在公司的报销流程中，正确的步骤是领导先审核确认可以付款，然后会计检查及相关手续是否齐全，最后由出纳进行付款。在实际操作中，这种流程往往被简化，会计往往先完成审核工作，随后向领导汇报，领导审批后，会计再转交出纳。在我们公司，员工提交报销单据后，首先由会计进行审核。审核通过后，会计会将报销单据转交给领导，由领导
信息提交：出纳员在月末会将报销信息转交给财务室的会计，以便会计进行后续的账务处理。而会计的主要职责是：账务处理：会计负责将出纳员提交的信息录入财务系统，确保每笔报销都准确无误地反映在账目上。财务报表编制：会计还负责定期编制财务报表，为管理层提供财务信息支持，这是会计工作的一个重要部分。因...
在单位中，报销流程通常由出纳员负责执行。首先，报销人需持有合法的票据，并由主管领导审核签字，确认票据的真实性和合理性。之后，这些票据将交由出纳员进行报销处理。在完成报销后，出纳员会将相关票据整理归档，并在月末将这些报销信息转交给财务室的会计进行账务处理。出纳员的主要职责之一就是处理日常...
2. 报销人须将报销单贴好，并填写完整信息，随后找本部门领导进行初步签字确认。3. 接下来，报销单应提交给会计进行详细审核，确保各项费用的准确性与合规性。4. 财务经理对经过会计审核无误的报销单进行最终签字批准。5. 对于小额费用报销，一旦流程至此，即可由出纳人员进行报销处理。然而，对于不常发...
单位工作人员费用报销，需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。报销人贴报销单，填写报销单，找本部门的领导签字，找会计审核，财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用，流程已走完。如果不是常规的费用，金额较大，还需要总经理或总裁（董事长）签字审批，再找出纳付款。/...
因此，在报销过程中，出纳和会计都会发挥关键作用。具体而言，会计在报销流程中的职责主要包括以下几点：一是审核的真实性，确保来源合法；二是复核金额，保证金额准确无误；三是核对内容，确保与实际业务一致。而出纳则主要负责款项的收付，确保款项准确无误地处理。例如，在收到经过会计审核...
出纳一般负责资金收付、银行存兑、票据领购等 报效费用一般先找会计审核,领导签字,再找出纳报销。
而最后的收支是由出纳进行的，所以报销的时候出纳和会计都会涉及到。报销程序1.报销费用的填制要求：a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔...
报销时现金出纳负责的工作，如果给会计做会有即负责现金收支，又负责登记账簿。这样会计会挪用。
关于接洽，我觉得吧，应该是报销单据方面的，比如说有人来你这里报销，拿来原始凭证，需要会计去做审核，然后你拿钱给报销者，你记载现金日记账，会计记载现金总账，制单等等的(其他的先不算)，总之你就是管钱的，会计就是管账的，钱账分管的内部牵制制度在那里，你不能和会计有太多往来。但又同样是...
