现金流量测算

经济效益计算分析期 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 6 7 投资额项目 生产负荷 现金流入 产品销售收入 建设期 年2010 0% 0.00 2011 50% 22800.00 22800.00 249.27 2012 100% 45600.00 45600.00 44334.55 348256.00 2240.00 22444.88 2132.26 4288.16 10123.58 3955.76 0.7118-0.2875 10303.28 4103.66 3676.42 2013- 2020 100% 3800.00 3800.00 2020 100% 46760.20 45600.00 1160.20 3000.00 44334.55 43532.00 280.00 2805.61 266.53 536.02 2425.65 6381.40 0.26 622.66 4726.32 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 5334.00 固定资产及基建投5334.00 资 铺底流动资金 3000.00 经营成本 借款付息 销售税金及附加 所得税 净现金流量 净现金流量累计 折旧系数（i=12） 折现净现金流量 折现净现金流量累计 财务内部收益率 （%） 财务净现值 （i=12） 280.00 21766.00 280.00 1402.81 133.27 43532.00 280.00 2805.61 266.53 536.02 -5334.0-2099.27 1265.45 0 -5334.0-7433.27 -6167.82 0 1.00 0. 0.80 -5334.0-1874.44 1008.81 0 -5334.0-7208.44 -6199.62 0 24.83 4726.32 评价指标

二期项目（牵引电池）投资资本金现金流量表

经济效益计算分析期 序号 投资额项目 建设期一年2012 0% 2013 50% 2014 100% 2015 -2022 100% 2023 100% 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 6 7 生产负荷 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产及基建投资 铺底流动资金 经营成本 借款付息 销售税金及附加 所得税 净现金流量 净现金流量累计 折旧系数（i=12） 折现净现金流量 折现净现金流量累计 评财务内部收益率 价（%） 0.00 22800.00 45600.00 22800.00 45600.00 3800.00 46760.20 3800.00 45600.00 1160.20 4000.00 350920.90 43865.11 2956.80 2132.26 4180. 344608.00 43076.00 369.60 266.53 522.58 22444.88 2805.61 6325.20 25671.27 43865.11 6325.2 369.60 4000.00 21538.00 43076.00 369.60 133.27 369.60 266.53 522.58 1402.81 2805.61 -6325.20 -2871.27 1734. -6325.20 -9196.47 -7461.58 1.00 0.29 -6325.20 -2563.75 1383.05 -6325.20 -8888.95 -7505.90 29.01 13879.10 25.09 17.52 9312.60 0.2567 743.17 12297.29 0.7972 0.7118-0.2875 4791.39 5534.56 指标 财务净现值 （i=12）

5534.56