华夏航空2019年经营成果报告

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一、实现利润分析 1、利润总额

2019年实现利润为58,380.68万元，与2018年的29,521.71万元相比有较大增长，增长97.76%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

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3、投资收益

2019年投资收益为295.03万元，与2018年的26.88万元相比成倍增长，增长9.98倍。

4、营业外利润

2019年营业外利润为4,070.57万元，与2018年的6,503.92万元相比有较大幅度下降，下降37.41%。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为0,711.3万元，比2018年的426,003.98万元增长26.93%，营业成本为471,195.86万元，比2018年的365,752.83万元增加28.83%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称 营业收入 实现利润 营业利润 2019年 数值 0,711.3 58,380.68 ,310.12 增长率(%) 2018年 数值 增长率(%) 26.93 426,003.98 97.76 29,521.71 135.95 23,017.78 2017年 数值 增长率(%) 0 0 0 23. 344,844.7 -33.82 44,608.67 -44.34 41,351.99 内部资料，妥善保管 第 2 页 共 8 页

投资收益 营业外利润 295.03 4,070.57 997.58 -37.41 26.88 6,503.92 华夏航空2019年经营成果报告 101.76 99.71 -1,528.1 3,256.69 0 0 二、成本费用分析 1、成本构成情况

2019年华夏航空成本费用总额为536,082.8万元，其中：营业成本为471,195.86万元，占成本总额的87.9%；销售费用为23,443万元，占成本总额的4.37%；管理费用为18,582.77万元，占成本总额的3.47%；财务费用为22,429.91万元，占成本总额的4.18%；营业税金及附加为431.27万元，占成本总额的0.08%。

2019年 数值 536,082.8 471,195.86 23,443 18,582.77 22,429.91 431.27 百分比(%)

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 百分比(%) 100.00 424,198.74 87.90 365,752.83 4.37 19,352.46 3.47 14,887.38 4.18 22,332.49 0.08 375.01 2017年 数值 百分比(%) 100.00 86.61 5.59 4.78 2.56 0.14 100.00 312,439.8 86.22 270,597.97 4.56 17,460.88 3.51 14,924.38 5.26 0.09 7,984.35 444.33 2、总成本变化情况及原因分析

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华夏航空2019年成本费用总额为536,082.8万元，与2018年的424,198.74万元相比有较大增长，增长26.38%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加105,443.04万元，销售费用增加4,090.53万元，管理费用增加3,695.38万元，财务费用增加97.42万元，营业税金及附加增加56.26万元，共计增加113,382.63万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少1,498.56万元，共计减少1,498.56万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长111,884.07万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)

项目名称 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 2019年 数值 0,711.3 471,195.86 431.27 23,443 18,582.77 22,429.91 百分比(%) 2018年 数值 百分比(%) 100.00 426,003.98 87.14 365,752.83 0.08 375.01 4.34 19,352.46 3.44 14,887.38 4.15 22,332.49 2017年 数值 百分比(%) 100.00 78.47 0.13 5.06 4.33 2.32 100.00 344,844.7 85.86 270,597.97 0.09 444.33 4. 17,460.88 3.49 14,924.38 5.24 7,984.35 3、营业成本控制情况

2019年营业成本为471,195.86万元，与2018年的365,752.83万元相比有较大增长，增长28.83%。

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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况

华夏航空2019年的营业利润率为10.04%，总资产报酬率为9.19%，净资产收益率为20.47%，成本费用利润率为10.%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为780,177.07万元，经营资产的收益率为6.96%。

项目名称 2019年

盈利能力指标表(%)

2018年 12.78 10.04 10. 9.19 20.47 14.06 5.4 6.96 7.81 15.12 2017年 21.4 11.99 14.28 9.59 32. 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率 2、净资产收益率

2019年净资产收益率为20.47%，与2018年的15.12%相比有所提高，提高5.36个百分点。

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3、净资产收益率变化原因

2019年净资产收益率比2018年提高的主要原因是：2019年净利润为50,223.75万元，与2018年的24,746.11万元相比成倍增长，增长1.03倍。2019年平均所有者权益为245,293.74万元，与2018年的163,705.6万元相比有较大增长，增长49.84%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。

4、总资产报酬率

2019年总资产报酬率为9.19%，与2018年的7.81%相比有所提高，提高1.38个百分点。

5、总资产报酬率变化原因

2019年总资产报酬率比2018年提高的主要原因是：2019年息税前收益为80,810.59万元，与2018年的51,8.2万元相比有较大增长，增长55.84%。2019年平均总资产为878,992.44万元，与2018年的663,533.81万元相比有较大增长，增长32.47%。息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率提高。

6、成本费用利润率变化情况

从成本费用投入的经济效益来看，2019年成本费用利润率为10.%，

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与2018年的6.96%相比有所提高，提高3.93个百分点。2019年期间费用投入的经济效益为90.57%，与2018年的50.84%相比有较大幅度的提高，提高39.74个百分点。

7、成本费用利润率变化原因

2019年成本费用投入经济效益比2018年提高的主要原因是：2019年实现利润为58,380.68万元，与2018年的29,521.71万元相比有较大增长，增长97.76%。2019年成本费用总额为536,082.8万元，与2018年的424,198.74万元相比有较大增长，增长26.38%。实现利润增长速度快于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益提高。

四、财务状况 1、资产构成基本情况

华夏航空2019年资产总额为979,482.36万元，其中流动资产为326,991.92万元，主要分布在货币资金、应收账款、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的38.98%、30.21%和18.62%。非流动资产为652,490.43万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的66.98%、17.16%。

资产构成表

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项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他 2019年 数值 979,482.36 326,991.92 0 437,046.44 215,444 百分比(%) 2018年 数值 华夏航空2019年经营成果报告

2017年 数值 百分比(%) 100.00 31.50 0.00 53.27 15.23 100.00 8,565.08 31.53 172,783.7 0.00 0 50.02 292,229.33 18.45 83,552.06 百分比(%) 100.00 778,502.53 33.38 245,460.47 0.00 0 44.62 3,418.45 22.00 143,623.61 2、负债及权益构成基本情况

华夏航空2019年负债总额为701,2.8万元，资本金为60,075万元，所有者权益为278,192.56万元，资产负债率为71.6%。在负债总额中，流动负债为242,330.万元，占负债和权益总额的24.74%；短期借款为86,500万元，非流动负债为458,959.26万元，金融性负债占资金来源总额的55.69%。

2019年 数值 979,482.36 278,192.56 242,330. 458,959.26 百分比(%)

负债及权益构成表

项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债 2018年 数值 百分比(%) 100.00 778,502.53 28.40 212,394.92 24.74 232,852.42 46.86 333,255.19 2017年 数值 百分比(%) 100.00 20.97 23.43 55.60 100.00 8,565.08 27.28 115,016.28 29.91 128,556.13 42.81 304,992.67 第 8 页 共 8 页

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