采购及费用报销制度、流程

为了加强公司经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司提供物资供应保障，根据公司发展的实际需要，特制定本制度。 1、购买300元以下材料需店长审批，店长助理执行，300元以上材料购买需店长报物资采购副总（贺总）审批。

2、 购买价值2000元以上材料需由采购副总（贺总）报王总审批后，方可购买。 3、 工程所需材料购买完成后，交由财务验收，财务验收完毕后，方可用于工程维修。 4、 办公用品的采购与管理统一由财务进行预算并管理。各部门日常使用办公用品时，要进行领用登记，及以旧换新，杜绝浪费。

5、 广告制作的物料到达店面应由办公室人员进行验收并签字，由财务统一与对方进行对帐后月结

6、 公司采购物品可与供应商合作，签订协议，可月结或现金结账，不允许采购人员用现金购买后在报，如遇特殊情况，确需用现金出去购买材料，可上报店长审批同意后，先行在公司财务借款，出具正常借款手续，购买完成后在进行报销冲账。（供应商应提供商谈的折后价格表）

7、 零星采购材料及办公用品应尽量取得正规，确实无法取得的须注明所购材料的公司、地址、电话，报销单上需盖有所购物资公司的财务章或专用章. 8、 仓库库存短缺须提前7-10天通知采购副总（贺总）采购。

采购工作流程

1、 填写采购申请单交由财务核实

2、 财务核实后报由店长助理、店长、贺总及王总审批 3、 审批完毕由财务与供应商联系送货事宜 4、 供应商送货后由财务验收后开具入库单入库 5、 各部门如需领用材料，由财务人员开具出库单

日常费用报销制度

1、公司场所房租、水电、物业等费用严格按照合同及相关约定进行，宿舍房租、水电、物业等费用严格按照合同，每月由宿管人员提供数据，由财务审核，及时上报支付。 2、电话费：应由财务取得通信公司正规并且核对电话号码是否为公司使用。 3、招待费用：店外每笔发生要单独上报，审批通报后应提供合格，及参加招待人员、时间、地点、招待事由及结果。店内招待（职能部门：、税务、工商、消防）要及时与王总联系，遇紧急情况联系不上的，可先自行安排，再上报王总，但报账时要注明发生的时间、人数、职能部门及发生情况。 费用报销手续及流程：

1、所有费用均要求有单位名称，数量、金额填写正确、规范，报销单据要有经手人、报帐人。内容及时间要书写清楚。

2、所有费用要求有正规，如无法提供，则经手人要填写费用申请表，注明费用发生的原因及其他详细信息，并收款人收据、电话等资料齐全

3、所有费用经上报王总审批通过后，方可申请用款，经手人签字确认后、转至财务审核票据的合理性、真实性，金额是否正确，最后由分公司店长助理签字确认后方可支付。