安徽省技术改造专项资金项目
xxxxx有限公司
年产100台精密加工中心技术改造项目
资 金 申 请 报 告
二○一二年五月
目 录
一、总论………………………………………………………………(06) （一）项目背景及项目概况
（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较 （三）项目建设的必要性
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析……………………(15) （一）发展规划、产业政策、行业准入分析 （二）市场分析
三、建设规模与产品方案……………………………………………(24) （一）建设规模 （二）产品方案
四、厂址选择…………………………………………………………(25) （一）厂址现状及建设条件、用地方案 （二）现有场地利用情况 （三）土地利用合理性分析
五、技术方案、设备方案和工程方案………………………………(27) （一）主要设备方案 （二）工程方案
（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平 （四）项目招标内容
六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析…………………(35) （一）主要原材料供应
2
（二）资源开发利用方案 （三）资源节约措施
七、总图、运输与公用辅助工程……………………………………(40) （一）总图布置 （二）场内外运输 （三）公用辅助工程
八、节能措施…………………………………………………………(42) （一）能耗状况和耗能指标分析 （二）节能措施和节能效果分析
九、环境影响分析……………………………………………………(43) （一）厂址环境条件和现状 （二）项目建设和生产对环境的影响 （三）环境保护措施方案 （四）环境保护投资 （五）环境影响评价
十、劳动安全卫生与消防……………………………………………(47) （一）危害因素与危害程度 （二）安全措施方案 （三）消防设施
十一、投资估算及资金筹措……………………………………… (49) （一）投资估算表 （二）资本金筹措 （三）债务资金筹措
（四）申请专项资金的主要原因和政策依据
3
十二、财务分析及评价结论…………………………………………(58) （一）不确定性分析 （二）财务评价结论 （三）项目风险分析
十三、经济和社会影响分析…………………………………………(67) （一）从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响 （二）项目对社会的影响分析 （三）项目与所在地互适性分析 （四）社会评价结论
十四、项目进展情况…………………………………………………(70) 十五、结论与建议……………………………………………………(73) 十六、需要提交的有关附件…………………………………………(75)
1、法人营业执照副本
2、项目审批、核准或备案文件 3、环境影响评价批复意见 4、城市规划意见
1）项目工业用地地块规划意见书 2）项目建设用地规划许可证
3）年产100台精密加工中心技术改造项目说明 5、土地使用证明
➢ 国有土地使用证
6、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
1）自有资金证明
4
➢ 银行存款证明 ➢ 企业自筹资金来源说明
2）银行贷款合同、贷款进账单及结息单 3）银行贷款协议或意向书
7、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
8、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明9、其它证明材料复印件
1） 中华人民共和国组织机构代码证书 2） 中华人民共和国进出口企业资格证书 3) 出口产品质量许可证证书 4） 中国机床工具工业协会会员证书 5） 质量管理体系认证证书 6） 高新技术企业认定证书 7） 省级创新型试点企业
8） 安徽省产学研联合示范企业证书 9） 省认定企业技术中心证书
10）安徽省著名商标及安徽名牌产品证书 11）专利证书及申请专利受理通知书 12）安徽省新产品证书和省重点新产品证书 13）安徽省高新技术产品认定证书 14）安徽省科学技术研究成果证书 15）省市级科技成果鉴定证书（封面） 16）科学技术奖证书
5
一、总论
（一）项目背景及项目概况
1、项目背景
精密型加工中心主要用于汽车、飞机、船舶和军工等工业领域，适合加工盘、套、板类零件以及加工螺旋线类零件。工件在加工中心上经一次装夹后，数字控制系统能控制机床按不同工序，自动选择和更换刀具，自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能，依次完成工件几个面上多工序的加工，不仅使生产效率大大提高，还大大提高了产品加工精度。另外，一些新兴的高科技项目，如现代医药产业、数字通讯技术、微电子器件及机电一体化产品等，都需要精密加工中心来武装。精密加工中心的制造和应用水平严重制约着相关领域的发展，尤其在我国，虽然我国机床厂普遍掌握了加工中心的制造技术，但能够制造精密加工中心的中国企业为数不多，能够做好的更是凤毛麟角，以至于我国的很多制造厂家要花好几倍的价钱进口国外的高档加工中心。
本项目精密型加工中心系列产品即是我公司针对上述行业的需求所开发的新产品，定位精度≤0.008㎜；重复定位精度≤0.005㎜。产品符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；符合《工业转型升级投资指南》第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目。
6
目前，本项目产品关键技术已经突破，并已开始小批量生产，产品已成功进入国内外市场，用户反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
在此背景下，皖南机床决定实施年产100台精密加工中心技术改造项目，拟通过对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整，采用先进的生产模式和组织模式，谋求新的跨越式发展，增强核心竞争力。把公司做大做强，为地区经济快速发展作出新贡献。 2、项目概况
1）项目名称：年产100台精密加工中心技术改造项目 2）投资单位：xxxxx有限公司
3）法定代表人、职务：xxx xxxx有限公司董事长 4）项目负责人、职务：xxx xxxx有限公司总经理 5）项目单位法定地址：xxxxxx 6）项目单位银行资信：AA级 7）项目建设地点：xxxxx
8）项目总投资：项目总投资6000万元（含外汇90万美元），其中固定资产投资4500万元，铺底流动资金1500万元。
9）项目建设主要内容：项目占地88亩，新建11000平方米精密加工中心装配车间及配套设施，新增HBM-5卧式镗铣加工中心、global 122210高精度三坐标测量机、QC20-W球杆仪等关键设备和检测仪器44台套，该项目应用先进的CAPP工艺流程设计、关键的精密
7
加工和等状态装配技术，项目工艺技术水平国内先进。预期项目达产可形成年产100台精密加工中心的生产能力。 10）项目资金来源、工期及效益：
资金来源：银行贷款2500万元，自筹资金3500万元。 建设期限为2011年11月至2013年10月。
项目达产年可新增销售收入15000万元，新增利税2400万元，其中新增利润1300万元，新增税收1100万元。
（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较
xxxxx有限公司前身为上海第七机床厂，始建于1928年，2003年改制为民营企业。公司注册资金2500万元，银行信用等级AA级，占地面积23.6万平方米，建筑面积6.4万平方米，拥有各类生产设备520余台套，现有员工560人，其中工程技术人员169人。
公司专业设计开发、制造和销售普通铣床、数控机床及加工中心，是中国机床工具协会铣床分会成员厂，安徽省机床工具协会常务理事单位；系国家高新技术企业、安徽省民营科技企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省创新型试点企业及“安徽省黄山机床工具高新技术产业基地”龙头骨干企业，拥有省级企业技术中心和首批黄山市前沿技术创新团队。通过ISO9001质量体系认证、出口产品质量许可证，“山字牌”商标评为“安徽省著名商标”现已申报中国驰名商标；“山字牌”万能铣床系列产品及数控床身铣床荣获“安徽名牌产品”。近三年来企业主要经济指标完成情况详见表1-1。
表1-1 近三年企业主要经济指标完成情况表
8
№ 年 指 标 份 值（万元）工业总产（销万售元）收入元总）资产（万元总）负债（万7153 率资（产）负债55.3 58.2 68.7 元利）润（万702 1638 2142 （上万交元）税金715 （万美元）出口创汇 % 2009 2010 2011 10631 17020 25606 11272 16482 21460 12925 112 126 221 17196 10011 26562 18247 1056 2054 1、产品质量
公司始终坚持诚信经营原则，全员树立了“质量是企业的生命”的理念，建立了完善的质量保证体系，获得了ISO9001：2008质量管理体系认证。公司产品生产主要参照国内和台湾的工艺、流程、质量标准、控制体系等先进经验，并在此基础上充分消化吸收，已形成了一整套系统的生产技术工艺体系，并在具体的生产中，按照每项指标严格把关执行并不断改善。产品多年连续通过国家、省级市级产品质量监督抽查，产品质量在市场中具有良好声誉。
2、技术水平
公司始终坚持走自主创新的发展道路，目前已获得专利13项（其中发明专利1项），2010-2011年度已获得14项专利受理通知书,其中发明专利8项。本项目精密型四轴四联动XH715（VMC850）立式加工中心被认定为安徽省新产品及省重点新产品、省高新技术产品、并获得黄山市科技二等奖；VMC2011立式加工中心被认定为安徽省高新技术产品并通过安徽省科技成果鉴定，并获得安徽省科学技术研究成果证书；HMC630卧式加工中心被认定为安徽省高新技术产品，HMC800卧式加工中心列入黄山市2011年度重点科技计划项目，SK2004龙门加工中心与台湾合作生产。上述精密加工中心产品技术水平达到国内
9
领先/国内先进水平。
3、生产能力
2011年，公司销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台。实现销售收入21460万元，税收2054万元、利润2142万元，同比分别增长30.2%、94.5%、30.8%。2011年产品销售收入在中国机床工具行业名列第52位(利润为40名、税收31名)，在安徽省机床工具行业内排名第三，在省铣床行业位居第一。
本项目产品目前关键技术已经突破，XH715（VMC850）、VMC855、VMC2011、XH715-5A精密型立式加工中心、HMC630、HMC800精密型卧式加工中心及SK2004龙门加工中心七种产品已陆续开始批量/小量生产，产品已成功进入国内市场，且用户使用情况反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，使年产量由目前的30台左右提高到100台，产品交货及时率由60%提高到95%，以进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
4、生产工艺
①根据产品图纸及工艺要求，进行外购物资的采购，外购件包括：主体铸件、滚珠丝杠、数控转台、数控及伺服系统、刀库、电气元件等。采购件进公司后，按采购合同要求进行检验或验证。②机床床身、立柱、横梁、工作台等铸件经过铣削、钻削、振动时效、磨削等工艺处理，经检验成为合格的零件。③将机床床身、立柱、工作台、横梁、滚珠丝杠、轴承等零件进行组装，经检验合格后，再进行电气和数控系统、润滑系统、机床主轴、防护等部件的装配。
10
④机床组装完毕后，进行机床整机检验或型式试验，经检验合格的机床进行喷漆、包装、入库。
产品生产工艺特点：一是大件（床身、工作台、横梁）在自然、舒展条件下进行加工，在精加工时采用测力盒或基准转换加工手段。二是在横梁的预变形加工中，对于零件的材质、重量引起的挠度变形量，通过实际测量和经验总结出工艺参考量。三是导轨的涂塑方式，工作台的涂塑可确保导轨的接触及减少人工刮研量，溜板的注塑可补偿加工误差、减少人工找正与刮研量，提高工作效率。
5、装备现状
公司现有各种加工检测设备520余台套，主要有：镗铣加工中心2台、落地式镗铣床2台、龙门动梁综合加工机1台、加工中心14台、数控龙门导轨磨床3台、数控镗铣床3台、龙门铣床17台、龙门刨床4台、数显卧式镗床7台、单臂导轨磨床（端磨）4台、万能外圆磨床6台、高频淬火机床2台、平面磨床、数控铣床、精密滚齿机、弧齿锥齿铣齿机、刨齿机、插齿机、花键轴铣床、箱体类零件加工专机等。拥有计量检测设备、仪器、专用工艺装备主要有：双频激光干涉仪、圆度仪、数控齿轮单面啮合仪、万能工具显微镜、测长仪、立式光学计等。同时，企业信息化建设项目正在实施之中，已建立计算机辅助设计系统，其中技术中心三维CAD利用率达100%，工艺设计CAPP已经重点推广，在复杂零件设计和工艺设计中，已经利用CAE技术进行仿真模拟；应用CAD/CAE/CAM一体化技术保证了关键主要零件的加工质量和装配质量。
11
6、技术性能水平与国内外同类产品的比较
本公司XH715（VMC850）、VMC855精密型立式加工中心为四轴四联动结构型式，XH715-5A则是五轴联动结构型式；HMC800和HMC630精密型卧式加工中心产品为带自动交换台的结构型式。与国内同类型产品相比，本公司产品在精度、运动速度、复合化以及多轴化等性能方面具有优势。劣势为品种、规格不全，产销规模仍偏小。
与国外主要竞争对手相比，本公司精密型加工中心产品劣势在于在设计技术、制造技术和产品性能方面都还存在较大的差距，优势在于产品的性价比较好、售后服务及时周到。
表1-2 本公司XH715精密立式加工中心与与国内同类机床对比表
对比项目 台面尺寸（宽×长）㎜ 主要三向行程（X、Y、Z）㎜ 参数 主轴转速r/min 快移速度m/min 数控联动轴数 系统 数字化功能 贴塑 导轨 直线滚动体 第四轴立/卧自动旋转工作附件 台 定位精度 精度 重复定位精度 根据用户要求 其它 工作台可加宽加长 天津第一机床 XH715A 500×1000 900×520×600 20～8000 24 3 无 有 无 无 0.008 0.006 0.010 0.006 有 无 无 杭州铣床 XH716 600×1300 1000/600/600 500～6000 15 本公司 XH715（VMC850） 530×1000 800×500×700 20～12000 30 3～5 可配 有 有 有 0.006（全程） 0.004 根据用户要求 1）工作台可加根据用户要求 根据用户要求 宽加长 工作台可加宽工作台可加宽2）主轴最高转加长 加长 速15000或20000r/min 表1-3 本公司HMC630精密卧式加工中心与国内同类机床参数对照表
12
对 比 项 目 工作台 进给轴行程 台面尺寸 mm 承载能力 Kg X轴（左右） mm Y轴（垂向） mm Z轴（前后） mm 主轴 进给系统 主轴转速 rpm 本公司 HMC630 630×630 江苏多棱 中捷 TH6363B TH6563 630×630 800 700 750 760 20/20/18 24 1 0.010 0.008 630×630 1000 1000 850 750 20-5000 20/20/18 40 9 2 0.008 0.005 日发 RFMH63 630×630 800 700 600 560 20-8000 24/24/24 24(30) 3 2 0.010 0.005 800 1000 750 800 20-8000/12000 30-4000 24 2 0.004 快移速度 m/min 30/24/30 换刀时间（刀-刀）s 4 自动换刀系统 刀库容量 工件交换系统 工作台数量 位置情况 重复定位精度 mm 定位精度 mm 0.006 （三）项目建设的必要性
1、项目的建设符合国家产业发展方向
精密型加工中心是国家优先发展的高技术产品，已列入国家发展计划委员会和科学技术部发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》文件中。皖南机床精密加工工中心产业化项目符合国家《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》等相关文件精神；符合我国机电行业提出的战略规划和战略目标。并且，本项目的投资投产不仅将扩大企业市场份额、提高产品质量、降低生产成本，还将增强企业国际竞争能力，产品在替代进口的基础上，增加出口。
2、项目的建设有利于推动行业技术进步
近年来，皖南机床不断加大科研力度，研发生产出多种类型低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心。一方面，精密加工中心的开发解决了异形零件的曲线和曲面加工，工件一次装夹后，可完成钻、镗、铰、攻丝、铣和轮廓的粗、精加工等不同操作。
13
另一方面，积极推行绿色制造，以信息化技术为依托，通过数字控制和高速切削等技术，消耗尽可能少的刀具材料、切削液、加工时间和电力，节省切削刀具材料和切削工时，从而极大限度地节约原材料损耗和能源消耗，切削液用量及切削废料量的降低及还可以减少对环境的污染，有助于保护环境。因此，以低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心设备，来取代高能耗、低性能的传统机床，为各个行业的生产提供高效节能产品，从而推动国家整个生产过程的节能降耗，实现经济效益和社会效益的有效统一。
3、项目的建设符合公司自身发展的需要
随着“十一五”以来国家数控机床的高速发展，市场需求迅速扩张，研制生产各类精密加工中心，是满足国民经济和国防建设发展的需要，也是企业搞好产品结构调整，实现产品升级换代的需要，更是企业在市场竞争中谋求持续稳地发展的需要。
皖南机床自改制以来，通过体制创新、管理创新和技术改造，工艺装备水平和生产能力有了很大提升，2011年数控机床产量、销售收入、税收、利润等主要经济指标均创历史新高，但由于企业存在的一些关键问题没有解决，制约了企业的快速发展，主要表现在： 1）随着公司形象和知名度的提高，产品销售量增长很快，但由于大件加工能力所限，主机产品装配有效面积不足，加工能力和生产场地的不足已经成为公司发展的瓶颈。
2）总体布局和工艺流程不合理造成运营成本高、能耗高，影响了企业经济效益的提高，限制了企业的发展空间。
14
3）现厂区在徽州区城区的滨河路改造规划区域内，属于迁址范围。项目的建设符合新安江流域生态环境发展及黄山市徽州区发展规划要求。
鉴于以上情况，公司实施本项目是十分必要的。皖南机床具备扩大在生产的能力。公司经过多年的奋斗积累，有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织；有可靠的资金筹措渠道，可以保障项目的实施；有坚实的技术基础，拥有一支力量较雄厚的技术管理队伍；工艺水平在国内同行业处于先进地位，产品在市场上享有一定的信誉；有足够的能力落实项目的实施，实现扩大再生产。 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 （一）发展规划、产业政策、行业准入分析
1、发展规划
从“十一五”开始，我国为加快重大关键技术攻关和重大创新产品集成创新，开始实施“高档数控机床与基础制造装备”等重大专项。国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业列为七大战略性新兴产业。《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》预计到2015年，高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上；力争到2020年，高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。可以预见未来10 年，高端装备制造业将迎来黄金增长期，国内中高端机床生产企业将获得快速发展。
根据发展规划，皖南机床未来的发展战略是：
15
在未来两年内，将形成以精密型的立式加工中心、卧式加工中心、数控龙门加工中心等为代表的多品种、多规格的系列产品规模化生产能力。预计本项目达产后可形成年成100台精密加工中心的生产能力。同时，以市场为导向，以提高整体规模效益为目标，以提高产品质量和技术创新为动力，以精密加工中心的智能化、网络化、高速、高精度、复合、环保的产品创新理念为主线，依靠科技进步、整合产业结构、发展数控产业、提供成套装备。
面向国内外广招人才，建立具有自主研发能力的技术开发体系，提高企业技术创新能力，产品质量和档次显著提高，精密加工中心产品达到国内领先水平。
2、产业政策
作为装备制造业的重要组成部分，机床行业、尤其是数控机床行业是国家鼓励发展的高科技行业。自“十五”期间起，国家高度重视数控机床的发展，近年来扶持力度继续加大，提供了机床行业良好的发展环境。主要产业政策有：
1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》 3）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 4）《促进产业结构调整暂行规定》 5）《国家数控机床产业发展专项规划》
6）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 7）《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》
16
8）《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》 9）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，以发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及其他功能部件。扶持目标是基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造，改变大部分依赖进口的局面。
3、行业准入
目前，国家对机械行业和机床行业的管理主要是由国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理，没有特殊限制。另外，中国机床工具工业协会在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调的作用日益突出，行业协会的主要任务是调查研究机床工具行业的现状和发展方向；接受政府部门的委托，提出行业发展规划建议；制订贯彻本行业的技术标准，提出产品质量保证措施；出版行业专项信息资料、组织行业信息网等。公司所处细分行业的进入壁垒：
1） 技术和设计能力。公司处于金属切削机床行业中的铣床细分行业，主要产品品种为数控龙门铣床、加工中心、数控铣床、普通铣床等。公司的主要产品——精密加工中心均是按买方要求实行订单式生产，需要强大的设计能力、技术工艺能力和生产能力的支持，设计和工艺能力是其中最主要的壁垒。
17
2）设备和资金规模。生产机床需要精度较高的设备，而铣床领域的技术路线较为复杂，生产难度高于普通车床。特别是卧加、龙门等机床需要大型精密设备加工，因此对企业的装备能力和运营资金要求更高，从而使设备和资金成为行业进入的主要垒壁。
（二）市场分析（包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析）
1、产品市场供需分析 1）国内外市场状况
全球金属加工机床制造业总体已走出衰退，2011年世界28个主
要机床生产国家和地区产值达663亿美元，比2010年547亿美元产值增长了21%。中国继续起着主导作用，中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，从2009年起，又成为世界第一大生产国。
从产量来看。2011年我国机床工具行业实现工业总产值5536.8亿元，同比增长40.6%；数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%；2011年我国机床产值和数控机床产量均列世界第一位。整个“十一五”期间，在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到37.4%。2011年的增长数据意味着数控机床的发展已经步入新阶段。
从市场需求情况来看。目前中国是世界上最大的数控机床进口国和消费国，2011年，中国机床消费同比增长43%，达到284.8亿美元，进口约为94亿美元，中国成为世界第一大机床消费国。虽然“十一五”期间机床行业实现了较快发展，但高档数控机床产值仅约占金属加工机床行业产值的10～15%，面对巨大的消费市场，国内机床生产企业的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求，多数高档数控机床产品仍
18
需大量从国外进口。
展望“十二五”，我国数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题，将培育核心竞争力、自主创新、两化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度，实现工业总产值8000亿元的目标。并力争通过10～15年的时间，实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期目标。
2）与其它行业关联度分析
机床行业尤其是数控机床的下游行业主要可以归纳为四大行业：即汽车行业、机械行业、军工行业（包括航空航天、船舶、核工业等）和以电子信息技术为代表的高新技术行业。其中：汽车工业和航天、军工产业在数量和产品技术标准方面对各类机床具有较高的要求。我国机床行业的下游用户一般为汽车行业占据45－50%，机械行业占据20－25%，军工行业占15－20%，其它行业占剩余份额。
航空航天工业:这些年来,中国航空工业取得了快速发展,技术进步明显。ARJ21支线客机和新舟600支线客机都将相继投产，中国商用飞机有限责任公司已于2008年5月正式成立，大飞机项目开始启动，还有中国的神舟载人飞船工程登月计划的逐步实施，将需要购置大批的高速、精密、高效、复合数控机床以及五轴联动加工中心等关键制造装备。
船舶工业：造船工业是中国重点发展的产业，目前，中国的造船能力已居世界前3位。2010年,中国的年造船能力达到2300万载
19
重吨，占世界市场份额25%以上；到2015年，中国造船产量占世界份额将达到35%以上。中国船舶工业的快速发展，为世界机床工业带来了新的机遇。
汽车工业：汽车工业一直是机床工具行业最重要的用户，目前中国机床市场的35%以上来自汽车工业。从中国汽车产业投资发展规划来看，生产规模还将进一步扩大。
电力工业：根据中国政府制定的《核电中长期发展规划》，到2015年，风电装机容量将达到1000万千瓦，2020年装机容量将达到3000万千瓦。发电设备关键件制造需要的机床特点是大规格、高刚度、高可靠性，对于某些特定加工件，要求机床具备多轴控制、五轴联动及复合加工功能。
上述用户领域是中国机床市场的重点。对机床的需求量较大，现阶段对精密加工中心等高档数控机床的需求十分明显。
3）产品市场需求预测
① 由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体上看，我国机床市场的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未来几年将步入发展的战略机遇期。
20
② 2011年，中国消费加工中心数量约占世界产量的三分之一。国内需求的加工中心中，大部分依赖于国外进口的局面没有根本改变。从进口情况看：我国进口的各大类数控金切机床产品中，加工中心已成为最主要的进口产品，其数量和金额所占进口数控金切机床的比重分别接近和达到1/3。其中：立式加工中心主要进口来自台湾地区、日本、美国和韩国，合计占进口立式加工中心总数95%；卧式加工中心主要进口国是日本、韩国和德国，三国合计占卧式加工中心进口总数83.7%。其中日本就占62%。我国加工中心进口的快速增加，反映了我国制造业对这类数控机床的需求旺盛。
③ 我国对加工中心的需求量很大，2011年约为27000台，2012年预计达到30000台左右。其中：数控龙门加工中心的市场总需求量为2500台，立式、卧式加工中心的市场总需求量为24350台。但是国产的加工中心市场占有率还较低，约在27%左右。虽然近几年我国在高档加工中心(高速、精密、五轴)开发上取得了可喜的成绩，一批不同用途的高速精密、五轴新产品进入生产现场，但是，改变依赖进口还需一定时间。因此精密加工中心市场前景尤为看好。
2、市场竞争力分析
根据中国机床工具工业协会统计资料：2011年，皖南机床生产销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台，在全国机床工具行业协会铣床分会会员单位中：数控机床市场占有率为7.6%，名列第六位，协会成员厂中仅11家制造加工中心，本公司名列其中；在安徽省专业制造铣床的厂家中，皖南机床的市场占有率名列第一。
21
公司生产铣床有坚实的基础，制造数控机床有丰富的经验，产品销售也有良好的市场，各类数控机床、加工中心可满足不同客户、加工不同工件的选择。目前。产品已销售到全国各地，并出口东南亚、中东、日本、欧洲及美洲地区，企业有自营出口权，可直接与世界各地客商进行贸易。为谋求持续和稳定的发展，掌握市场未来变化的趋势，公司一方面实施“年产100台精密加工中心技术改造项目”，提升新技术、新工艺、新设备应用水平。另一方面，建立技术“带头人”制度，实施“核心技术、核心人才”的激励机制，加速新产品研发、提高产能，实现产品升级换代，形成系列产品，提高核心竞争力，达到国内同类产品的先进水平，实现可持续发展。
3、风险分析 1）产业政策风险
目前公司所属机床行业受到国家产业政策的积极推动，已先后出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《国家十大产业振兴规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《安徽省“十二五”科技发展规划纲要（2011-2015年）》、《安徽省“十二五”高新技术产业发展规划》等扶持政策。产品符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；符合《工业转型升级投资指南》第一章品种质量、八、机械
22
行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目。
2）市场风险
目前，国内外都将中高档数控机床技术列为重点发展的高新技术。目前市场呈稳步上升趋势，其市场需求量在近十年内非常巨大，产量正以每年超过10%的速度递增，中高档数控机床及加工中心是未来发展方向，无论从政策背景还是市场需求两方面都是完全必要的，市场前景十分广阔。
随着国内外机床工业不断的发展和变化，及国外大量高档数控机床进入国内，使国内机床制造商利润下降并带来具大压力，加之，国外机床合资企业大量进驻国内市场，使国内机床企业也面临着销售风险。但目前国外的产品价格较高，只要我们做好充分的市场调研与促销工作，制订适当的营销价格，将进口的关键零部件逐步实现国产化，以高性能的优势抢占国内市场，必将产生良好的经济效益，因此市场风险很小。
3）技术风险
高速、精密型加工中心产品是公司根据国家标准、国内数控机床的发展趋势和市场对数控机床的需求，结合企业的技术水平和加工能力以及对数控机床开发的经验，采用数字控制技术、电子技术、机电一体化技术研制开发的高技术含量、高附加值的中高档数控机床。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难，而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。公司优先保证每年技术开发的投入占公司销售额的5%以上，
23
为公司快速增长提供强有力的技术支持。 三、建设规模与产品方案 （一）建设规模（包括产能等）
本次年产100台精密加工中心技术改造项目，计划总投资6000万元，其中：固定资产投资4500万元，铺底流动资金1500万元。
充分考虑到市场需求并结合企业的现状，确定本项目建设期为2年，2013年11月投产，达产年可形成年产100台精密加工中心的生产能力，可新增销售收入15000万元，新增利税2400万元，其中新增利润1300万元，新增税收1100万元。
（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）
本项目的代表产品为精密型立式加工中心、卧式加工中心与龙门加工中心，新增生产纲领详见表3-1。
表 3-1 新增生产纲领表
序号 产品名称 型号及 主要规格 XH715（VMC850）、 VMC855、VMC1060、 VMC1580、VMC1890 VMC2011、XH715-5A HMC500、HMC630、HMC800、HMC1000 XK2004、SP-1825 年产量 （台） 均价 产值 （万元） （万元） 1 立式加工中心 35 76 2660 2 卧式加工中心 3 龙门加工中心 合 计 55 10 100 178 255 9790 2550 15000 本项目精密型四轴四联动XH715（VMC850）立式加工中心被认定为安徽省重点新产品、安徽省高新技术产品、并获得黄山市科技二等奖；VMC2011立式加工中心被认定为省高新技术产品、通过安徽省科
24
技成果鉴定并获得安徽省科学技术研究成果证书；HMC630卧式加工中心被认定为安徽省高新技术产品；HMC800卧式加工中心研发项目列入黄山市2011年度重点科技计划项目，成功与台湾合作生产SK2004龙门加工中心等，上述产品技术水平达到国内领先/国内先进水平。
上述产品均体现了高效率的设计理念，同时在宜人性和环保方面进行了较多考虑。产品经安徽省产品质量监督检验研究院及安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心检验，各项技术性能指标符合相关国家和行业标准要求。 四、厂址选择及用地方案
（一）厂址现状及建设条件、用地方案
1、厂址现状
新厂区坐落在黄山市徽州区低碳经济园（徽州区城北工业园）。徽州区南距市政府所在地屯溪16公里，黄山机场18公里，北与黄山景区接壤，东距千岛湖40公里，素有“黄山南大门”和“沪杭后花园”的美称。徽（黄山）—杭（杭州）高速公路与合（合肥）—铜（铜陵）—黄（黄山）高速公路在此交汇，皖赣铁路穿境而过，205国道、慈张公路横贯境内。黄山空港航班可直达国内各大主要城市并直通港、澳，交通发达，运输便利。
2、建设条件
新厂区外的道路由工业园管委会统一兴建，主干道宽18米，次干道宽11米。园区的主干道敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管。水、电、汽、道路、通
25
讯等配套设施完善，具备项目建设的外部条件。
厂区在前期的建设中对公用设施及道路等已综合考虑，能满足新项目的供应条件，保证本项目的顺利实施。
3、用地方案
本项目占地面积为88亩，新建装配车间为单层轻钢结构，长97.5m，跨度（18m×6）108m，总建筑面积11000 m。 （二）现有场地利用情况
本项目的建设地点在黄山市徽州区低碳经济园“皖南机床科技园”内。“皖南机床科技园”坐落于工业园区环城西路、永兴三路、信行一路交叉处，占地面积约190亩（包括道路代征面积），总用地面积127065m2，总规划建筑面积56895.5 m2，厂区规划已经完成。其中：本项目占地面积为88亩，新建装配车间位于科技园的东南面，总建筑面积11000 m。
按照安徽省机械工业设计院的规划设计，主要经济技术指标详见表4-1。
表4-1 总图主要经济技术指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
22指 标 厂区占地面积 总建筑面积 建筑基底总面积 绿化总面积 道路广场总面积 建筑密度 容积率 绿化率 单 位 m2 m2 m2 m2 m2 % % % 数 据 127065 56895.5 49718.5 35742 19193.5 40 1.05 28 26
（三）土地利用合理性分析
本项目系“皖南机床科技园”建设分期项目之一。
按照总体规划设计，“皖南机床科技园”内建筑密度为40%，容积率为1.05%，符合国家相关规定。
厂区道路采用城市型道路，主干道宽7m，次干道宽4m，厂房四周道路环形。整个厂区内运输、消防道路网络通畅。
厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化布局。厂区东南面是重点绿化区，设有绿地、喷泉、雕塑和各种艺术造型环境设计；厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化,绿化率达28%。
综上所述，整体布局大方优雅，土地利用情况比较合理。 五、技术方案、设备方案和工程方案 （一）主要设备方案
公司目前拥有各种加工检测设备520余台套，设备原值4217万元，可供项目实施后继续使用，与新增设备重新组成不同产品生产线。本项目拟新增关键加工、检测设备及公用辅助设备44台套。设备购置费2182万元。详见新增设备明细表5-1：
表5-1 新增设备明细表
序号 设 备 名 称 HBM-5 HMC800 VMC1060 XK6132×16 M50100 型 号 规 格 数量 (台/套) 1 1 3 1 单价 总价 (万元) (万元) 494 170 80 28 75 494 170 80 84 75 备注 台湾 国产 国产 国产 国产 27
一 机加工设备 1 卧式镗铣加工中心 2 卧式加工中心 3 立式加工中心 4 数控铣床 5 落地式导轨磨床
6 单臂刨床 7 卧式铣镗床 小 计 B1012/1 TP×611B/3 XL80 global 122210 QC20-W Q=5T， Lk=16.5 m Q=10T，Lk=16.5 m Q=20T，Lk=16.5 m Q=50T，Lk=16.5 m 1600KVA 1 1 9 1 1 1 5 8 1 12 8 3 1 25 1 1 2 44 92 110 65 160 18 6 10 18 26 50 130 182 92 110 1105 65 160 18 30 273 100 120 144 78 50 492 130 182 312 2182 国产 国产 雷尼绍 海克斯康 雷尼绍 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 其中外汇90万USD 二 试验、检测及研发设备 激光干涉仪 高精度三坐标测量机 球杆仪 CAD/CAPP/PDM 小 计 三 辅助生产设备 1 中 央 空 调 2 双梁桥式起重机 3 双梁桥式起重机 4 双梁桥式起重机 5 双梁桥式起重机 小 计 四 公用设备 1 变压器及配电柜等 2 环 保 设 施 小 计 合 计 （二）工程方案
1、厂房的建筑设计
厂房生产类别为丁、戊类，二级耐火等级。
装配车间为单层轻钢结构，长97.5m，跨度（18m×6）108m，车间建筑面积11000m。
2、基础设计
2 28
采用柱下独立基础,在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。
3、抗震设计
各主要生产厂房同一单体尺寸超过温度伸缩缝间距，需设温度缝的位置均设抗震缝。建筑物设计均按7度地震烈度设防。 （三）技术方案、生产工艺流程及装备水平
1、技术方案
精密型立式、卧式加工中心系列的设计理念是精密、高效、可靠、环保，合理的价格和维护费用。该系列机床是在引进、消化吸收的基础上，经过多年的实际考验，逐步完善的新一代机床；龙门加工中心则是与台湾合作生产，产品技术达到国内领先或先进水平。
1）产品执行的标准
严格执行相关国家标准和行业标准，如： GB 5226.1、GB 15760；
GB/T 18400.1-2010、GB/T 18400.2-2010、GB/T 18400.4-2010； GB/T 18400.7-2010 《加工中心 检验条件》； GB 18568-2001《加工中心 安全防护技术条件》等。 2）关键技术指标
工作台宽≤630㎜；主轴转速≥12000r/min;快移速度≥30m/min；定位精度≤0.006㎜；重复定位精度≤0.004㎜。
工作台宽≥800㎜；主轴转速≥10000r/min;快移速度≥20m/min；定位精度≤0.008㎜；重复定位精度≤0.005㎜。
29
作为系列产品和选用配置，五轴联动控制时配两轴数控转台，主轴转速15,000r/min、20,000 r/min、24,000 r/min任选。
3）关键技术 ① 高刚性结构设计
根据设计图对机床整机和部件进行了有限元分析和结构参数改进，避免薄弱环节的出现。由计算结果可知，机床整机的整体性能优良，机床静态刚度显着提高，可以满足高速、高精、高效的要求。
② 精度设计
a、为保证机床的精度稳定，床身、立柱、滑座、主轴箱等都采用有限元分析，应用高性能的优质铸铁制造；合理的截面设计和筋格布置，尽量避免行程中出现不合理的悬臂状态；导轨采用高刚性滚柱导轨，安装基面精密刮研。
b、机床结构特点为高刚性轻型设计，运动单元灵活，适应高速要求。滑座沿立柱导轨作X向运动，加长导轨支撑长度，运动时滑座始终不离开导轨，易保证直线度、定位精度和加工精度。工作台沿导轨方向运动，结构刚性好，运动精度高，避免了传统机床工作台移动到两端后直线度降低或超差问题。扁长的主轴箱结构，使主轴重心尽量靠近X向导轨，这样主轴悬伸小，受弯矩小。
c、采用了宽度较大的滚柱导轨，中等预载荷消除了间隙和爬行，提高系统刚度和运动精度。
d、线性轴驱动采用伺服电机带动高速滚珠丝杠副，它采取预紧式单螺母形式，结构紧凑。丝杠的支撑采用两端固定支撑并施加预拉
30
伸，以提高传动系统刚度，吸收丝杠发热引起的热伸长造成的误差。丝杠与电机间的联轴器选用波纹管形式，其优点是：传动效率高、刚性好、传递扭矩大、扭转刚度高，且自身转动惯量小，适应高速性。适当增加座的长度以增加螺母座及丝杠轴承座与基础件间结合面刚度，同时工艺上采取配刮研技术，使精度直接进入稳定期，提高耐冲击能力。
③ 长寿命设计
设计中对一些影响精度和工作性能的关键部件采取了相应措施，如：由于主轴轴承用油气润滑，部分油气会进入电机定子与转子之间，使电机被污染而影响使用性能和寿命，为了克服这一点，在电机前后端均有低压干燥清洁气体吹入，局部形成轻微正压，以防止油气进入，保证电机性能稳定，寿命长；为避免主轴前端有脏物进入轴承，并防止轴承油气润滑的废油渗出到主轴端面上，主轴最前端加一路气，以防止脏物进入和吹散废油；五轴联动的转台电机直接运动于工作区时，脏物可能进入电机，影响寿命，为此，转台上两个电机罩均加有低压气体吹气，形成正压，阻止异物侵入；为了保证光栅长久保持精度，提高使用寿命，光栅的读数头上也有干燥清洁的空气吹入。
④ 误差补偿技术
对主轴电机外套和轴承座外套用通过恒温油的方式进行循环冷却，使主轴运转过程中绝大部分的热量随循环油带出机体，以降低热变形。为了进一步解决主轴热变形对精度的影响，主轴Z向的热变形用软件补偿的办法进行了补偿。为了使补偿软件更具有通用性，变量
31
编程被采用，针对不同的机床、不同的使用情况分别给这些变量赋值，便可生成具针对性、实用性的补偿程序。
⑤ 高速主轴技术
主轴单位融合了高速电机、高速轴承和润滑技术，最高转速达8000r/min.金属切除率达240cm3/min，由于旋转精度高，采用动平衡机检测高速度下的动平衡，主轴零件经G0.4级动平衡检测，主轴总装后采用G1级动平衡检测，保证其可靠性，提高转速储备。通过工艺技术攻关，设备低压清洗系统，使空气尘埃不能进入轴承，保证主轴长期旋转精度的稳定性。
⑥ 高速度、高精度伺服进给技术
为了保证高精度，多种措施被采用以减少机床的热变形和振动。如主轴套筒和前后轴承座恒温循环冷却，油气润滑减少轴承发热，后轴承使用圆柱滚子轴承，一旦发生热变形，主轴就向后伸长，不影响加工精度；大流量冷却刀具和工件，减少切削热产生；床身上两个螺旋排屑器及时将切屑排出机体，避免切屑大量堆积引起床身热变形；机床对称式设计，平衡热变形等；主轴具有中心内冷却功能，可满足高速切削、小孔加工和深孔加工对排屑畅通、及时带走加工热量要求。
通过多种措施，机床定位精度达到±0.005mm。 ⑦ 热变形防治技术
由于主轴功率和转速的提高，快速进给速度的提高，相应的使机床整机的热变形增加。而高精度的加工中心，就要求热变形小。一是在设计时尽量采用热对称结构，使整机热力场的分布均匀，热变形尽
32
量小。二是采用各种冷却热源、隔热和局部散热，使部件热力均匀分布等减少热变形的措施。
通过各种防止热变形对策，使机床热变形在X、Y、Z方向上分别控制在：X≤0.005mm、Y≤0.005mm、Z≤0.005mm。
⑧ 产品模块化设计
机床的模块化设计主要体现在转台和工作台可以方便地互相更换；导轨和丝杠可根据用户需求选用不同生产厂家的产品，如STAR、NSK、THK等。液压、润滑、冷却的设计以及电气设计均可根据用户不同要求及不同配置方便地取舍；根据用户不同需求，转台倾斜角度也可以改变等，拓宽了用户的选择面和使用面。
⑨ 注重环保
全封闭防护罩确保高速、高效加工条件下工人操作安全。使用油水分离器，将冷却液中油物分离过滤掉，延长冷却液的使用寿命，提高冷却液使用效果，并且符合环保要求。
2、生产工艺流程及装备水平
公司历经五十多年的专业铣床生产，尤其是近几年的技改投入，装备力量有很大提升，拥有镗铣加工中心、龙门加工中心、数控龙门导轨磨床及激光干涉仪、圆度仪等关键加工检测设备520余台套。同时，企业信息化建设项目已经启动，已建立起计算机辅助设计系统，其中技术中心二维和三维CAD利用率达100%，工艺设计CAPP已经重点推广，在复杂零件设计和工艺设计中，已经利用CAE技术进行仿真模拟；应用CAD/CAE一体化技术保证了关键主要零件的加工质量和装配质量。本项目新增HBM-5卧式镗铣加工中心、global 122210高
33
精度三坐标测量机、QC20-W球杆仪等关键设备和检测仪器44台套，该项目应用先进的CAPP工艺流程设计、关键的精密加工和等状态装配技术，项目工艺技术水平国内先进。
加工中心生产工艺主流程图： 大型铸件 小型铸件 其它 零部件 数控系统 伺服系统 板金件 采购件 否 检验或验证 退货 检验 入库 机械加工 否 退货 运机试验 几何精度检查 否 否 检验 检验 轴装配 否 检验 附件装配 数控系统 电气装配 喷漆 否 否 检验 检验 配件装配 包装 入库
（四）项目招标内容
为了贯彻《中华人民共和国招投投标法》，确保项目建设工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家
34
利益，制订本项目的招标方案。
本项目招标的范围包括项目建设的勘察设计、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标或邀请招标。项目招投标活动委托给有资质的招标代理机构办理。招标基本情况详见表5-2。
表5-2 招标基本情况表
招标范围 类别 勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 其它 组织形式 招标方式 公开招标 邀请招标 √ √ √ √ √ √ √ √ 全部部分自行委托招标 招标 招标 招标 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 不采用招标方式 备注 六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 （一）主要原材料供应
本项目产品主要原、辅材料主要包括主体铸件、数控系统、刀库、数控倾斜回转台、主轴、滚珠丝杠副、防护装置等。其中，部分关键控制部件选用国际知名制造供应商的产品，其它部件采用国内先进水平的制造商提供或自制。
本项目产品原、辅材料拟选择供应商主要包括台湾上银、台湾银泰、德国西门子、北京发那科、烟台附件等。公司与上述主要供应
35
商均保持了长期良好的合作关系，而且相关材料市场供应比较充分，因此本项目原、辅材料通过定向采购或市场采购可以保证生产需要。主要协作关系如表6-1：
表6-1 主要原、辅材料供应关系
序号 物料名称 供应商、产地 泾县光玉铸造有限公司、含山聚源铸造厂、九江浔威铸造有限公司、禹州恒盛威铸造有限公司等 北京发那科有限公司（日本发那科制造）、济南剑维科技有2 数控系统 限公司（德国西门子制造）、大连大森数控系统有限公司（日本三菱制造）等 3 刀库 台湾德大、台湾台大、南京工艺装备制造厂、自贡长征机床公司等 台湾普森精密主轴有限公司、台湾旭泰精密股份有限公司、台湾柏杨精密股份有限公司等 南通精华滚动功能部件厂、台湾银泰精密机械股份有限公司、律廷科技股份有限公司、日本THK公司、德国力士乐公司等 台湾、泾县、南通等地 哈尔滨、上海等地 南京、大连 台湾上银、台湾银泰、上海 国内各地 1 铸件 4 数控倾斜回转台 台湾谭兴公司、台湾亘阳精密有限公司、烟台环球附件厂等 5 主轴 6 滚珠丝杠副 7 电机 8 轴承 9 刀库，机械手 10 打刀缸、防护罩等 12 钢材 11 铸铜件、铸铝件 上海、安徽 13 电器、电线电缆 上海、苏州及本省地区 （二）资源开发和利用方案
本次年产100台精密加工中心技术改造项目，以产品为龙头，专业化生产为基础，提升生产制造能力为前提，强化企业技术创新能力，提高关键技术装备水平，扩大高档加工中心产能，全面提升核心
36
竞争力。因此，还必须进一步扩大资源开发及综合利用，以利于降低成本，提高产能。
1、铸件：铸件是该产品的主要原材料之一。铸件成本占机床产品平均制造成本的15%左右。因此，铸件价格上涨，对机床产品成本的影响相对较小。而且公司对产品拥有较强的定价权，涨价因素基本能直接转嫁给终端用户。由于产品结构进一步向高技术含量、大规格机床发展，预计未来铸件价格上涨对利润的影响将进一步降低。
铸件的原料主要有生铁、废钢、焦炭、硅铁、锰铁等，均来源于国内，产地较多且矿藏丰富，市场竞争充分。铸件生产企业属于低附加值、劳动密集型行业，公司所在地区周边地区有铸造企业20多家，公司所用的铸件，均来自当地、江西省、河南省及周边地区。目前，与公司建立长期合作关系的铸造企业主要包括：泾县光玉铸造有限公司、含山聚源铸造厂、九江浔威铸造有限公司、禹州恒盛威铸造有限公司等。
2、数控系统：数控系统是该产品主要功能部件之一。数控系统成本占主营业务成本比例约为7%。数控系统价格对加工中心产品成本有较大影响，但是由于数控系统市场竞争较为充分，不存在市场垄断、独家供应格局，其价格在最近三年基本保持了稳中有小幅下降趋势。预计未来通用型数控系统价格仍有下降空间。
公司使用的各种规格型号数控系统主要来源于北京发那科有限公司（日本发那科制造）、济南剑维科技有限公司（德国西门子制造）、大连大森数控系统有限公司（日本三菱制造）等。
37
3、刀库：刀库是加工中心关键功能部件之一。刀库成本占主营业务成本比例约为4.5%。
公司使用的各种规格型号刀库主要来源于台湾德大、台湾台大及国内的南京工艺装备制造厂、自贡长征机床公司等。
4、数控倾斜回转台：数控倾斜回转台是加工中心的关键功能部件之一。数控倾斜回转台成本约占主营业务成本比例的6%。
公司长年数控倾斜回转台供应商有3家：台湾谭兴公司、台湾亘阳精密有限公司、烟台环球附件厂等。
5、主轴：主轴是机床产品的主要功能部件之一，含电主轴和机械主轴两类。主轴成本占主营业务成本比例约为3.5%。主轴部件价格基本保持稳定。
公司使用的各种规格型号主轴主要从台湾普森精密主轴有限公司、台湾旭泰精密股份有限公司、台湾柏杨精密股份有限公司进口。
6、滚珠丝杆副：滚珠丝杆副摩擦力小，一般用于机床的精密轴传动。每台机床根据轴数不同一般使用3～5支。丝杠成本占主营业务成本比例约为3.5%，丝杠价格基本保持稳定。
公司长年丝杠供应商有5家，有南通精华滚动功能部件厂、台湾银泰精密机械股份有限公司、律廷科技股份有限公司、日本THK公司、德国力士乐公司。其中台湾2家供应商的供应量占公司全年用量的近60%，主要是台湾地区的机床部件生产专业化程度高，制造精度、质量及价格优势明显，但国内生产厂家近年来质量提升也很快，市场占
38
有率有明显提高，逐渐形成与国外生产厂家的竞争格局，价格有下调趋势。
7、伺服电机：伺服电机是机床的动力机构，每台机床根据功能不同一般使用3～5台。电机成本占主营业务成本比例为3%左右，电机价格基本保持稳定。
电机采购一般以国内为主，目前国内电机质量、使用寿命基本能满足机床使用精度要求，且国内电机生产厂家众多，市场竞争充分，具有明显价格优势，给公司配套电机部件的长年供应商多达8家，其中台湾及国外3家，其余均为国内生产厂家。 （三）资源节约措施
资源综合利用方案主要是：一是扩大产量，降低产品成本中的固定成本份额；二是寻找国内供应商或开发新的供应商，以替代进口材料，降低采购成本；三是对关键功能部件，成立专门生产制造部门或企业，通过自行加工，降低部件成本。四是进行技术改进，从节约用料上下工夫，主要对策为：
a、购置镗铣加工中心、卧式加工中心、落地式导轨磨床等关键加工设备解决大件加工能力不足问题，同时，满足磨削或刨削改为铣削等加工方法的转换，提高零件的互换性和加工精度，达到提高生产效率，降低生产成本的目的。
b、购置高精度三坐标测量机、激光干涉仪、球杆仪等关键检测设备大大改善试验条件，提高机床、零件的分析检测能力和效率，同时扩大新产品的制造能力。
39
c、适时调整、改变工艺路线，进行工序前移，尽可能减少配作工序。
d、采用新的注塑工艺修正大型零部件工作面和接合面精度。 七、总图、运输与公用辅助工程 （一）总图布置
本项目的建设地点在黄山市徽州区低碳工业园区“皖南机床科技园”内。皖南机床科技园坐落于工业园区环城西路、永兴三路、信行一路交叉处，占地面积约190亩（包括道路代征面积），厂区地形基本呈梯形，东西向长约324米，南北向长270米，总用地面积127065m2，总规划建筑面积56895.5 m2。其中：本项目占地面积为88亩，新建装配车间位于科技园的东南面，车间为单层轻钢结构，长97.5m，跨度（18m×6）108m，总建筑面积11000 m。空压站、变配电所均布置在生产车间内，接近负荷中心，降低能源消耗。
厂区道路采用城市型道路，主干道宽7m，次干道宽4m，厂房四周道路环形，整个厂区内运输、消防道路网络通畅。
厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化布局。厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化,绿化率达28%。
本项目属“皖南机床科技园”建设项目分期项目之一，项目不对厂区总平面图进行调整。 （二）场内外运输
厂外运输依靠社会运输力量协作解决；厂内运输主要靠叉车、电动平车、轻型卡车等。
40
2
（三）公用辅助工程
1、供电
本项目的用电由黄山市徽州区低碳工业园区变电所10KV进线，其10kv电源采用电力电缆，引自工业园区10kv总配电站内备用的10kv高压开关柜。本项目拟在新建装配车间内设变/配电所一个。经对本项目用电设备负荷的初步计算，需要新增1台1600KVA的变压器，变电所内设有高压控制及低压配电室，送电方式为放射式。
厂区照明采用节能灯，照明电压为220V；车间照明采用荧光灯，室内照明采用日光灯，照明电压为220V；应急、检修照明电压为36V。
车间内设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电管理。车间内设干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。
2、给排水
该项目生产用水月平均消耗量约为200吨。厂区水源采用城市自来水，供水管径Φ400mm，供水压力350Pa，从城市自来水环状管网上引入，给水管进口DN=100mm，经水表计量后，直接供给。供水压力及水量均能满足厂区用水需求，供水水质符合生活饮用水标准。
厂区排水采用雨、污分流制，雨水及洁净生产废水经厂区雨水管道收集后排入城市雨水管网。
3、压缩空气
根据对生产设备用气量的初步计算情况，公司现有压缩空气容量可满足本项目新增用气量的要求，不需增容。
4、暖通、空调
41
厂房在土建设计时考虑以自然通风为主，车间内的门窗满足生产洁净度要求；在生产工艺对环境温度有特殊要求部位，采用中央空调调节室内温度，保证该局部的环境温度满足生产要求。 八、节能措施
（一）能耗状况和物耗指标分析
按照专业化生产的要求，产品制造过程中所需铸件、锻件均由专业生产厂协作，数控系统、伺服系统、机械手、刀库、打刀缸等均由专业制造厂提供。公司主要从事大件和主关中小件加工、部装总装、调试检测，能耗主要是电、水、油料，本项目能耗情况详见表8-1。
表8-1 能源消耗情况表
能源种类 电 煤油 柴油 计量单位 万千瓦时 吨 吨 年需实物量 参考折标系数 年耗能量（吨标准煤） 374 0.83 14.35 1.229 1.4714 1.4571 459.65 1.22 20.91 481.78 能源消费总量（吨标准煤） （二）节能措施和节能效果分析
1、工艺布置：合理布置工艺流程，优化工艺流程，使工艺布置紧凑合理。尽量减少不必要的往返输送，使工艺流程顺畅，减少物料运输距离，以降低能耗。
2、设备选型：本项目拟选用先进的技术和设备，能保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，降低能耗。所有设备均选用节能效果显著的新型产品，车间照明选用高效节能型混光灯。电力电缆均采用电能损耗小的铜芯电缆，将照明电能与电力电缆分开计量。
42
3、提高功率因数，降低无功损耗，大型电机设置就地补偿电容器；小型电机在配电室低压侧设置电容补偿柜。
4、扩大生产协作：继续做好业务外包，培育生产协作群体，扩大外协加工和工序协作，除主关件外，一般零件的业务外包由目前的30%左右提高到70%，提高公司自身资源的综合利用水平。 5、加强能源管理：结合技改措施，加强企业的能源管理，及时调整设备负荷，避免跑冒滴漏等现象，避免设备空转和机电设备长期处于待机状态。加强车间的用电、用水等管理，增强全体员工的节能意识。
通过以上节能措施，并随着产能提高和新品投入市场，万元产值综合能耗将逐年降低。 九、环境影响分析
（一）厂址环境条件和现状
根据黄山市徽州区政府提供的徽州区（公司新厂区所在地）主要自然环境资料如下：
1、地形地质
本区处于黄山余脉与白际山脉之间，属于扬子江地层。区内以山地地貌为主，丘陵、盆地居次。山系之间错落排列着大小河谷和盆地，盆地内丘陵广布。地面标高在127～132米之间。本区岩土层种类比较单一均匀，性质变化不大，土壤以红壤、黄壤、黄棕壤、黑色石灰土、紫色土为主，地基稳定性良好；根据中国地震区划，未来100年内，本区地震烈度在6度以下，属不设防地区。
43
2、水文
项目所在区域内主要河流为丰乐河。丰乐河发源于黄山山脉，流至徽州区至歙县县城汇入练江，全长52公里，水面宽30～70米，深0.5～3米；流域面积为496平方公里，年平均径流量为3亿立方米；河床多为砾石、砂粒；丰乐河是典型的山区河流，流量随降水量变化而急剧变化。
3、气候气象
徽州区属亚热带季风湿润气候类型，四季分明，春暖夏热，秋爽冬寒，雨量充沛，无霜期长。春季时有低温和连续阴雨，夏季降水量集中易发生洪涝，秋季降水量偏少易干旱，冬季时有强寒流，冬雪几乎年年有。区域内多年平均气温15.4℃，年际变化不大。年平均气压101.4KPa，最低气压（夏季）99.4 KPa，最高气压（冬季）105.6 KPa。年平均相对湿度70％（年蒸发量小于降水量）。全年主导风向为东北风，夏季多西南风。年平均风速2.8米/秒。年最大降水量2460mm，年最小降水量1400mm，多年平均降水量1564.5mm，日最大降雨量320mm。最大积雪厚度32.5cm。 4、生态
2010年末全区耕地面积为5184公顷，全年完成造林面积96公顷，低产低效林改造面积513公顷，四旁(零星)植树21.3万株。年末实有封山育林面积4942公顷，森林面积30932公顷，森林覆盖率73.5%。全年空气质量达到大气环境功能区标准；饮用水源水质达标率为100%。工业企业“退城进园”工作继续推进，污水处理厂工程
44
开始动工兴建，工业废水排放达标率为100%，废气排放达标率为100%，工业固体废物综合利用率100 %。生态建设迈出新步伐，全区现有省级优美乡镇2个，生态村2个；市级优美乡镇3个，生态村9个。全区拥有自然保护区5个，总面积6003公顷。其中，省级自然保护区1个，面积4499公顷；区（县）级4个，面积1504公顷。 （二）项目建设和生产对环境的影响
数控机床生产属洁净性项目，对环境的影响主要是机加工的粉尘、油漆工序的有机挥发性物质、生产及生活过程中产生的尾气、废水等，而且少量污染物按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准，不会对周围及城区环境产生较大影响。
（三）环境保护措施方案
按照“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。污染源及环境保护主要采取以下措施：
1、废气
拟建项目热处理车间盐浴炉运营将产生氯气、氯化氢及氯化钡蒸汽，通过碱喷淋中和吸收处理后，经15m高排气筒达标排放；淬火、回火炉产生淬火油烟，经集气罩收集后经15m高排气筒达标排放；黑化工艺中排放少量的氯化氢、碱、亚硝酸盐蒸汽，通过集气罩收集后由15m高排气筒高空排放；喷涂工艺将产生甲苯、二甲苯等有机废气，通过漆雾净化台和活性炭吸附装置，烘箱废气通过活性炭吸附装置治理后由15m高排气筒排放，各类气体达标排放，对环境影响不大。
45
2、废水
拟建项目生活污水中餐饮废水经隔油池，卫生间废水进入化粪池预处理后，与其他生活废水一并进入生物接触氧化处理设施，达一级排放标准后排放。生产废水主要为车间地面冲洗水及洗手废水、热处理车间废水、油漆车间除漆雾废水。生产车间地面冲洗水及洗手废水，先经过隔油池，热处理车间酸洗、碱洗废水经中和池处理，除漆雾废水经沉淀过滤后一并接入生活接触氧化处理设施，达污水一级排放标准后排放，对水环境影响较小。
3、噪声
拟建项目主要是车间车、铣、磨床等机械设备产生的噪声，采用建筑隔声、基础减振、绿化、对噪音设备安装吸声、消声材料，能够将噪声控制在65dB(A)以内，可使得厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－96）中的Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。
4、固体废物
项目投入运营后产生的生活垃圾定点袋装后由环卫部门清运；产生的生产废物主要为可回收的金属边角料，打磨过滤残渣、废水沉淀污泥、含油棉纱、废活性炭等，交由有资质的单位统一进行收集和清运处理。产生的固体废物全部综合处置，对周围环境影响较小。
5、清洁生产
本项目生产工艺技术先进、产品质量好、能耗较低、污染小、安全性能好，符合清洁生产的总体要求。项目拟建设成具有较好的经济效益和社会效益，并与环境效益相统一。
46
（四）环境保护投资
本项目按规划设计要求，用于环保方面的相关费用182万元，约占项目总投资的3%，主要包括：生产污水的隔油、排污处理费，生活污水的排污处理费，生活垃圾处理，减低噪声的隔音罩、消音器和防震垫等、厂区绿化等费用。 （五）环境影响评价
本项目符合国家产业政策，符合工业园区总体发展规划，符合清洁生产原则，项目实施过程中严格执行“三同时”的原则，在落实本报告的各项环保措施后可以做到达标排放，基本保持区城环境现状，从环保角度评价本项目的建设是可行的。 十、劳动安全卫生与消防 （一）危害因素与危害程度
危害因素主要是机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落等因素，其次是地震，基本烈度为6度以下。 （二）安全措施方案
1、防震：建筑物均按抗震设防要求设计，地震设防烈度为7度，并做好防雷接地保护。
2、车间内设备按安全规范要求进行布置，设置必需的生活卫生设施，如更衣室、休息室等；设备选用劳动部门发给合格证的专业厂生产的设备，所有带电设备均做接地保护。
47
3、车间内工艺布置尽量使物流顺畅、合理。生产线等设备采用防护档板，保护操作工人安全，防止机械伤害。电路、起重机等设置启动警铃。
4、厂房设消防通道，道路转弯口设应急照明系统及交通标志，保证其满足应急消防需求，并保持畅通。
5、车间内加强通风和消毒，对有洁净度要求的工位采用空调和净化系统控制环境温度和洁净度；车间放置化学用品的地方应当严格按消防规范要求留有防火间距和通道。
6、劳动用品配备：各工种根据工作场所性质定期发放劳动用品，企业定期进行劳动检查；注重教育全体职工树立安全意识，并定期进行安全检查。 （三）消防设施
1、消防工作主要依靠城市消防，同时厂房四周布置有环形消防通道，满足总图消防要求。
2、厂区消防采用低压制，由城市消防车加压灭火；室外消火栓按消防要求设计，间距不大于120m，均匀布置，选用SS100型地上式双口消火栓，消防管网连成环状，满足消防水压、水量要求。
3、新建建筑物按防火等级规范要求设计，本项目设计防火类别为丁类，耐火等级二级，厂房内根据需要设置防火分区并设置消防给水系统。
4、车间内按消防规范要求配置适量的灭火器，定期检查消防设施，并指派专人负责消防管理工作。
48
十一、投资估算及资金筹措 （一）投资估算表 1、编制依据
原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。
2、编制范围
本项目投资估算是对公司“年产100台精密加工中心技术改造项目”的总投资估算，包括新增厂房等建筑工程、设备购置和安装费以及其他费用。
3、编制方法 1)建筑工程费用估算
建筑工程费用按建筑面积、结构形式参照当地类似工程造价指标估算。
2）设备购置费用估算
工艺设备部分是根据工艺设计人员提供的设备明细表及概算指标编制。设备运杂费按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项指标》进行编制。
① 国内配套设备
国内配套设备价格为现行市场价格。设备运杂费按设备原价的2%计算，包含在设备的购置费中。
② 进口设备
进口设备根据向外商询价计算，价格条件为到岸价（CIF），进
49
口设备外币以美元计算，美元与人民币的汇率为1：6.35。进口设备国内运杂费按设备原价的1.5%计算，包含在设备的购置费中。
③ 进口设备从属费用
进口设备从属费用按国家有关规定计算，其中：银行财务费按设备购置费的0.5%;外贸手续费按1.5%;海关监管费按0.3%计算；商检费按0.25%计算。
3）设备安装工程费用估算
设备安装费、基础费均按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项指标》进行编制。
4）其他费用估算
勘察设计费、工程监理费按国家规定的比例优惠计取； 建设单位管理费按工程费用的1.5％的20%计取；
职工培训费按600元／人·月,职工80人次,培训一个月计取。 5）预备费
基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%计取。 6）建设期利息
建设期利息按贷款数额、实施计划按实计取。 4、固定资产投资估算
本项目新增固定资产投资4500万元（含外汇90万美元）,其中:建设期利息383.08万元。
50
表11-1 固定资产投资按费用构成划分估算表
序号 1 2 3 4 5 6 项目名称 建筑工程费 设备购置费 设备安装费 其他费用 基本预备费 建设期利息 合 计 估算投资（万元） 1440 2182 158 135 201.92 383.08 4500 占投资比例（%） 备 注 32 48.5 3.5 3 4.5 8.5 100 其中：外汇90万USD 不含土地费 含运杂费 5、流动资金估算
流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收帐款、应付帐款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金4000万元，其中铺底流动资金1500万。
6、项目总投资
项目总投资= 固定资产投资+铺底流动资金
= 4500+1500=6000万元
51
表 11-2 投资估算表 单位：万元 序 号 1 一 1.1 1.11 1.12 1.13 1.2 1.21 1.22 1.3 1.31 1.32 1.33 工程费用 主要生产项目 机加工设备 试验、检测及研发设备 辅助生产设备 小 计 公用工程 变配电设备 环保设施 小 计 厂区工程 装配车间 厂区道路、景观绿化 厂区水电综合管网（含消防） 小 计 工程费用合计 项 目 2 建筑面积 （m） 3 11000 2建 筑 工 程 4 1340.00 74.00 26.00 1440.00 1440.00 设 备 购 置 5 1105.00 273.00 492.00 1870.00 130.00 182.00 312.00 2182.00 设 备 安 装 6 88.00 36.00 20.00 10.00 4.00 158.00 其 他 费 用 7 合 计 8 1193.00 309.00 512.00 2014.00 140.00 186.00 326.00 1340.00 74.00 26.00 1440.00 其中外汇（万美元） 77.00 13.00 90.00 90.00 3780.00 52
表11-3 投资估算表 单位：万元 序 号 1 二 2.1 2.2 2.3 2.4 三 四 五 其他费用 勘察设计费 工程监理费 职工培训费 建设单位管理费 小 计 工程费用与其他费用合计 基本预备费 建设期利息 固定资产投资 铺底流动资金 总 投 资 项 目 2 建筑面积 （m2） 3 11000 11000 建 筑 工 程 4 1440.00 1440.00 设 备 购 置 5 2182.00 2812.00 设 备 安 装 6 158.00 158.00 其 他 费 用 7 22.00 20.00 58.00 35.00 135.00 135.00 201.92 383.08 585.00 合 计 8 22.00 20.00 58.00 35.00 135.00 3915.00 201.92 383.08 4500.00 1500.00 6000.00 其中外汇（万美元） 90.00 90.00 90.00
53
表11-4 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 最 低 周转 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 合计 周转期 次数 45 30 10 18 30 15 45 8 12 36 20 12 24 8 3706.66 6072.12 6072.12 6072.12 6072.12 6072.12 6072.12 6072.12 6072.12 6072.12 58355.74 1391.75 2273.87 2273.87 2273.87 2273.87 2273.87 2273.87 2273.87 2273.87 2273.87 21856.58 2268.92 3374.01 3374.01 3374.01 3374.01 3374.01 3374.01 3374.01 3374.01 3374.01 32635.01 814.88 1358.13 1358.13 1358.13 1358.13 1358.13 1358.13 1358.13 1358.13 1358.13 13038.05 4.18 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 66.91 1. 流动资产 1.1 应收帐款 1.2 存货 1.21 原材料 1.22 燃料 1.23 在产品 1.24 产成品 1.25 其他 1.3 现金 2 流动负债 2.1 应付帐款 3 流动资金(1-2) 4 流动资金本年增加额 522.26 852.99 852.99 852.99 852.99 852.99 852.99 852.99 852.99 852.99 8199.17 927.83 1515.92 1515.92 1515.92 1515.92 1515.92 1515.92 1515.92 1515.92 1515.92 14571.11 64.23 64.23 64.23 64.23 64.23 64.23 64.23 624.07 46.00 64.23 64.23 1242.66 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 19891.74 1242.66 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 2072.12 19891.74 2464.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 38464.00 2460.00 1540.00 4000.00 54
投资使用计划与资金筹措表
表11-5 单位：万元
建设期 序号 项 目 合 计 第一年 1 全部投资 第二年 第三年 第四年 生产经营期 8500.00 3000.00 1500.00 2460.00 1540.00 4500.00 3000.00 1500.00 4116.92 2856.35 1260.57 383.08 143.65 4000.00 1500.00 239.43 1.1 固定资产投资 其中：建设投资 建设期利息 1.2 流动资金 2 其中：铺底流动资金 资金筹措 2460.00 1540.00 980.00 520.00 8500.00 3000.00 1500.00 2460.00 1540.00 3500.00 1800.00 200.00 1060.00 440.00 2000.00 1800.00 200.00 1500.00 2.1 项目资本金 其中：用于固定资产 用于铺底流动资金 1060.00 440.00 2.2 债务资金 2.21 长期借款 2.22 流动资金借款 2.23 其他短期借款 2.3 其他 6000.00 1200.00 1300.00 1400.00 1100.00 2500.00 1200.00 1300.00 2500.00 1400.00 1100.00
（二）资本金筹措
本项目资本金3500万元，占项目总投资的58.3%，符合国发【2009】27号文《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求，资本金来源于企业历年的积累、折旧及未分配利润。 （三）债务资金筹措
项目拟申请银行长期借款2500万元，占项目总投资的41.7%，贷款年利率7.21%。
项目达产年需流动资金4000万元，除计入总投资的铺底流动资金1500万元之外，投产后，生产经营期流动资金不足部分可再申请银行流动资金贷款2500万元，贷款年利率7.47%。 （四）申请专项资金的主要原因和政策依据
1、申请专项资金的主要原因 1）企业技术创新的需要
研制生产各类精密加工中心，是满足国民经济和国防建设发展的需要，也是企业搞好产品结构调整，实现产品升级换代的需要，更是企业在市场竞争中谋求持续稳地发展的需要。皖南机床在未来的产品发展中，将以军工、能源、造船、汽车、航天、航空等国家重点行业建设所需的中高档精密加工中心作为自主研发的主攻方向，发展具有自主知识产权、填补国内省内空白的高科技产品。产品的研发需要足够的研发资金来保证。 2）项目产品产业化发展的需要
目前，精密加工中心在各个领域的用量大幅增长，项目产品的市场领域越来越广阔。为进一步满足不断增长的国内外市场的需求，本公司计
56
划投资扩大生产规模，增加产量，提高市场占有率，实现产品产业化。项目建设同样需要大量的资金投入。
2、申请专项资金的主要政策依据
本项目符合安徽省经信委、省财政厅《关于组织申报2012年财政专项资金项目的通知》（皖经信技改[2012]118号）：2012年财政专项资金项目的范围、项目申报的重点及申报条件：
1）项目符合企业技术改造专项资金项目重点支持的汽车和装备制造、材料和新材料、食品医药、纺织服装等产业的项目。
2）项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；
3）符合《工业转型升级投资指南》第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目；
4）项目总投资6000万元，且项目核准、备案，环评、用地、规划等前期工作手续完备，自有资金和银行贷款落实，2011年底已开工。
5）公司经营业绩良好，2011年，公司销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台。实现销售收入21460万元，税收2054万元、利润2142万元，同比分别增长30.2%、94.5%、30.8%。2011年产品销售收入在中国机床工具行业名列第52位(利润为40名、税收31名)，在安徽省机床工具行业内排名第三，在省铣床行业位居第一。
精密型加工中心是国家优先发展的高技术产品，本项目的投资投产不
57
仅将扩大企业市场份额、提高产品质量、降低生产成本，还将增强企业国际竞争能力，产品在替代进口的基础上，增加出口。目前，本项目产品关键技术已经突破，并已开始小批量生产，产品已成功进入国内外市场，用户反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
因此，根据安徽省经信委、省财政厅《关于组织申报2012年财政专项资金项目的通知》（皖经经信技改[2012]118号）文件精神，特申请2012年度财政专项资金补助支持。 十二、财务分析及评价结论
（一）不确定性分析
1、产品成本估算 1）估算依据
① 原材料、辅助材料、水电费用按工艺提供的年消耗量，以近年来市场价格为基础预测到生产期初。达产年外购原材料、辅助材料费用为10393.45万元，外购燃料及动力费用为160万元。
② 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到增长因素，按30000元／人·年计算，达产年共需职工80人，年工资及福利费用为240万元。
③ 修理费用主要用于修理、劳动保护、低值易耗品等方面开支，此项费用按固定资产投资的5%计取，共需修理费用225万元。
④ 固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为20年，净残值率5%，折旧率按4.75%计算，机器设备折旧年限为10年，净残值率5%，折旧率按9.50%计算，达产年固定资产折旧费为290.70万元。
58
⑤ 管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如技术开发、专家费等，此项费用按年销售额的4%计取，达产年管理费用为600万元。
⑥ 财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。 ⑦ 销售费用包括销售过程中的包装、运输、售后服务等费用，此项费用按年销售额的3%计取，达产年销售费用为450万元。
2）产品成本估算和分析
项目投产后正常年份年总成本费用为12598.58万元，其中：固定成本1355.70万元，可变成本11242.88万元。
项目投产后正常年份年经营成本12068.45万元。 2、产品销售收入和增值税及附加估算 1）销售收入估算
本项目产品销售价格根据目前市场价格为基础，预测到生产期初的平均含税价格见表12-1：
表12-1 产品销售收入测算表
序号 型号及 产 品 名 称 主要规格 XH715（VMC850）、 1 精密型立式加工中心 VMC855、VMC1060、 VMC1580、VMC1890 VMC2011、XH715-5A 2 3 精密型卧式加工中心 龙门加工中心 合计 HMC500、HMC630、HMC800、HMC1000 XK2004、SP-1825 55 10 100 178.00 255.00 9790.00 2550.00 15000.00 35 76.00 2660.00 正常年产均 价销售收入量（台） （万元） （万元） 达产年实现销售收入15000万元。
59
2）增值税及附加估算
项目产品缴纳增值税，增值税税率为17％，城建税率为7％，教育附加费率为3％，增值税及附加正常年为667.14万元。
3、不确定性分析 1）盈亏平衡分析：
根据以上财务数据，项目达到设计生产能力后的正常年份的盈亏平衡点（BEP）计算如下：
固 定 成 本
BEP＝─────────────────×100％ 销售收入－可变成本－增值税及附加
=1355.70/（15000-11242.88-667.14）×100%=43.87%
计算结果表明达到设计生产能力的43.87%时，项目即可保本，说明项目具有一定的抗风险能力。
2）敏感性分析
根据项目特点，设定敏感性分析中可能发生变化的主要因素为产品的销售价和经营成本，考虑可能变化的幅度为±5％，见表12-2。
表12-2 敏感性分析表
敏感因素 销售收入 经营成本 变化率 净利润 基准利润率 利润增减 -5% +5% 738.21 1300.71 848.15 1300.71 -562.50 -452.56 敏感系数 4.3 3.5 根据以上敏感性分析表可以看出，在产品的销售价和经营成本都增减5％的情况下，该项目仍切实可行。
（二）财务评价结论（主要经济评价指标详见表12-3）
表
12-3 财务评价主要数据及指标
60
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 项 目 主要数据 项目总投资 其中：固定资产投资 铺底流动资金 项目资本金 固定资产长期借款 新增销售收入 增值税及附加 利润总额 所得税 税后净利润 评价指标 投资收益率 投资利税率 财务内部收益率 财务净现值（ic=12%） 项目投资回收期 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 万元 年 % 数据和指标 6000.00 4500.00 1500.00 3500.00 2500.00 15000.00 667.14 1734.28 433.57 1300.71 28.33 39.20 22.51 3861 5.46 43.87 备 注 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 税后 税后 税后（含建设期） 由以上财务数据可见，本项目投资回收期较短，投资利润率、投资利税率、内部收益率较高，盈亏临界点低，抗风险能力强，这些表明本项目的实施是确实可行的。
61
表12-4 总成本费用估算表 单位：万元
序号 项 目 生产负荷 % 1 固定成本 1.1 工资及福利 1.2 修理费 1.3 折旧和摊销 1.4 管理费用 2 可变成本 2.1 原辅材料 2.2 燃料及动力 2.3 财务费用 2.4 销售费用 3 总成本费用 4 经营成本 建设期 1 2 3 80 4 100 5 100 6 100 生 产 经 营 期 7 8 9 100 100 100 10 100 11 100 12 100 合计 1084.56 1355.70 1355.70 1355.70 1355.70 1355.70 1355.70 1355.70 1355.70 1355.70 13285.86 192.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 180.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 232.56 290.70 290.70 290.70 290.70 290.70 290.70 290.70 480.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 240.00 225.00 240.00 225.00 2352.00 2205.00 290.70 290.70 2848.86 600.00 600.00 5880.00 8994.30 11242.88 11242.88 11242.88 11242.88 11242.88 11242.88 11242.88 11242.88 11242.88 110180.22 8314.76 10393.45 10393.45 10393.45 10393.45 10393.45 10393.45 10393.45 10393.45 10393.45 101855.81 128.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 191.54 239.43 239.43 239.43 239.43 239.43 239.43 239.43 360.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 160.00 239.43 450.00 160.00 239.43 450.00 1568.00 2346.41 4410.00 10078.86 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 123466.08 9654.76 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 118270.81
62
表12-5 产品销售收入和增值税及附加估算表 单位：万元
序号 项 目 额定产量（台） 35 55 10 销售单价 销售量（80%） 76.00 178.00 255.00 80台 28台 44台 8台 销售收入 12000.00 2128.00 7832.00 2040.00 533.71 485.19 2040.00 1554.81 33.96 14.56 销售量（100%） 100台 35台 55台 10台 销售收入 15000.00 2660.00 9790.00 2550.00 667.14 606.49 2550.00 1943.51 42.45 18.20 1 产品销售收入 1.1 立式加工中心 1.2 卧式加工中心 1.3 龙门加工中心 2 增值税及附加 2.1 增值税 销项税 进项税 2.2 城市维护建设税 2.3 教育费附加
63
表12-6 损 益 表 单位：万元
建设期 序号 项 目 1 生产负荷 1 销售收入 2 增值税及附加 3 总成本费用 4 利润总额 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 生 产 经 营 期 12000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 147000.00 533.71 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 6537.97 10078.86 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 12598.58 123466.08 1387.42 1734.28 1734.28 1734.28 1734.28 1734.28 1734.28 1734.28 1734.28 1734.28 16995.94 346.86 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 4248.99 5 所得税（25%） 6 税后利润 7 公积金 8 可分配利润 1040.57 1300.71 1300.71 1300.71 1300.71 1300.71 1300.71 1300.71 1300.71 1300.71 12746.96 104.06 130.07 130.07 130.07 130.07 130.07 130.07 130.07 130.07 130.07 1274.69 936.51 1170.64 1170.64 1170.64 1170.64 1170.64 1170.64 1170.64 1170.64 1170.64 11472.27
64
表 12-7 全部投资现金流量表 单位：万元
序号 1 项 目 生产负荷（%） 现金流入 建设期 1 2 3 80 4 100 5 100 6 100 生 产 经 营 期 7 100 8 100 9 100 10 100 11 100 12 100 合计 12000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 19331.14 151331.14 12000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 147000.00 931.14 931.14 4000.00 4000.00 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收铺底流动资金 2 现金流出 3000.00 1500.00 11595.33 13569.16 13169.16 13169.16 13169.16 13169.16 13169.16 13169.16 13169.16 13169.16 135017.77 3000.00 1500.00 4500.00 1500.00 2.1 固定资产投资 2.2 铺底流动资金投入 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 4 净现金流量 累计净现金流量 1060.00 400.00 9654.76 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 12068.45 118270.81 533.71 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 667.14 6537.97 346.86 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 433.57 4248.99 -3000.00 -1500.00 404.67 1430.84 1830.84 1830.84 1830.84 1830.84 1830.84 1830.84 1830.84 6161.98 16313.37 -4500.00 -4095.33 -2664.49 -833.65 997.19 2828.03 4658.87 6489.71 8320.55 10151.39 16313.37 计算指标： 内部收益率 财务净现值 投资回收期 基准折现率i=12%
所得税前 27.35% 6675.00 5.93 所得税后 22.51% 3861.00 5.46
65
（三）项目风险分析
1、财务盈利能力分析 1）利润总额及分配
本项目正常年实现利润总额为1734.28万元，投产年所得税按新颁布的税率执行，所得税按利润总额的25％计算，正常年为433.57万元，税后净利润1300.71万元，盈余公积金按税后利润的10％计算，正常年份为130.07万元，项目正常年可分配利润为1170.64万元。
2）现金流量分析
根据项目投资现金流量表计算得出以下指标： 表14－1 项目主要经济指标
序号 1 2 3 名 称 项目投资财务内部收益率 单位 % 税前指标 27.35% 6675.00 5.93 税后指标 22.51% 3861.00 5.46 项目投资财务净现值（ic=12%时） 万元 项目投资回收期（含建设期） 年 项目投资财务内部收益率所得税前、税后均高于设定的行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业最低要求，该项目在财务上是可行的。
3）投资效益分析
根据利润与利润分配表和投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：
年均息税前利润
投资收益率＝─────────×100％ 全部投资
1699.59（平均值）
＝────────×100％＝28.33％
66
6000
年均利税总额
投资利税率＝───────×100％ 全部投资
1699.59+653.80（平均值）
＝─────────────×100％
6000
＝39.20% 2、财务清偿能力分析
清偿能力分析通过计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，本项目采用最大偿还能力法测算项目固定资产投资长期借款的偿还能力。项目长期借款从第三年开始偿还，经测算项目固定资产投资长期借款偿还期为4.89年（从借款开始年份算起）。偿还借款本金的资金来源为项目新增的未分配利润及折旧。
3、财务生存能力分析
由财务计划现金流量表可见项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可保证项目财务的可持续性，因此，本项目具备财务生存能力。
4、项目抗风险能力判断
根据敏感性分析表可以看出，在产品的销售价和经营成本都增减5％的情况下，该项目仍切实可行。而从盈亏平衡分析看出，该项目只要达到设计能力的43.87％时，就可以保本。因此该项目抗风险能力强。
十三、经济和社会影响分析
67
（一）从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响
1、优化了产品结构，提升了产品技术水平。精密型加工中心应用范围很广，各项精度包括几何精度、加工精度均为国家标准的精密级，而定位精度比精密级还提高一倍。设计的高刚性在满足高精度的前提下，还有很强的切削能力。应用范围如下：汽车的发动机缸体缸盖、制动器、变速箱体、转向节、减速器等零件的大批量生产和加工；机械行业板类零件加工；油泵油嘴行业、制表行业、模具行业等的开关体、阀体、叶片、叶轮等零件和模具的加工。在已售出的机床中，用于汽车发动机缸盖及主、差减速器壳体生产线上的机床，可改进生产线工艺，提高生产率和精度；用于航空航天业的机床，能满足形状复杂、精度要求高的零件加工，以及薄壁轻型零件的加工，成为具有强的市场竞争力的新产品，取得了好的社会和经济效益。
2、有利于推动行业技术进步。以低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心设备，来取代高能耗、低性能的传统机床，为各个行业的生产提供高效节能产品，从而推动国家整个生产过程的节能降耗，实现经济效益和社会效益的有效统一。
3、积极推行绿色制造。以信息化技术为依托，通过数字控制和高速切削等技术，消耗尽可能少的刀具材料、切削液、加工时间和电力，节省切削刀具材料和切削工时，从而极大限度地节约原材料损耗和能源消耗，切削液用量及切削废料量的降低及还可以减少对环境的
68
污染，有助于保护环境。
4、本项目的投资投产不仅将扩大企业市场份额、提高产品质量、降低生产成本，还将增强企业国际竞争能力，产品在替代进口的基础上，增加出口。
（二）项目对社会的影响分析
本项目的实施，可新增80人就业。同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，对企业无形资产及社会效益的提高均会产生积极的影响。为增加地方财政收入，推动黄山市经济和高端装备制造业发展作出新的、更大的贡献。 （三）项目与所在地互适性分析
黄山市机械工业起步早，拥有一定的基础，已拥有一批颇具规模的机械加工企业。徽州区是黄山市的工业基地，机床、汽车、发电设备、工业泵等门类比较齐全，经过几十年来机械工业在黄山的发展，已经培养了一大批熟练的技术工人，据不完全统计，全市加上绩溪县，熟练的车、铣、刨、磨、钻、钳工约1.5万人。公司改制以来，又合办了“当代”技校，为培养新工人开辟了渠道。
本公司的前身自1966年内迁至岩寺以来，铸锻件的供应、机械零件的加工、配套件及辅料的采购，已经在本市的屯溪区、黄山区、徽州区、歙县以及邻近的绩溪县、泾县等地形成了比较固定的协作关系，而且本地的水、电、通讯等配套设施均能满足未来发展的需要。
69
本项目的实施符合黄山市及徽州区工业发展规划要求，公司在城北工业园建设新厂区后，拓宽了发展空间，不仅缩短了工艺链、物流链、组织链，大大减少“三废”排放，同时一般零件的外包加工将由目前的30%提高到70%，因此可以带动省内、黄山市相关企业的共同发展，增强黄山市机床行业集群力。 （四）社会评价结论
本项目符合国家产业政策，数控机床是现代制造业的主流设备，是国家“十二五”期间乃至较长时间内的重点发展产业。精密型加工中心是企业通过技术创新改造传统产业的理想升级换代产品，市场前景广阔。皖南机床的振兴从这里起步，企业形象将得以提升，核心竞争力和可持续发展能力将得到提高。 十四、项目进展情况 （一）项目建设周期
本项目建设期二年，即2011年11月开始，2013年10月底结束，2013年11月份正式投入使用。 （二）项目实施计划
本项目于2011年11月开始进行项目的前期工作，包括可研报告编制、环境影响报告表的编制、初步设计和施工图设计，2011年12月底前完成厂房的施工图设计；2012年1月开始厂房的土建施工，2012年2月计划进行设备招投标；土建工程计划于2012年12月全部完成，2013年7月进行试生产和项目竣工验收；2013年11月项目
70
全部投产。详见项目实施进度计划表14－1。 （三）项目进展情况
1）黄山市经济和信息化委员会以黄经信技【2011】30号已对申报项目予以备案。
2）黄山市徽州区建设委员会以2007033号《中华人民共和国建设用地规划许可证》批复项目用地规划。
3）黄山市徽州区人民政府以徽国用(2011)第002号《中华人民共和国国有土地使用证》批复项目用地。
4）黄山市徽州区环境保护局以徽环建函【2011】094号《关于xxxxx有限公司年产100台精密加工中心技术改造项目环境影响报告表的批复》的文件批复项目环评。
5）2011年12月，已从中国工商银行股份有限公司徽州支行贷款1425万元用于本项目固建设【合同号13100400-2011年（徽州）字0057号】）；并就与拟银行贷款余额1075万元与中国工商银行股份有限公司徽州支行签订“工行徽州支行银企项目合作贷款意向书”。
6）本项目于2011年11月份开工，截止2012年4月底，项目已累计完成投资940万元（其中自筹500万元、银行贷款440万元），项目形象进度为15.6%；目前正在进行装配车间厂房的土建工程建设。
71
表14－1 项目实施进度计划表
序 号 进度(季) 项目内容 1 2011年 2 3 4 1 2012年 2 3 4 1 2013年 2 3 4 1 2014年 2 3 4 1 可行性研究(包括审批时间) 2 初步设计(包括审批时间) 3 施工图设计 4 土建工程施工阶段 5 设备招投标 6 设备订购 7 设备安装及调试 8 员工培训 9 试运转及验收 10 正式投产 72
十五、结论与建议
1、本项目符合国家产业政策，项目产品符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；符合《工业转型升级投资指南》第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目。
2、本项目选定的代表产品精密加工中心，是现代机械制造业的主流设备，是通过研发生产改造传统产业的理想升级换代产品，是国家“十二五”期间的重点发展产业，市场前景广阔。该产品技术起点高，具有较高的附加值和技术含量，产品与工艺都与公司的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性、物流基本合理，可保证生产纲领的实现。同时，皖南机床具备项目建设的承办条件。
3、通过风险和效益分析，各项指标均较理想。项目完成后，企业可形成年产精密加工中心100台的生产能力，年新增销售收入15000万元，新增利润1300万元，新增税收1100万元。投资收益率为28.33%，投资利税率39.20%，财务内部收益率22.51%，投资回收期为5.46年（含建设期），盈亏平衡点43.87%，各项指标的结果表明该项目财务效益是可行的。
4、增加了就业机会。本项目的实施，可新增80人就业。同时本项目的实施可带动省内、黄山市相关企业的共同发展，增强黄山市机
73
床行业的集群力，对企业无形资产及社会效益的提高均会产生积极的影响，将对增加地方财政收入，推动黄山市的经济发展作出更大贡献。
综上所述，该项目技术方案先进合理，经济效益显著，投资方向正确，在技术经济上是可行的。
74
十六、需要提交的有关附件…………………………………………(75)
1、法人营业执照副本
2、项目审批、核准或备案文件 3、环境影响评价批复意见 4、城市规划意见
1）项目工业用地地块规划意见书 2）项目建设用地规划许可证
3）年产100台精密加工中心技术改造项目说明 5、土地使用证明
➢ 国有土地使用证
6、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
1）自有资金证明 ➢ 银行存款证明 ➢ 企业自筹资金来源说明
2）银行贷款合同、贷款进账单及结息单 3）银行贷款协议或意向书
7、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
8、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明 9、其它证明材料复印件
1） 中华人民共和国组织机构代码证书 2） 中华人民共和国进出口企业资格证书 3) 出口产品质量许可证证书 4） 中国机床工具工业协会会员证书
75
5） 质量管理体系认证证书 6） 高新技术企业认定证书 7） 省级创新型试点企业
8） 安徽省产学研联合示范企业证书 9） 省认定企业技术中心证书
10）安徽省著名商标及安徽名牌产品证书 11）专利证书及申请专利受理通知书 12）安徽省新产品证书和省重点新产品证书13）安徽省高新技术产品认定证书 14）安徽省科学技术研究成果证书 15）省市级科技成果鉴定证书（封面） 16）科学技术奖证书 76
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容