财务管理中心外勤出纳岗位工作承诺表—绩效考核姓名：考评类评定时间：序工作号内容1 7.00类别工作完成标准标准达标率%分值合格错误错误评价标准错误描述1、未按照《公司网上银行管理制度》规定工作程序付款（1笔业务）;2、超审批权限（无权限）付款（1笔业务）;3、因个人原因遭到投诉（1笔业务）。1、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）；2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）。错误率错误率10%错误率10%网银分管公司严格按照《公司网上银行管理制度》的0.70付款具体规定执行，网银支付无差错。审核密钥负责办理所有公司“网银密钥”的柜台业务。数0.30柜台据恢复/密钥更新等。业务网银交接1、分管公司按照《公司网上银行管理制度》的与密具体规定执行，严格执行网银交接手续。钥管2、外出时将网银移交给“资金管理出纳”。理1000网银管理298230.409551、外出未按照“7网银工作交接”的规定进行操作（1次）;2、个人登录网银密码泄漏给他人，网银交接时没有更换原个人登录网银密码（1次）;错误率5%3、没有完整填写并保留《网银密钥与密码移交登记表》（1次）;4、网银密钥过期没有提前做好续费的手续，导致网银不能正常使用（1次）;51次）。1、网银密钥丢失（、未按规定时间报销【经上级领导批准的特殊情况除外】（1次）;2、审批权限不完整办理报销手续（1次）;错误3、没有核对报销单后附原始数量、合计金额即办理报销手续（1次）;率10%4、因出纳个人原因遭到经办人投诉（1次）;5、招待费报销，违背或者没有执行《业务招待费报销制度》，给予报销（1次）。1、自领取到支票日（新购买整本支票），未在3个工作日内登记（超1个工作日）。2、登记信息不全：支票号、收款单位、付款时间、支票作废原因、上级领导签字（加盖印鉴/确认废票原因）、领取人未签字（1次）。3、超审批权限开支票并交付给经办人（1次）。4、因个人原因遭到投诉（1次）。5、因出纳个人原因每本支票开错>2张（超1张）。1、与K3余额核对不符，自己找出差异，经主管审核后调整正确;2、与K3余额核对不符，自己找不出差异需要他人协助，经主管审核后调整正确。1、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）；2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）。1、每次办理开户、销户业务未取得事前审批;2、每次开户、销户办理完毕后，未保留相关资料的复印件;3、每次开户、销户办理完毕后，未将相关资料的原件移交给档案保管员，财务副经理未监交。1、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）；2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）1、自业务发生的下一个工作日计算7个工作日没有取回回单（超1个工作日）;2、未在向对应主管承诺的时间内补齐银行回单（超1个工作日）;3、银行回单缺失，未向上级领导汇报。错误率10%报销付款4银行负责支付分管公司，审批手续齐全，核对付款金支付额与回票金额是否一致，落实未回票情况，及时0.70回票核销《预付款台账》。报销1000支票管理固定工作账户管理5现金转账支票管理1、支票购买与保管现金/转账支票，并在《支票登记簿》上逐笔登记。2、负责所有公司支票开具（支票根需领取人签字）。0.709556银行负责分管公司银行系统\"电子对账\"，检查是否与电子K3余额保持一致，如有差异必须找出原因对账银行所有公司开户行证照信息变更。证照开户1、开、销户申请经最终领导审批后方可办理。销户2、开户、销户办理完毕后，将相关资料的原件业务移交给档案保管员，财务副经理监交。柜台负责银行柜台业务办理：取现/存款/柜台电汇业务0.40982错误率5%错误率5%错误率10%错误率10%错误率10%70.4098280.40982银行柜台业务90.901000领取在规定时间取得银行回单，银行业务回单完整，10银行0.40如缺失及时补打回单98211外汇业务外汇支付金额准确，按照进关时间先后、合同、形式0.60支付齐全10001、没有做好进口商品付汇登记，无法验证商务人员提交的付汇申请是否准确（1笔业务）;2、尚未支付的《付款申请》未与商务人员确认付款金额、币种、收汇单位名称错误率10%（1笔业务）;3、填写银行付汇信息有误，提供相关资料不准确（1笔业务）;4、付汇前没有确认相关帐户付汇资金是否充足（1笔业务）;1、当月发生业务，数据漏记、多记、少计、串户记录（1笔业务）；2、没有及时更新外管局管理平台登记备案信息，或者更新信息不准确（1笔业错误率10%务）；3、超过规定时间（部门统一规定）报送给“往来会计”（每超过1个工作日）；1、每周登记，并随周报报送《进出口外汇登记外汇表》给“往来会计”，保证准确无误。12登记2、每月登陆“外管局管理平台”验证出纳登记备案信息是否更新。0.60982档案移交1、《银行开户/销户》相关资料；印章证照变更或者备案信息变更；2、季度编写《会计档案清单》在移交前检查财务资料完整、无缺失；3、《物业管理台账》、《行政费用台账》、《食材收入费用台账》完整准确经财务经理13 0.40检查后移交档案；4、公司设立、注销、证照变更时提供的全套资料交到证照保管人处；5、按照《财务档案管理制度》档案移交的时间规定按时移交。6、接受上级领导每季度的工作抽查。业务制度积极参加各部门（含本部门）制度/权限审核，审核提出个人意见并在规定时间反馈意见。工作9911、无正当理于每年6月30日后移交财务档案（1次）；2、财务档案移交时因资料不全或错误被档案保管员提出质疑或投诉（1次）；3、接受上级领导每季度的工作抽查时发现有工作失误【建档或存档的资料不全】（1次）。临时工作13 0.059821、没有积极参与审核工作（1次）;2、未在规定时间反馈意见（1次）。1、没有在规定（个人承诺）时间内完成工作，（1次）；2、完成的工作质量不高，没有达到工作分派人的认可（1次）。错误率5%错误率5%14临时性工作按照约定（或规定）时间完成，完成结果得到工作分派人的认可。 0.05982固定工作评分小计7
