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流动资金估算表

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附表1-3:流动资金估算表单位:万元

年份序号11.11.21.322.12.23项目流动资产应收账款存货现金流动负债应付账款预收账款流动资金(1-2)流动资金当期增加额最低周转天数周转次数计 算 期3456748

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