专项资金的自查报告

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竞聘演讲专项资金的自查报告报告资金专项

专项资金的自查报告

（1）

为加强财政专项资金使用监视，增进专项资金规范管理，进步专项资金的使用效益，根据 财发125号文件精神，我公司对201X年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告以下：

一、201X年至201X年专项资金的收支基本情况

201X年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中：

20 万元列进递延资产科目，分项细化支出，购置装备支出

3.9 万元,用于项目研发购原料1

6.1万元。

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通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投进对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐渐规范，规划项目得到实施，资金效益日趋体现。

二、项目经费自查内容及情况以下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、依照财经法规和公司的 研究开发经费管理办法 和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、正确和完全性。对用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相干档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格依照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购进的用于研发项目的装备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目同享的情况单独核算摊销装备折旧。

5、我公司由会计职员和项目研发职员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发用度作出调剂，没有出现拖延财务结账、长时间挂账的题目。

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为进一步加强财政专项资金使用监视，增进专项资金规范管理，进步专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

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（2）

依照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真展开自查，现就自查情况报告以下：

一、财务收支情况

在财务工作进程中，本单位严格依照《基层医疗卫生机构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算，根据国家同一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的用度一概拒付。根据社区卫生服务中心各项工作任务，兼顾安排，公道合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

二、财政专项资金管理使用情况

基本公共卫生服务资金：

用于我事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的

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落实、管理、使用和项目实施的绩效情况均公道合规。

三、存在题目

通过自查，我单位在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足，在实施内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

附送：

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专项资金自查报告

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根据《转发 财政部关于展开地方财政资金安全检查工作的通知 的通知》的要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部分展开党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金安全自查工作，具体内容以下：

组织领导方面。

***党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上熟悉到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。

在平常工作中，***党政领导时时了解并把握资金收付管理关键岗位工作职员的思想动态，和可能对资金安全构成潜伏风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期展开财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我*每一年年终都依照党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。

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制度建设和内控管理方面。

***财政*依照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相干制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相干岗位的考评制度、赏罚制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作职员也实行躲避制度。

岗位设置和职员配备方面。

***财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;依照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款职员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计职员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计职员持有《会计从业资历证》。

资金收付管理方面。

***财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位依照规定提供票据、合同等相干附件;拨款职员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核职员对拨款职员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改成零余额账户;财政汇缴专户、非税收进回集性账户等非税收进收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。

账务处理方面。

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***财政*办理资金支付的相干原始凭单及报表能及时转交记账职员保管，记账职员全面核对后按日及时登录账务;相干会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，***财政*严格依照有关规定办理财政总预算会计职员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*依照规范化要求进行年终结账。

对账管理方面。

***财政*建立了财政内部相干职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对符合。

财政资金专户管理方面。

***财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;依照有关要求对财政资金专户进行了清算、回并和撤消;财政资金专户全部纳进财政国库部分同一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。

印鉴和票据管理方面。

***财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相干票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。

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信息系统管理方面。

***财政*资金收付管理全面纳进信息系统管理;明确规定了系统维护职员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相干操纵环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等安全保护措施。

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