1、严格按照法律和公司规定，管理现金、银行等资金账户;
2、按照公司审批权限及程序，检查收付款手续，办理收付款业务。;
3、登记及管理现金及银行日记账，编制资金周报、月报;
4、办理现金及银行等相关业务;
5、整理、登记、装订原始凭证，保存归档财务相关资料。
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