两天以上需持县级以上医院出具的证明。 2、出差管理办法

 出差需填写出差申请单，注明目地的、天数、事项，报行政部存档。  部门经理出差，由总经理审批，其他人员出差，由部门经理审批。 三、信函、文件及文档

1、部门文件原则上由本部门打印。经签发的文件原稿及打印稿一份合订由行政部存档。 2、文件由行政部负责报送，行政部应设专人负责将诸如\"文件名称、编号、报送日 期、部门、接件人\"等事项造册登记。?

3、 外来的文件由行政部专人负责签收，并将诸如\"收文名称、编号、发文单位、收 文日期\"等事项造册登记。并附\"文件阅办单\"。? 4、报刊、信件、邮件的管理:

 报刊订阅在每年的年末由行政部列出清单,经总经理批准后统一订阅。  每日报刊到公司后,由行政部放入报刊夹,员工翻阅后,应放回原处,不得带入工

作场所。

 每日信件(货运单、邮件)到公司后，由行政部负责登记后交给相应部门和个人签收。 5、部门复印及邮寄信件统一由行政部办理。 6、公文立卷

将处理完毕的具有参考和保存价值的文字材料，各部门按其在形成过程中的联系和规律组成案卷，集中保管。部门和个人不得擅自保存应存档的公文，以确保案卷的完毕和安全。不属归档范围的材料经过鉴别和部门经理批准，可予销毁。

行政助理职责

1、当好财务部经理的助手。

2、做好文档管理工作，公司所有来文、文件一律详细登记各部门发往外地的文件、

等需挂号邮寄 。对发往公司的传真，原则上由行政助理按收件人送发，若无具体收件人，统一送财务部保管，不得将收到的传真随意乱放。 3、负责考勤工作。

4、负责办公用品的采购。印刷名片，信封，信纸等。 5、协助销售部门做好支票、收送工作。 6、保持公司优美、整洁的环境。

 及时联系物业管理部门，保证公司办公经营和库房的统一管理和综合性服务。  清洁卫生  开水  中午工作餐  空调和照明

 报刊订阅，资料整理及归纳  邮寄，提取包裹  室内绿色植物

 作好合同管理工作，所有合同均上机管理。作好车辆使用和登记工作。

 不断改进工作方式和工作内容，提出可行的建议，做好公司内部管理服务工作以支持

销售和其他部门。

商务运作体系

商务体系的运作是为了获得较佳的价格、品质优良的商品、合理的付款方式， 在发挥降低成本提高效益同时，使采购成为公司利润的一部分直接来源，在对成本得 到有利控制和供应链建设成熟的基础上对公司销售部门产生直接或间接驱动；厂商支 持：争取厂商的各种资源支持（资质认证、价格、服务、新客户开发、广告、培训等）。 一、商务流程

1、填写请购单（详见附件十八），并注明所有要求；由部门经理签字确认后，交商务处理； 2、商务根据请购单及合同之内容，由物流确认库内无库存后，联系供应商，通过报

价、比价，确认货源、进行价格和质量的谈判，直至购入；

3、商务在本地采购回的所有商品直接交与物流，并办理入库手续；对于外地采购的

商品，商务将对方的发货清单交给物流，由物流负责稽催工作； 5、 物流通知请购部门货源到达情况，请购部门办理相关出库手续； 6、商务对要付款的单位，提前办理相关手续，周四前送达财务部报批。 二、供应商评估：

1、建立合格厂商或供应商档案，包括公司历史、注册资金、财务状况、资质/资格、 技术力量等；

2、对厂商或供应商每次提供的物品作相关记录、包括质量、供货情况、售后服务 等，这些情况可由业务部门（包括客户对产品评价）、技术部门提供，由商务综 合汇总，便于年度考核；

3、对供应商的综合考核每年进行一次；一般考核依据每次供货情况作记录。  产品质量优良，无假货记录；  良好的付款条件；

 供货及时，提供良好及时的售后服务。 三、招标

1、商务负责采集省内招标信息，与各招标办保持密切联系；以邮件的形式将招标信息 分发给各销售部门，并提出初步意见。

2、招标信息的采集，以网络收索与电话联系为主，直接拜访为辅。

3、每天集中搜索网上招标信息一至三次；销售部门在安排出差时间允许的情况下，拜 访当地招标办，了解招标信息；并反馈于商务，由商务跟踪。

商务职责

首先是对供应商的了解和评估，然后是接受请购单的询价，一直延续至订购货物 完毕后，对采购的所有商品提供完善的售后服务体系，实现商务活动的整体化。 1、拟订商务运作的工作、策略与目标。

2、建立与评定合格的的供应商，并与之保持良好的合作伙伴关系。

3、采购工作的执行，包括前期询价、比价、议价、成交以及付款方式、交货日期、 售后服务的所有相关事宜。

4、尽可能地争取长时间的帐期和厂商的信贷支持。 5、各种资质的申请及后续工作的开展。

6、商务活动的费用申请与采购产品的付款事宜。

7、收集省内所有招标信息并负责发布将信息给公司各直销部门。

8、尽可能地为销售部门提供所需要的信息和资料，并为之服务。 9、负责产品部与行业部的信息接口工作。 10、持续优化公司商务流程。

11、供应商、产品价格体系等相关数据库的建立。

商务运作流程图

请购需求 稽核、付款 销售部门 缴 库

财务部 商务 订 发 单 通 货 知

物流

供技术服务体系? 应商面对新世纪的来临，本着 “以技术为导向，以服务为根本”的指导原则，我们创造新时代的经营模式，迎接下一阶段的成长挑战。

技术服务致力于分析客户的业务结构和流程，创造性地引导客户的变革和自我更新，通过前瞻性的咨询活动和方案提供，整合全球领先的先进理念和技术产品，优化客户业务流程，提升客户的生产力水平，保护客户投资和可持续发展。终极目标是客户永无忧。

技术服务职责

一、服务方式

1、售前技术支持工作方式：

 接听技术支持电话，了解客户需求，或直接从销售部接收客户需求。  接到用户需求后，查找资料，编写相关方案。

 针对客户需求对产品进行测试，如果公司无这种产品，则需通过商务部借货。  把测试的结果回复用户，同时通知销售部和客户联系。

 填写《售前服务记录》（详见附件二十）。 2、售中技术支持工作方式：

 根据销售合同要求，需要提供安装、培训服务的，在设备安装前和设备安装

过程中，针对产品为用户提供产品技术、安装调试等方面的培训，使用户能够对产品有一个深层的认识，并且能够地进行安装调试。  培训要求：

 A列出《产品售后培训计划》书。  B提前预约培训时间、地址、人数、内容。  C准备培训所需要的资料、环境。

 D培训产品技术、安装调试技术、维修维护技术。

 按照安装规范在用户现场为用户安装、调试设备，进行项目实施活动。  在设备安装结束后，针对产品为客户进行日常维护方面的培训，使客户能够

熟练进行设备的日常维护工作。

 完成后填写《客户服务联系单》（详见附件十九），请用户在\"客户意见\"一栏

中填写满意度，并在\"客户签字\"一栏中签字。 3、售后技术支持工作程序

 接听技术支持电话，或直接从销售部接收客户投诉。

 详细了解客户的现场环境、故障设备的产品型号、配置参数等相关方面的内

容； 如马上能解决的，立刻回复用户解决办法。

 如不能马上解决的，留下客户详细联系方法； 查找资料，或咨询相关厂家技

术人员，尽快找到解决办法。  找到解决办法后，及时回复客户。

 如果还不能找到解决办法，应及时向上级汇报情况，由技术部牵头召集销售、

产品、商务、财务等相关部门代表，共同商讨解决方案，得出处理方案后及时回复用户。

 如果确定设备损坏需要维修的，告诉客户详细的回邮地址将设备寄回。  填写《售后服务记录》 4、服务内容：

 安装配置：专业的技术力量为客户安装、配置和调试信息系统，而不必考虑

系统的设备是否属于同一厂商出品。

 故障排除：专业技术力量会为客户解决各种有关服务器、网络、外设、操作

系统和应用软件的问题。

 保养维护：定期检查并保养您的网络系统，以加固其运行的状态，降低故障

发生的可能性，减少灾难带来的损失。

 规划咨询：为未来的升级和更新制定周密的计划，有效杜绝投资失误和设备

浪费。

售前技术服务流程图： 售中技术服务流程图： 售后技术服务流程图：

项目管理

一、定义

1、对公司整体有影响力； 2、需要协同作战； 二、来源： 1、厂商

2、文件和 3、客户 4、人际网络 5、内部主动申报 6、项目推广 7、招标 8、其他

三、立项原则及影响因素： 1、经济效益； 2、风险； 3、需求资源； 4、困难；

5、机会和潜在意义； 6、可控性；

7、时间及进度； 四、人员组织： 1、项目负责人； 2、项目委员会： 3、功能部门 五、资源配置和落实： 1、进程控制： 2、项目总结和分析： 3、奖励：

六项目流程

目 录

第一章 服务流程 ........................................................................................................ 第二章 项目立项流程 ................................................................................................. 第三章 项目实施流程 .................................................................................................

项目变更流程(一) ......................................... 项目变更流程(二) .........................................

第四章 项目采购及物流管理 ..................................................................................... 第五章 配件管理流程 ................................................................................................. 第六章 工具管理 ......................................................................................................... 第七章 服务承诺 .........................................................................................................

第一章 服务流程

申请部门 出库合同出库 服务联系技术人员安排 技术服务部 进一步确认技术实施 客户反馈表 服务一览表 服务联系单

申请日期: 年 月 日 编号： 申请部门 事业部总监 申 请 人 服务产值 客户名称 客 户 联 系 人 地 址 联系电话 要 要求： 求 经理意见： 事业部 事业部总监意见： 技 技术人员： 术 计划日期: 服 经理意见： 务 部

注：服务指电脑、外设安装

第二章 项目立项流程

申请部门 填写项目立项联项目立项会议 技术服务部方案制作（工程师） 技术部经理审核 申请人部门签收 项目立项联系单

需求类别 □AV □IT □弱电类 申请日期 申请部门 事业部总监 方 案 要 求 方案制作人 受理日期 申请人 方案产值 客户名称 联系人 联系电话 要求： 预计时间 实际时间 申请人签收 相关资料 □完整 □缺少 审 核 技 术 部 注明：1、需求说明 2、施工图 3、项目进程说明

第三章 项目实施流程

营销部门、技服项目预算、授权书 填写项目实施移提供相关资料 项目启动会议 项目实施计划、项目出库授权 项目进场 项目采购方案 项目实施、调试验收 项目总结会议 项目实施移交单

日期： 编号： 工程名称 主管项目 经办项目 合同编号 电 话 电 话 甲方负责人 甲方经办人 工程实施和技术方面事宜： 有缺漏项和工程实施过程中需要（或可以）完善系统的方面： 预计工程安装进场时间 移单内容： □ 招标书 □ 作为合同签定基础的投标书 □ 答疑记录、询标记录等 □ 合同（含电子文档） □ 甲方或相关方提供的图纸 □出库授权书 □ 其他必要文件 业务人员签字： 业务经理签字： 日期： 技术部意见： 技术部经理签字： 日期： 项目负责人意见： 项目负责人签字： 日期： 完工日期 项目变更流程(一)

客户需求变更 工程联系单 双签并报备 实施计划变更 变更器材采购 项目变更流程(二)

由我方提出变更 工程联系单 双签并报备 变更实施单位 返还 实施计划变更 变更器材采购 实施 项目预决算 项目预决算清单

工程名称： 日期： 序号 名称 单位 数量 单价 总价 备注 合 计 项目负责人： 日期： 业务人员： 日期： 项目经理： 日期： 业务经理： 日期： 第四章 项目采购及物流管理

项目负责人（会项目采购方案（含附件、电双签并报备 采购（入库） 入库单 出库 出库单

第五章 配件管理流程

项目负责人 配件采购汇总表 技术部经理审批（额度技术部采购 入库入库 出库配件出库 多余配件退多余配件归仓库表 授权授权签工地 正常出库 领用出库 配件采购汇总表

工程项目： 编制日期： 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 辅料名称 数量 领用记录 备注 项目负责人意见： 项目负责人签字： 日期： 业务部意见： 业务部负责人签字： 日期： 技术部意见： 经理签字： 日期： 技术部审核意见： 技术部负责人签字： 日期： 注：采购前确认库存情况（见物流库存日报表）

多余配件归仓表

工程名称： 日期： 序号 名称 型号、规格 数量 包装及其他 备注 编制人员： 日期： 技术部意见： 技术部经理签字： 日期： 仓库意见： 库管员签字： 日期： 第六章 工具管理

所有工具由技术服务部统一管理，技术人员使用工具时，必须填写工具领用一览表并注明工具名称、型号、规格及数量，使用完毕后及时归还，归还或使用过程中发现工具已损坏，必须填写工具报废单，经项目负责人确认后，报技术部经理审批，经库管员核实并报公司批准（工具报废流程见图）。

技术人员 工具领用、归还登记表 工具报废单 项目负责人签技术部经理审公司审批 物流签收 相关文档：

 工具报废单

报 废 单

工程: 年 月 日 序号 名称 型号 数量 损坏情况及现象 1 2 3 4 原因 送达人员意见： 项目负责人签字： 日期： 技术部意见： 技术部经理签字： 日期： 物流签收： 签字: 日期： 公司意见： 经理签字： 日期： 第七章 服务承诺

服务响应及时 解决问题有效 服务过程规范 服务内容全面

1、 8小时×365天的电话热线服务。

服务热线：

求助信箱：service@hanmatech.com。 2、建立备件库，及时响应。

3、建立备件库、配件库

4、设备终身维护；设备硬件免费保修期为一年，软件免费保修期为二年；超过保修期，执行有偿服务，收取维修成本费。

因产品本身质量的原因导致产品不能使用，三个月内产品免费更换。 由于客户使用不当或不可抗拒因素（地震、水灾、火灾、雷击等等）造成产品损坏，不在免费维修与换货之列。

5、对客户提供产品的调试、安装服务。客户可根据自身的施工能力和技术水平选用三种施工模式，即：工程服务制、督导调试制、督导服务制。

6、公司技术支援人员每半年至少到用户处巡检一次，为用户解决网上设备问题、提供现场技术培训。

7、电话支持响应时间承诺：

故障级别 一级故障 二级故障 三级故障 四级故障 8、现场支持到达时间承诺：

距离范围 50公里以内 51公里－－100公里 101公里－－150公里 151公里－－200公里 201公里－－400公里 到达时间 4小时 6小时 8小时 12小时 16小时 响应时间 立即 1小时 4小时 8小时 401公里以上 9、故障恢复时限承诺（到达后）：

故障级别 一级故障 二级故障 三级故障 四级故障 对于需方自行购买的配套设备，供方不承 双方商议 恢复时限 2小时 4小时 8小时 12小时 附件一

人员请聘单

岗位描述 申请理由 新职位 填补 职位变动 空缺 任职条件 岗位名称 部门 工作地点 管理责任 岗位目标 职位描述（按实际情况填写） 建议薪资 学历 工作经验 相关知识 沟通/语言（英语能力） 性别 人数 新聘人员情况 年龄 血型 其它 部门经理 人力资源部经理 总经理 日期 附件二

面谈构成表

姓名 ______________ 1.工作兴趣

➢ 你认为这一职位涉及到哪些方面的工作 ？ ➢ 你为什么想做这份工作 ？

➢ 你为什么认为你能胜任这方面的工作？ ➢ 你对待遇有什么要求？? ➢ 你怎么知道我们公司的？ 2.目前的工作状况

➢ 如果可能，你什么时候可以到我们公司上班？ ➢ 你的工作单位是？ 工作职务？ 3.工作经历

➢ 目前或最后一个工作的职务（名称） ➢ 你的工作任务是什么？

➢ 在该公司工作期间你一直是从事同一种工作吗？ 是或不是

➢ 如果不是，说明你曾从事过哪些不同的工作、时间多久及各自的主要任务 ➢ 你最初的薪水是多少？ 现在的薪水是多少？ ➢ 你为什么要辞去那份工作？ 4.教育背景

➢ 你认为你所受的哪些教育或培训将帮助你胜任你申请的工作？ ➢ 对你受过的所有正规教育进行说明 5．工作以外的活动（业余活动） ➢ 工作以外你做些什么？

申请职位_____________________________

6．个人问题

➢ 你愿意出差吗？

➢ 你最大限度的出差时间可以保证多少？ ➢ 你能加班吗？

➢ 你周末可以上班吗？ 7．自我评估

➢ 你认为你最大优点是什么？ ➢ 你认为你最大的缺点是什么？ 8．你希望的薪水是多少？ 9．你为什么要换工作？

10．你认为你上一个工作的主要工作成绩是什么？

11．你对你上一个工作满意的地方在哪里，还有那些不满？ 12．你与你的上、下级及同事的关系怎么样？

13．你认为你有哪些有利的条件来胜任将来的职位？

14．你对我们公司的印象怎样？包括规模、特点、竞争地位等。 15．你对申请的职位的最大兴趣是什么？ 16．介绍一下你的家庭情况

17．对你的工作有激励作用的因素有那些？ 18．你更喜欢独自工作还是协作工作？

附件三

员工履历表

个人资料

姓名 出生日期 正式上岗日期 身份证号 婚姻状况 籍贯 户口所在地 目前档案所在地 家庭住址 邮政编码 紧急联络人： 姓名

电话

电话

教育和培训背景 学校 (请从最新学历开始)

时间 学位 专业 其他培训 课程 证书 时间 工作履历 (请从最新履历开始) 期限 （从---到） 公司名称及性质 （例：独资） 职位 月薪 主要成就 离职原因 鉴证人及电话 1. 你为何到这里来？

2. 你能为本企业增加些什么价值？ 3. 请阐述你喜欢以何种方式展开事业？ 4. 个性及才华的主要长处和弱点？

5. 你如何才能帮助创造并支持商业进程和价值链？ 6. 请描绘你对IT行业的理解和远景？ 7. 如何理解你所要应聘的职位？ 8. 请描述您未来的发展计划

9. 你希望企业以何种方式帮助你实现梦想? 10. 最喜欢哪一家公司的工作经历， 为什么？ 特殊技能: 计算机 英语 驾驶

其它 业余爱好 声明

以上我所提供的资料均为真实资料， 任何错误或不诚实之处都有可能导致与公司立即解除合同。 而且我同意为证实以上信息所作的调查。 员工签字

日期

附件四

聘用合同书

甲方： 法定代表人： 或授权代表： 注册地址： 乙方： 性别：

居民身份证号码： 出生日期：

在甲方工作起始时间 年 月 日 家庭住址： 邮政编码：

户口所在地： 省（市） 区（县） 街道（乡镇） 本合同签订日期： 年 月 日

据根《中华人民共和国劳动法》和有关规定、规章，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、 劳动合同期限

1、本合同为 期限的劳动合同。

2、本合同于 年 月 日生效，其中试用期至 年 月 日止。 3、本合同于 年 月 日终止。 二、 工作内容

1、乙方同意根据甲方工作需要，担任

岗位的工作。乙方同意其具体岗位职责及工作内容安排遵从甲乙双方签署的《岗位说明》。 2、乙方的工作质量标准应该满足其《岗位说明》中的各项规定，符合其考核标准。 三、 劳动保护和劳动条件

1、甲方安排乙方执行 40小时/周 工时制度。 2、执行标准工时制度的，乙方每日工作时间8小时，每周工作时间为40小时。 3、执行不定时工时制度的，在保证完成甲方工作任务的情况下，乙方自行安排工作和 休息时间。

4、甲方鼓励乙方在标准工时内完成本职工作，但因工作特殊需要甲方可以在乙方同意 的前提下安排乙方加班，加班程序及劳动报酬需符合法律、法规的规定。

5、甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规 定、工作规范和劳动安全卫生制度。

6、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的 教育。

四、 劳动报酬及保险福利待遇

1、甲方每月30日前支付乙方当月薪资，薪资水平根据公司有关规定而定。甲方保证乙 方基本薪资不低于北京市规定的最低薪资标准，乙方同意甲方于每年6月份及12月份按绩效考核结果对乙方工资及职位进行调整。

2、甲乙双方均有义务按国家和北京市社会保险的有关规定，向市直有关机构缴纳社会 保险费用，其中乙方应缴纳部分甲方可以负责代扣、代缴。甲方为乙方办理有关社

会保险手续。

3、乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。 4、乙方所有报酬中的税金由乙方承担，甲方可以负责代扣、代缴。 五、 劳动纪律

1、甲方根据生产经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律，乙方同意自本协议签订之

日即严格遵守并执行甲方的劳动纪律、规章制度及管理规定。

2、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度及管理规定，甲方有权进行处理，直至解除本合同。 六、 双方约定

1、乙方应遵守劳动纪律和甲方各项规章制度，遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规

程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高职业技能。

2、乙方同意因其职务行为给公司造成经济损失或公司应收帐款未收回时，于办理离职

手续时，公司可自未结清款项中予以扣除或待乙方缴清/追回该款项后即行办理离职手续。

3、乙方在甲方任职期间，未经甲方许可，不得从事第二职业，不得与其他企业、团体

或个人缔约，从事相同业务领域之业务。

4、 方不得利用甲方聘用的职务之便从事与甲方下达任务无关的任何事情。 5、乙方违反工作纪律，甲方可依据公司有关规章制度，给予处分直至解除本合同。 6、未经甲方总经理的许可，乙方不得将甲方认定的机密情报泄露给任何单位、团体、

或个人。

7、乙方在应解除本合同前两天，全部归还手中所有有关甲方的资料和文档；未经甲方

许可，乙方不得自行留存甲方所提供资料的复印件。

8、乙方自本合同解除之日起一年内，不得从事与在甲方所从事工作相同或相近的工作，

不在甲方竞争对手企业中任职，不泄露甲方情报。

9、由于乙方违反以上条款而对甲方造成损失的，乙方将承担经济责任并负责赔偿。 七、 合同的变更

1、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续：

 甲乙双方协商一致的。

 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。  订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。

 甲方客观情况（如：经营情况）发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲

乙双方协商同意后，可以变更的相关内容。

 乙方客观情况发生变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意后，可

以变更本合同。

2、乙方同意甲方根据工作需要和乙方的工作能力调整乙方的工作岗位、职务，薪资予

以相应调整。

3、甲乙双方一方要求变更本合同的，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在15日

内书面答复对方；15日内未答复的视为不同意变更本合同。 八、 合同的解除

1、乙方有下列情形之一的，甲方可随时解除本合同，且不承担经济赔偿责任。

 在试用期间被证明不符合录用条件的。  严重违反劳动纪律或甲方各项规章制度的。

 提供或填写的个人履历有不属实情况，导致甲方错误聘佣的。  收受或索要回扣的。

 严重失职、营私舞弊，严重损害甲方利益的。

 泄露甲方机密情报，或有其他严重损害甲方利益行为的。  被依法追究刑事责任或其他法律责任的。

2、有下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前30天通知乙方：

 乙方患病或非因工负伤，在可享受的医疗期内不愈，不能从事原工作，或不能

从事由甲方另行安排的工作的；或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，甲方无法另行安排工作的。

 乙方工作能力不能胜任工作，连续3个月绩效考核不足60分，经过培训或调

整工作岗位，仍不能胜任的。

 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙

双方协商不能就变更本合同达成协议的。

3、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除本合同：

 患职业病或者因工负伤并被确认达到伤残等级的。  患病或者因工负伤，在可享受的医疗期内。  女职工在孕期、产期、哺乳期内的。  法律、行规规定的其他情形。

4、有下列情形之一的，乙方可随时通知甲方解除本合同：

 在试用期内的。

 甲方以暴力、威胁、监禁或者以非法人身自由的手段强迫工作的。  甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。  甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的。

5、 合同期限届满以后，因甲方原因未办理终止手续，乙方要求解除劳动关系的，劳动关系既行解除。

6、 方在合同期内，提出解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，甲方应予办理相关手续。但乙方给甲方造成经济损失尚未处理完毕的除外；若乙方担任甲方的部门经理或项目经理等职位，甲方有权要求乙方提前3个月以书面形式通知甲方。 7、 合同无论以何种方式解除，乙方都应严格按照甲方的离职程序办理离职手续，否则，乙方将被视为自动放弃本合同中所列明的权益，给甲方造成损失的，甲方有权处以本人1~3个月薪资的罚款。

8、 由甲方出资培训或出资招接收的乙方，违反本合同的约定解除合同，应向甲方偿付培训费和招接收费。

9、乙方因存在本合同规定的第第1项各条规定的，被甲方解除本合同，且给甲方

造成损失的，应当承担赔偿责任。

10、乙方违反本合同约定解除劳动合同或违反保守商业秘密事项，给甲方造成经济损失

的，应依法承担赔偿责任。 九、双方约定的合同终止条件：

本合同期满，聘用合同终止。 十、 合同的续订：

本合同期满前1~3个月，甲乙双方经协商同意，可以续订或终止此聘用合同。 十一、仲裁

因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本公司劳动争议调节委员会申请调

节；调节不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向上海市区仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民提起诉讼。 十二、 其他

1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。 2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方代表签章： 日期：

乙方本人签字：

日期：

`

附件五

辞职申请书

部 门 姓 名 到职日期 离职日期 辞职理由： 上级主管 行政经理 总经理 附件六 离职通知书

姓名 部门 职务 您已于 年 月 日获准离职，请按下列项目办理手续 序号 1 经办部门 所属部门 应办事项 经办人 接办人 监交人 工作交接，并造清册(含 资料，客户名单) 2 3 4 5 6 行 政 部 物 流 人力资源部 财务部 钥匙，办公用品 货物及借条 办理退保、退社会养老 保险基金,工薪审核 有否借款和未尽报销事 项及应收款 人力资源 审核上列事项 部 注：1、离职人员，应将保管的公物及经办事物逐一列具清册，在监交人参

与下交接任人员，并会同接任人员提出移交清册（清册复印件随本通知单存财务、人力资源部）。

2、申请人于获准离职日当天下班前依离职通知书上事项，逐项办理完毕由财务、人力资源部主管审核，并核计当月工资。于次月发薪日发给。

年 月 日

附件七

现金报销单

部 门： 报销内容： 200 年 月 日 金 额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 申请人 部门经理 审核 审批 报销签名 附件八

出差报销单

部门： 事由： 200 年 月 日 出发时间和地点 到达时间和地点 交通工具 月 日 时 地点 月 日 时 地点 单 据 补助 数量 金额 项目 单据 金额 其它费用 住宿费 市内公 交 合 计 餐费 其他 金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 申请人 部门经理 审核 审批 报销签名

附件九

借 条

部门： 200 年 月 日 事由： 归还时间：200 年 月 日 借款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 申请人 部门经理 审核 审批 签名 附件十

用款申请单

部门： 进货单位： 申请日期：200 年 月 日 编号：

付款方式：电汇\\汇票\\转支\\现金 付款方式：应付\\预付 付款日期：200 年 月 日 传真： 付款内容 数量 销售单位 销售单价 收款 采购单价 总额 合计 申 请 人： 部门经理： 财务审核： 审 批 人：

附件十一

客户资料及信贷登记表（一）

公司成立日期： 目前注册资本： 万元 营业执照注册号： 税务登记证号： 经营范围： 目前经营的IT类业务有：О微机 О外设产品 О网络产品 О笔记本 О软件 О投影机 О显示器 О存储产品 О安全产品 固定的客户群：О О金融 О财税 О邮电 О交通 О水利 О航空 О教育 О公检法 О医疗 О外企 О制造 О电力 О军事 О国土资源О其他 经营特点：О分销（批发）商 О零售商 О专卖店 О系统集成商 О软件开发商 О行业代理商 О其他 现有的代理业务： 从事IT行业工作的时间：

法 定 代 表 人 姓名： 学历： 性别： 年龄： 年 毕业院校： 专业： 家庭地址： 身份证号码： 工 作 经 历 时间 单位 职务 从事IT行业工作的时间：

法 定 代 表 人 姓名： 学历： 性别： 年龄： 年 毕业院校： 专业： 家庭地址： 身份证号码： 工 时间 作 经 历 单位 职务 从事IT行业工作的时间：

法 定 代 表 人 姓名： 学历： 性别： 年龄： 年 毕业院校： 专业： 家庭地址： 身份证号码： 工 作 经 历 时间 单位 职务 附件十二

客户资料及信贷登记表（二）

从事IT行业工作的时间：

法 定 代 表 人 姓名： 学历： 性别： 年龄： 年 毕业院校： 专业： 家庭地址： 身份证号码： 时间 单位 职务 工 作 经 历 公司注册地址及电话： 开户行及帐号： 上年营业额 固定资产原值 上年流动负债 其他开户行及帐号： 公司网址： 经营地址： 公司电话： 传真： 寄送地址（含邮编）： 收货人姓名：1 收货人预留印鉴 收货人电话： 送货地址： 信誉金额 信誉时间 2 3 项目经理 客户经理 部门经理 总经理 备注：附营业执照、税务登记证、身份证复印件

附件十三

固定资产（低值易耗品）申请报告单

申请部门 申请人 申请日期 申请原因 产品名称 产品型号 部门经理 财务部经理 数 量 总经理 附件十四

请购单

申请日期： 年 月 日

申请部门 销售单位 产品名称 规格 型号 数量 希望单价 销售单价 交货日期 其他要求 合同编号 申请人： 部门经理：

附件十五

采购合同

甲方：上海xxx高科技有限公司

乙方：

依照中华人民共和国合同法签订本合同，并共同信守以下条款：

一、现甲方向乙方订购以下产品： 金额单位：元 品 名 配置/规格 数 量 单 价 总 价 备注 金额（大写）： ￥ 二、订货条款：

（1） 质量保证、技术标准：乙方必须保证所供商品均属厂家原装商品，并附有产品质量合格证明、保修单及其技术标准等文件资料。

（2） 交货时间、地点：合同签订后 日内，由乙方送达甲方指定地点，运费由乙方支付。 （3） 验收：乙方将商品送达甲方，甲方将在七日内进行验收，查验合格后，甲方负责

接收商品；如有异议，双方协商解决。

（4） 付款方式：甲方验收合格后以支票/电汇/汇票等方式支付货款，如电汇则附传真件。 （5） 售后服务：乙方承诺商品按厂家有关规定进行保修、保换和培训。

（6） 违约责任：乙方在规定时间未交货，按每天扣除合同总价的千分之一；甲方不能及

时付款，按每天支付合同总价的千分之一违约金。中途违约则一方向另一方支付合同总价10%的违约金。 （7） 争议解决：采购商品质量和售后服务问题发生争议，双方协商解决。如协商不成，

可提交上海市仲裁委员仲裁。

本合同一式两份，经双方签字、盖章后生效，传真件有效。 甲方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 乙方 单位名称： 上海xxx高科技发展有限公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 签定时间：2002年 月 日 电话： 传真： 签定时间：2002年 月 日 附件十六

销售合同

甲方：

乙方：上海xxx高科技发展有限公司 签定时间：2002年 月 日 依照中华人民共和国合同法签订本合同，并共同信守以下条款： 一、产品名称及价格 品 名 配置/规格 数 量 单 价 总 价 备注 金额（大写）： ￥ 二、订货条款： （1）质量要求、技术标准:原厂质量标准，保修条款参见产品质保书。 （2）交货地点及交付方式: （3）运输方式、费用承担：

（4）验收:甲方收到货物后三天内没有对货物的质量提出异议，视为验收合格；如有异

议，双方协商解决。

（5）付款时间:甲方验收合格后三天内支付全部货款。 （6）售后服务:乙方承诺商品按厂家有关规定进行保修。

（7）违约责任：甲、乙双方除发生不可抗力事件外，如有违约，须承担相应责任。如甲方还款 逾期，按每天扣除合同总价的千分之一；乙方如不能及时供货，按每天支付合同总价的千分之一违约金。中途违约则一方向另一方支付合同总价10%的违约金。

（8）合同有效期限： （9）争议解决：本合同在履行过程中发生的争议，首先双方通过协商解决。如协商不

成，可提交上海市仲裁委合员仲裁。

本合同一式两份，经双方签字、盖章后生效，传真件有效。 甲方 乙方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 单位名称： 上海xxx高科技发展有限公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 附件十七 客户服务联系单

年 月 日 单位： 地址： 电话： 客户问题： 传真： 联系人： 解决方法： 预计解决时间： 客户评定说明： A 服务态度好，工作效率高。 B服务态度良好，出现问题尽快解决 C服务态度差，拖延服务时间。 D不能够及时解决问题。 E从安装到售后都不满意。 （请在相应的级别上打√） 地址：上海市 邮 编：310012

附件十八

售后服务联系单

年 月 日 单位： 地址： 电话： 客户意见： 传真： 联系人： 客户签名: 技术人员签名： 移动电话： 公司联系电话： 地址： 邮 编：310012

附件十九

出差申请单

部门

出差人 单 位 预计天数 出差事由 时 间 地 点 目的 出差申请人 申请人部门经 理 技术部经理 事业部 附件二十

出差总结报告

出差人 时 间 地 点 单 位 事 由 总结 实际出差天 数 出差申请人 发生费用 申请人部门经理 事业部 技术部经理 附件二十一 申请单 申请人信息： 技术支持费/礼品 姓名 部门 申请时 间 总金额 万 千 佰 拾 元 角 ￥ 支付时 间 支付性 合同 质 收款 客户信息： 姓名 单位 职位及重要性 相关项目 产品及总额 项目进展 备注说明： 电话 支付方礼品 现金 式 报销 财务审核

日期 项目名称 总金额 总成本 毛 利 收款情况 注：礼品

后附电脑小票

部门经理 总经理 出纳 成本会计 财务经理

附件二十二

招待费申请单

部门

申请人 单 位 招待人数 目的 时 间 地 点 主要人名 陪同人员 申请人部门经 理 事业部 总经理 注：招待费金额在200元以上，必须填写本申请单，作为报销附件。

附件二十三

Report纲要

1. 上月/周工作计划 2. 本月/周工作总结

a) 正常工作（?营销部门简要回顾合同、回款及毛利情况）

b) 客户及沟通内容（对营销部门而言客户包括直接客户、、经销商和厂

商，对职能部门而言客户指公司内部其他部门的员工或经理、社会服务机构、等）： c) 其他 3. 创造性工作（*）

4. 存在困难和需求何种资源/支持？

5. 市场及竞争对手动态（职能部门必须说明营销部门的新需求及本月自身和外部的差

距）

6. 下月/周工作计划

7. 对公司、部门、兄弟部门和同事的建设性意见（*）

8. 外部资源推荐（厂商、合作伙伴、行业机会、项目、优秀人才等）的推荐（*） 9. 附件：各种公司及部门规定的报表

 所有报告全部MAIL给直接上级，同时CC给总经理。

加*者可以空缺。