2012年3月
编制单位：项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营或活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务服务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额单位：元行次金额项 目1239101112132122 -0.001、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提资产减值准备0.000.00附注：金额0.00 固定资产折旧0.00 无形资产摊销0.00 长期待摊费用摊销0.00 待摊费用减少（减：增加）0.00 预提费用增加（减：减少）0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）0.000.000.00 固定资产报废损失 财务费用0.002324252530 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少）0.000.00 其他 经营活动产生的现金流量净额2、现金及现金等价物净增加情况：0.00 现金的期末余额0.00 减：现金的期初余额 现金的等价物的期末余额0.000.000.000.000.000.00 收到的其他投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313233404142 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹建活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额43455051525462636465660.000.000.000.000.00 减：现金的等价物期初余额0.00 现金及现金等价物净增加额0.00公司负责人:财务负责人: 编制人:
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